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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 118.28%6,062.7万 | 28.27%1.55億 | 10.22%8,912.7万 | -5.77%3.38億 | -0.25%1.08億 | -62.75%2,777.5万 | 0.99%1.21億 | 45.29%8,086.6万 | 94.23%3.58億 | 160.28%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.63%1,561.2万 | -0.49%6,688.1万 | 100.20%9,303.5万 | -16.83%1.67億 | -27.33%3,833.6万 | -59.82%1,478万 | -9.05%6,720.9万 | 25.18%4,647.2万 | 163.44%2.01億 | 19.88%5,275万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.79%3,920.2万 | 65.18%6,820.7万 | -9.67%4,063.2万 | -5.24%1.69億 | -12.88%4,394万 | -2.63%3,889.6万 | -16.85%4,129.3万 | 17.06%4,498万 | -6.81%1.78億 | 453.69%5,043.6万 |
| -減価償却 | 2.12%3,444.4万 | 10.96%3,447万 | -5.56%3,466.9万 | -11.47%1.35億 | -10.47%3,321.1万 | -11.22%3,373万 | -18.93%3,106.6万 | -5.30%3,671万 | -3.16%1.52億 | -3.66%3,709.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 121.72%581.8万 | 48.74%390.3万 | --115.6万 | ---- | ---- | -89.34%262.4万 | --262.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -371.79%-36.8万 | ---- |
| -処分利益 | 1,393.55%46.3万 | 82.89%-14.7万 | 1,002.67%540.7万 | 36.59%-135.2万 | 105.91%7.5万 | -96.01%3.1万 | -61.77%-85.9万 | 45.99%-59.9万 | 18.44%-213.2万 | 96.86%-126.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -32.14%-18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.73%-14万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.94%429.5万 | 228.11%3,388.4万 | -93.73%55.6万 | 14.43%3,011.1万 | -44.49%693.6万 | 237.78%397.9万 | -13.01%1,032.7万 | 1,050.32%886.9万 | 112.49%2,631.5万 | 191.73%1,249.4万 |
| 運転資金の増減額 | 122.44%581.3万 | 60.73%2,022.5万 | -320.74%-4,454万 | 109.22%189.5万 | 399.59%2,579.9万 | -1,095.25%-2,590.1万 | 443.89%1,258.3万 | 46.77%-1,058.6万 | 75.27%-2,055万 | 144.98%516.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 247.79%2,525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -317.32%-1,708.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 105.17%64.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.89%-1,242.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -114.87%-241.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.50%-112.3万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -314.13%-2,158.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.44%1,008万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -35.68%1,059.2万 | -27.66%1,135.7万 | -181.54%-4,404.1万 | ---- | ---- | 449.99%1,646.7万 | 369.39%1,570万 | 26.32%-1,564.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 88.72%-477.9万 | 384.50%886.8万 | -109.87%-49.9万 | ---- | ---- | -1,769.35%-4,236.8万 | -243.71%-311.7万 | 276.26%505.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.91%-413.6万 | 18.47%-498.3万 | 18.01%-519.1万 | 16.51%-2,450.3万 | 11.33%-708.2万 | 32.10%-497.8万 | 16.32%-611.2万 | 5.87%-633.1万 | 7.85%-2,934.8万 | -1.11%-798.7万 |
| 利息の受取額 | 142.13%293.7万 | 130.26%219.9万 | 55.39%163万 | 195.90%483.5万 | 86.41%161.8万 | 93.15%121.3万 | 607.41%95.5万 | 34,866.67%104.9万 | 7,680.95%163.4万 | 1,946.81%86.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.79%-559.9万 | -40.37%-363万 | -147.97%-609.5万 | -155.18%-2,094.5万 | -183.27%-909万 | -61.86%-681.1万 | -117.68%-258.6万 | -719.14%-245.8万 | -28.77%-820.8万 | -27.75%-320.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.98%5,382.9万 | 31.37%1.49億 | 8.68%7,947.1万 | -7.86%2.97億 | -4.59%9,352.1万 | -72.98%1,719.9万 | 1.61%1.13億 | 48.23%7,312.6万 | 120.38%3.23億 | 116.77%9,802.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 24.19%-453.2万 | -10.32%-397.8万 | -55.90%-391.3万 | -51.72%-1,484.6万 | 41.78%-275.2万 | -147.64%-597.8万 | -185.06%-360.6万 | -82.02%-251万 | -8.46%-978.5万 | -51.75%-472.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.54%-1,324.4万 | -32.47%-942.9万 | -2,981.68%-1,026.2万 | -245.48%-2,953.5万 | -366.94%-1,621.2万 | -63.20%-587.2万 | -847.80%-711.8万 | 54.26%-33.3万 | -1,086.04%-854.9万 | -461.81%-347.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -525.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---5,220.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.01%-1,777.6万 | -25.02%-1,340.7万 | -2,235.00%-6,638.4万 | -142.15%-4,440.6万 | -131.49%-1,898.9万 | -97.11%-1,185万 | -431.94%-1,072.4万 | -34.93%-284.3万 | -243.15%-1,833.8万 | -119.74%-820.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.91%-4,386.1万 | 63.65%-3,386.1万 | 70.28%-2,772.1万 | -2,659.94%-2.25億 | 77.57%-1,386.1万 | -36.75%-2,437.9万 | -1,636.91%-9,315.2万 | -213.27%-9,326.8万 | 108.49%877.6万 | -32.03%-6,180.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.09%-24.4万 | -2.44%-21万 | -4.63%-22.6万 | 82.24%-85.9万 | 29.18%-19.9万 | 81.99%-23.9万 | 87.20%-20.5万 | 86.74%-21.6万 | 33.97%-483.8万 | 83.13%-28.1万 |
| 配当金支払総額 | -66.67%-2,420万 | --0 | ---1,645.6万 | ---4,162.4万 | --0 | ---1,452万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -918.75%-16.3万 | 99.16%-16.4万 | -168.89%-12.1万 | -8.78%-1,996.3万 | 40.93%-45.9万 | 98.23%-1.6万 | ---1,944.3万 | ---4.5万 | ---1,835.1万 | ---77.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.87%-6,846.8万 | 75.53%-3,423.5万 | 52.40%-4,452.4万 | -1,891.99%-2.87億 | 76.90%-1,451.9万 | -95.18%-3,915.4万 | -1,046.00%-1.4億 | -215.88%-9,352.9万 | 86.98%-1,441.3万 | -29.67%-6,285.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.33%2.64億 | -20.64%1.63億 | -14.95%1.94億 | 470.73%2.28億 | -33.41%1.34億 | 2.53%1.68億 | 209.12%2.05億 | 470.73%2.28億 | 44.00%-6,159.3万 | 469.12%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.11%-3,241.5万 | 371.57%1.01億 | -35.24%-3,143.7万 | -111.84%-3,432.4万 | 122.60%6,001.3万 | -189.95%-3,380.5万 | -138.31%-3,728.6万 | -118.17%-2,324.6万 | 497.77%2.9億 | 485.69%2,696万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 34.31%18.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.07%13.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.83%2.32億 | 57.33%2.64億 | -20.64%1.63億 | -14.95%1.94億 | -14.95%1.94億 | -33.41%1.34億 | 2.53%1.68億 | 209.12%2.05億 | 470.73%2.28億 | 470.73%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 950.36%3,514.5万 | 34.26%1.34億 | -0.41%6,389.8万 | -17.67%2.48億 | -10.85%8,055.3万 | -94.14%334.6万 | -7.52%1億 | 40.25%6,416.1万 | 127.43%3.01億 | 108.04%9,035.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
