| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.91%4.83億 | 29.30%3.5億 | 51.86%2.71億 | 20.96%1.78億 | 8.51%1.47億 | 13.92%1.36億 | 134.39%1.19億 | 360.47%5,088万 | ---1,953.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-1.5万 | -15.38%-1.5万 | 40.91%-1.3万 | -120.95%-2.2万 | -75.06%10.5万 | 5.25%42.1万 | 15.27%40万 | 134.46%34.7万 | --14.8万 |
| 運転資金の増減額 | 85.70%7,232.1万 | 48.61%3,894.6万 | -64.59%2,620.7万 | 36.65%7,400.4万 | 114.15%5,415.7万 | -35.52%2,528.9万 | -7.44%3,921.8万 | 1,432.41%4,237.1万 | --276.5万 |
| -売上債権増減額 | 16.37%-4,239.7万 | -45.61%-5,069.7万 | -204.61%-3,481.7万 | -0.09%-1,143万 | 19.10%-1,142万 | -1,629.36%-1,411.6万 | 131.54%92.3万 | 87.24%-292.6万 | ---2,293.2万 |
| -前払費用増減額 | 14.30%5,543.4万 | 55.12%4,849.9万 | 38.62%3,126.5万 | -9.86%2,255.5万 | 6.99%2,502.2万 | -39.23%2,338.8万 | --3,848.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 54.86%-405.9万 | -915.32%-899.3万 | -97.12%110.3万 | 252.19%3,833.9万 | 392.80%1,088.6万 | 142.52%220.9万 | -115.65%-519.5万 | 1,502.24%3,320.5万 | ---236.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 349.54%1,308.6万 | 603.14%291.1万 | -91.26%41.4万 | -58.56%473.7万 | 1,175.78%1,143.1万 | -86.36%89.6万 | 339.92%656.8万 | -87.81%149.3万 | --1,224.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.13%-11.2万 | -6.91%-43.3万 | -10.66%-40.5万 | -61.95%-36.6万 | ---22.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.5万 | 15.38%1.5万 | -40.91%1.3万 | 22.22%2.2万 | 50.00%1.8万 | 140.00%1.2万 | -76.19%5,000 | -68.18%2.1万 | --6.6万 |
| 法人税等の支払額 | -24.13%-1.32億 | -60.14%-1.06億 | -24.86%-6,628万 | 16.04%-5,308.2万 | 5.24%-6,322.4万 | -2,200.76%-6,672.2万 | -2,512.61%-290万 | 72.86%-11.1万 | ---40.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.39%4.26億 | 22.66%2.85億 | 15.78%2.33億 | 44.02%2.01億 | 45.60%1.4億 | -39.08%9,582.7万 | 65.14%1.57億 | 709.44%9,526.1万 | ---1,563.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,515.44%-389.7万 | 63.83%-14.9万 | 94.36%-41.2万 | -4,026.55%-730.4万 | 87.95%-17.7万 | ---146.9万 | ---- | ---- | ---434.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---738万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-3,000.3万 | -0.00%-3,000.3万 | 0.03%-3,000.2万 | -0.04%-3,001.1万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.01%-3,060万 | --1,069.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.18%-3,340.1万 | -27.13%-3,803.2万 | 16.47%-2,991.5万 | -11.31%-3,581.5万 | -2.25%-3,217.7万 | -4.90%-3,146.9万 | 1.96%-3,000万 | -581.51%-3,060万 | --635.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---2,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.2万 | --0 | 42.11%-5.5万 | -126.19%-9.5万 | -100.01%-4.2万 | --5.17億 | ---- | ---- | --4,016.2万 |
| 配当金支払総額 | -30.27%-6,358万 | -0.15%-4,880.6万 | -99.29%-4,873.3万 | ---2,445.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.50%-6,369.3万 | -0.04%-4,880.6万 | -98.75%-4,878.8万 | 18.29%-2,454.8万 | -105.81%-3,004.2万 | --5.17億 | ---- | ---- | --1,716.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.88%13.75億 | 15.06%11.76億 | 15.94%10.22億 | 9.61%8.82億 | 260.81%8.04億 | 133.14%2.23億 | 208.85%9,562.2万 | 34.18%3,096.1万 | --2,307.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.83%3.29億 | 28.95%1.99億 | 9.50%1.54億 | 81.84%1.41億 | -86.70%7,730.5万 | 356.71%5.81億 | 96.89%1.27億 | 719.95%6,466.1万 | --788.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.95%17.04億 | 16.88%13.75億 | 15.06%11.76億 | 15.94%10.22億 | 9.61%8.82億 | 260.81%8.04億 | 133.14%2.23億 | 208.85%9,562.2万 | --3,096.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.04%4.22億 | 19.63%2.78億 | 19.93%2.32億 | 38.96%1.94億 | 47.68%1.39億 | -40.02%9,435.8万 | 65.14%1.57億 | 576.90%9,526.1万 | ---1,997.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
