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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.92%-7.07億 | -585.59%-4.26億 | -69.28%8,779万 | -21.66%2.86億 | -12.09%3.65億 | 22.56%4.15億 | 258.94%3.39億 | 275.10%9,435.2万 | ---5,388.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 38.40%4,215.1万 | --3,045.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.49%2,047.5万 | 2,758.73%5.83億 | 60.31%-2,193万 | -150.50%-5,525.3万 | 358.12%1.09億 | -175.10%-4,238.4万 | 644.92%5,643.7万 | -1,173.26%-1,035.7万 | --96.5万 |
| 運転資金の増減額 | -189.34%-6,667万 | 126.57%7,462.6万 | -81.89%3,293.7万 | 177.81%1.82億 | -831.20%-2.34億 | -9.04%-2,510.6万 | -261.50%-2,302.5万 | 110.16%1,425.7万 | ---1.4億 |
| -売上債権増減額 | -147.26%-845.7万 | -45.59%1,789.5万 | -77.09%3,289.2万 | 172.88%1.44億 | -554.87%-1.97億 | -208.49%-3,008.1万 | -10.06%2,772.8万 | 172.52%3,082.9万 | ---4,251.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 241.74%6,838.3万 | --2,001万 | ---- | 234.94%721.8万 | 150.06%215.5万 | 32.27%-430.5万 | ---635.6万 | ---- | --605.2万 |
| -前払費用増減額 | -559.54%-1.86億 | 638.84%4,052.1万 | -249.50%-752万 | 132.68%503万 | -96.88%-1,539.4万 | 68.19%-781.9万 | -1,422.11%-2,458.2万 | 24.95%-161.5万 | ---215.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.76%-3,098.8万 | -2,311.67%-5,230.6万 | -3.51%236.5万 | 379.48%245.1万 | -115.48%-87.7万 | -2.81%566.7万 | -77.82%583.1万 | 121.47%2,629.5万 | ---1.22億 |
| 配当金の受取額 | -99.94%2.8万 | 60,293.90%4,952.3万 | 121.62%8.2万 | -2.63%3.7万 | -95.74%3.8万 | -6.20%89.3万 | -66.69%95.2万 | --285.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | -82.63%-1,032.2万 | ---565.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.44%-3.2万 | 44.35%-37.4万 | ---67.2万 |
| 利息の受取額 | -2.78%3.5万 | -23.40%3.6万 | -18.97%4.7万 | -13.43%5.8万 | 378.57%6.7万 | 250.00%1.4万 | 33.33%4,000 | -93.02%3,000 | --4.3万 |
| 法人税等の支払額 | -231.64%-2.73億 | -63.39%-8,217万 | 62.17%-5,029.1万 | -21.31%-1.33億 | 36.80%-1.1億 | -59,699.66%-1.73億 | -104.20%-29万 | 289.86%690.7万 | ---363.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.01%4.64億 | 143.95%4.83億 | -45.07%1.98億 | 48.13%3.61億 | 5.86%2.43億 | -38.44%2.3億 | 235.88%3.74億 | 180.06%1.11億 | ---1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -581.61%-1.47億 | -496.55%-2,160.7万 | 99.01%-362.2万 | -728.24%-3.65億 | 73.90%-4,412.2万 | -497.15%-1.69億 | -2,666.96%-2,830.6万 | 65.95%-102.3万 | ---300.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -303.39%-2.96億 | -776.99%-7,329.9万 | 40.67%-835.8万 | -1,104.10%-1,408.8万 | 78.98%-117万 | -2,784.46%-556.7万 | -60.83%-19.3万 | 90.73%-12万 | ---129.5万 |
| 事業取引の純額 | -10,118.70%-7.94億 | 100.40%792.4万 | ---19.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 44.75%-5,801万 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 184.87%129.9万 | -97.06%45.6万 | --1,550.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 41,762.30%2,553.6万 | -98.78%6.1万 | 200.00%500万 | 84.92%-500万 | -3,316,600.00%-3,316.7万 | 99.99%-1,000 | -316.81%-795.7万 | --367万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742.36%-12.17億 | 93.09%-1.44億 | -444.06%-20.92億 | -390.09%-3.85億 | 83.26%-7,845.9万 | -1,185.38%-4.69億 | -1,542.66%-3,645.6万 | 158.78%252.7万 | ---429.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -1.01%-2.02億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 781.34%3.07億 | -126.47%-4,500万 | --1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,457.14%59.9万 | --7,000 | ---- | -99.62%1,500万 | 2,112.15%39.27億 | -75.22%1.78億 | 668.56%7.16億 | ---1.26億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 991.57%222万 | -25,000.00%-24.9万 | -99.60%1,000 | 101.10%25.2万 | ---2,297.2万 | ---- | ---989.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.38%-3.04億 | -20,078,600.00%-2.01億 | -99.99%1,000 | -99.61%1,525.2万 | 2,099.21%39.04億 | -82.48%1.78億 | 692.45%10.13億 | -200.59%-1.71億 | --1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.77%37.98億 | -34.10%36.6億 | -0.15%55.54億 | 272.34%55.63億 | -3.93%14.94億 | 659.44%15.55億 | -21.84%2.05億 | 11.37%2.62億 | --2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -865.23%-10.57億 | 107.29%1.38億 | -21,998.95%-18.94億 | -100.21%-857万 | 6,761.62%40.69億 | -104.52%-6,107.7万 | 2,459.73%13.5億 | -313.98%-5,722.3万 | --2,674.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.83%27.41億 | 3.77%37.98億 | -34.10%36.6億 | -0.15%55.54億 | 272.34%55.63億 | -3.93%14.94億 | 659.44%15.55億 | -21.84%2.05億 | --2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.63%2,079.6万 | 107.94%3.87億 | 1,089.09%1.86億 | -109.50%-1,882.2万 | 257.64%1.98億 | -83.94%5,542万 | 213.49%3.45億 | 176.86%1.1億 | ---1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
