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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.12%-6,884.9万 | 1,106.95%1.76億 | -40.07%1,458.2万 | 113.96%2,433.3万 | -3,731.65%-1.74億 | -90.73%479.9万 | 277.18%5,176.4万 | -283.41%-2,921.5万 | --1,592.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -13.84%1,288.2万 | -15.37%1,495.2万 | 19.44%1,766.8万 | 21.72%1,479.2万 | --1,215.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -138.62%-2,025.7万 | 296.32%5,244.9万 | -155.39%-2,671.6万 | 423.42%4,822.9万 | -2.91%-1,491.2万 | -266.60%-1,449.1万 | 44.85%869.8万 | 76.36%600.5万 | --340.5万 |
| 運転資金の増減額 | 271.66%4,234.8万 | -2,362.08%-2,467万 | 98.00%-100.2万 | -177.33%-5,004.6万 | 1,266.53%6,471.9万 | 123.54%473.6万 | 40.53%-2,011.7万 | -264.60%-3,382.9万 | --2,055.2万 |
| -売掛金増減額 | 121.40%897.4万 | -369.65%-4,194.4万 | 131.80%1,555.5万 | -204.08%-4,892.2万 | 802.51%4,700.5万 | 82.52%-669.1万 | -16.81%-3,827.5万 | -298.76%-3,276.7万 | --1,648.6万 |
| -在庫増減額 | -45.32%11.1万 | 583.33%20.3万 | -107.42%-4.2万 | 110.41%56.6万 | 123.93%26.9万 | -8,128.57%-112.4万 | -99.92%1.4万 | 203.06%1,689万 | ---1,638.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.42%82.5万 | 157.46%335.7万 | -40.13%-584.2万 | ---416.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --291.9万 |
| 利息の支払額 | -18.93%-632.7万 | -12.64%-532万 | -11.92%-472.3万 | -136.81%-422万 | -131.13%-178.2万 | 49.84%-77.1万 | 25.10%-153.7万 | -157.47%-205.2万 | ---79.7万 |
| 利息の受取額 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --0 | -90.00%1,000 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -252.70%-1,699.3万 | 84.89%-481.8万 | -2,877.70%-3,188.8万 | 116.86%114.8万 | 18.94%-680.9万 | -1,675.90%-840万 | 89.69%-47.3万 | -455.33%-458.7万 | ---82.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.87%1.17億 | 64.04%3.33億 | -23.77%2.03億 | 689.23%2.66億 | -61.43%3,373.4万 | -18.14%8,745.4万 | 855.77%1.07億 | -117.64%-1,413.5万 | --8,012.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.25%-489.5万 | -11.15%-819.3万 | -111.45%-737.1万 | 32.96%-348.6万 | 43.93%-520万 | -362.77%-927.4万 | 79.80%-200.4万 | -556.02%-991.9万 | ---151.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.70%-3.27億 | -0.68%-2.95億 | -35.25%-2.93億 | 19.93%-2.17億 | 2.83%-2.71億 | -193.61%-2.79億 | -26.22%-9,489.4万 | -31.47%-7,518.1万 | ---5,718.4万 |
| 事業取引の純額 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 101.06%53.2万 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---953.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 1,464.32%688.3万 | 199.77%44万 | 41.74%-44.1万 | 28.52%-75.7万 | ---105.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.13%-3.21億 | -17.57%-3.53億 | -36.46%-3.01億 | 20.94%-2.2億 | 3.09%-2.79億 | -195.31%-2.87億 | -13.37%-9,733.9万 | -46.99%-8,585.7万 | ---5,841.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -32.31%8,253万 | 129.84%1.22億 | 183.75%5,305.1万 | -124.68%-6,334.4万 | 204.72%2.57億 | 215.92%8,423.8万 | -173.24%-7,267.2万 | 104.57%9,922.8万 | --4,850.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 435.61%1,291.9万 | -65.39%241.2万 | -39.32%697万 | 389.02%1,148.7万 | -99.09%234.9万 | 160.56%2.6億 | --9,960万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,470,000.00%1,469.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.63%8,625.8万 | 107.16%1.24億 | 215.74%6,002.1万 | -118.94%-5,185.7万 | -20.37%2.74億 | 1,176.57%3.44億 | -72.86%2,692.8万 | 104.57%9,922.8万 | --4,850.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.24%3.5億 | -13.24%2.46億 | -2.02%2.84億 | 11.09%2.9億 | 123.01%2.61億 | 45.26%1.17億 | -0.94%8,045.3万 | 638.47%8,121.7万 | --1,099.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.37%-1.18億 | 376.79%1.04億 | -540.87%-3,755.5万 | -120.28%-586万 | -79.90%2,890.1万 | 294.75%1.44億 | 4,866.62%3,641.7万 | -101.09%-76.4万 | --7,021.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.67%2.32億 | 42.24%3.5億 | -13.24%2.46億 | -2.02%2.84億 | 11.09%2.9億 | 123.01%2.61億 | 45.26%1.17億 | -0.94%8,045.3万 | --8,121.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -824.98%-2.15億 | 130.34%2,960.6万 | -312.13%-9,757.5万 | 118.99%4,599.7万 | -20.83%-2.42億 | -2,118.52%-2億 | 110.01%993万 | -563.09%-9,923.5万 | --2,142.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
