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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 403.42%25.02億 | 371.81%4.97億 | 127.10%1.05億 | -600.67%-3.89億 | 497.44%7,764万 | 98.34%-1,953.5万 | 18.76%-11.74億 | ---14.45億 |
| 株式ベースの報酬 | -6.19%6.52億 | 13.44%6.95億 | 625.12%6.13億 | --8,449.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 113.17%1.15億 | -444.38%-8.73億 | 699.51%2.53億 | 47.01%-4,228.4万 | -147.12%-7,979万 | 59.44%1.69億 | 79.03%1.06億 | --5,932.1万 |
| 運転資金の増減額 | 154.14%1.7億 | -178.46%-3.14億 | 359.89%4億 | 163.37%8,702.1万 | 21.92%-1.37億 | -3,534.05%-1.76億 | 18.72%-484万 | ---595.5万 |
| -売掛金増減額 | 67.70%-4.18億 | -69.91%-12.94億 | -169.66%-7.62億 | 63.34%-2.82億 | -87.24%-7.7億 | -68.85%-4.12億 | -30.97%-2.44億 | ---1.86億 |
| -在庫増減額 | -183.33%-8,500万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.67%-5,500万 | -16.44%-3,300万 | -4.11%-2,834万 | -261.02%-2,722.1万 | 42.70%-754万 | 19.26%-1,315.9万 | -7.71%-1,629.8万 | ---1,513.1万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | 491.72%100万 | -83.08%16.9万 | 17.12%99.9万 | 2.77%85.3万 | 0.36%83万 | -47.02%82.7万 | --156.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -116.85%-3.99億 | -503.81%-1.84億 | 13.57%-3,047.3万 | -29.09%-3,525.9万 | -887.85%-2,731.4万 | 2.47%-276.5万 | -43.91%-283.5万 | ---197万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.71%29.02億 | -45.63%8.37億 | 1,319.49%15.39億 | -1,168.91%-1.26億 | -91.43%1,181万 | 114.14%1.38億 | 25.90%-9.75億 | ---13.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -166.67%-800万 | 75.14%-300万 | 55.20%-1,206.6万 | 47.25%-2,693.5万 | -20.79%-5,106.3万 | -126.74%-4,227.3万 | 95.23%-1,864.4万 | ---3.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.37%-1.44億 | -12.99%-1.46億 | 42.43%-1.29億 | -64.05%-2.24億 | ---1.37億 | ---- | -464.36%-5,868.8万 | ---1,039.9万 |
| 事業取引の純額 | 144.07%9.59億 | 36.61%-21.76億 | -10,734.64%-34.33億 | -265.22%-3,168.3万 | 142.40%1,917.6万 | ---4,522.6万 | ---- | ---8,749.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 62.92%-1.55億 | -574.64%-4.18億 | -533.27%-6,195.9万 | 75.72%-978.4万 | ---4,028.9万 | ---- | -144.82%-2,448万 | ---999.9万 |
| その他の投資活動純額 | -27,400.00%-2.75億 | -105.71%-100万 | 90.09%1,751.5万 | 116.05%921.4万 | -9.45%-5,741.8万 | -344.03%-5,246.2万 | 81.00%-1,181.5万 | ---6,219.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.58%2.97億 | 22.40%-28.08億 | -1,175.67%-36.18億 | -6.47%-2.84億 | -90.35%-2.66億 | -23.18%-1.4億 | 79.75%-1.14億 | ---5.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -195.13%-20.13億 | 5,390.00%21.16億 | -100.41%-4,000万 | 4,255.17%97.59億 | 0.00%-2.35億 | -193.88%-2.35億 | -36.02%2.5億 | --3.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -380.22%-2.55億 | -20.97%9,100万 | 2.29%1.15億 | 74.10%1.13億 | -98.21%6,465.9万 | 76.17%36.12億 | --20.5億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,100.00%3,000万 | ---100万 | ---- | --8,470万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.45%-22.38億 | 2,835.66%22.06億 | -99.25%7,514.5万 | 4,915.33%99.56億 | -106.19%-2.07億 | 47.33%33.43億 | 526.55%22.69億 | --3.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.75%136.82億 | -12.97%134.47億 | 161.67%154.51億 | -7.25%59.05億 | 110.42%63.66億 | 63.99%30.25億 | -45.08%18.45億 | --33.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 308.94%9.61億 | 111.73%2.35億 | -120.99%-20.04億 | 2,169.14%95.47億 | -113.81%-4.61億 | 182.99%33.41億 | 177.95%11.81億 | ---15.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.03%146.44億 | 1.74%136.82億 | -12.97%134.48億 | 161.67%154.51億 | -7.25%59.05億 | 110.42%63.66億 | 63.99%30.25億 | --18.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 299.71%27.5億 | -50.79%6.88億 | 470.25%13.98億 | -113.02%-3.78億 | -285.56%-1.77億 | 109.08%9,554万 | 38.72%-10.52億 | ---17.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
