(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.15%178.89億 | -23.26%48.28億 | -4.44%50.36億 | 50.11%34.48億 | 80.84%45.77億 | 510.03%163.89億 | --62.91億 | --52.7億 | --22.97億 | --25.31億 |
その他の非現金項目 | 91.31%-9.75億 | 113.11%14.14億 | -249.83%-22.67億 | 235.30%19.51億 | -312.13%-20.73億 | -4,659.35%-112.16億 | ---107.84億 | --15.13億 | ---14.42億 | ---5.03億 |
運転資金の増減額 | 18.75%-332.17億 | 64.59%-121.9億 | 54.87%-32.37億 | -597.76%-130.97億 | -280.85%-46.93億 | -192.01%-408.81億 | ---344.26億 | ---71.73億 | ---18.77億 | --25.95億 |
-売掛金増減額 | -84.04%-686.35億 | -248.94%-100.39億 | -76.95%-196.18億 | -86.97%-247.48億 | -40.97%-142.3億 | -6.09%-372.94億 | ---28.77億 | ---110.87億 | ---132.36億 | ---100.94億 |
-前払費用増減額 | 85.71%-9.7億 | -10.57%-368.47億 | 235.60%163.47億 | 9.74%108.25億 | -26.25%87.05億 | -135.32%-67.87億 | ---333.25億 | --48.71億 | --98.64億 | --118.03億 |
-その他流動資産の変動 | --358.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | -10.38%-2.02億 | -51.52%-5,000万 | 12.50%-6,300万 | -10.00%-4,400万 | -18.42%-4,500万 | -41.86%-1.83億 | ---3,300万 | ---7,200万 | ---4,000万 | ---3,800万 |
利息の受取額 | 67.40%8.37億 | -18.73%2.56億 | 1,588.89%1.52億 | 88.50%2.13億 | 242.86%2.16億 | 900.00%5億 | --3.15億 | --900万 | --1.13億 | --6,300万 |
支払済みの税金還付金 | -227.43%-97.51億 | --0 | -92.39%-35.38億 | -185.86%-8,500万 | -350.59%-61.28億 | 68.11%-29.78億 | --1.22億 | ---18.39億 | --9,900万 | ---13.6億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-433.37億 | 42.36%-52.84億 | -27.20%-84.74億 | -236.72%-170.48億 | 21.64%-125.31億 | -40.68%-368.83億 | ---91.67億 | ---66.62億 | ---50.63億 | ---159.91億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 67.09%-1.55億 | -1,322.22%-1.1億 | 15.38%-1,100万 | 89.26%-1,300万 | 93.93%-2,100万 | 29.60%-4.71億 | --900万 | ---1,300万 | ---1.21億 | ---3.46億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -433.57%-15.26億 | -309.70%-5.49億 | -643.75%-4.76億 | 338.98%5.18億 | -394.66%-10.19億 | -2,006.67%-2.86億 | ---1.34億 | ---6,400万 | --1.18億 | ---2.06億 |
その他の投資活動純額 | 543.20%8.04億 | 1,996.15%5.45億 | -500.00%-600万 | 158.62%8,500万 | -26.53%1.8億 | 12,400.00%1.25億 | --2,600万 | ---100万 | ---1.45億 | --2.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.77%-8.77億 | -15.15%-1.14億 | -532.05%-4.93億 | 498.65%5.9億 | -180.13%-8.6億 | 5.81%-6.32億 | ---9,900万 | ---7,800万 | ---1.48億 | ---3.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 27.11%332.77億 | 95.19%105.95億 | 10.88%83.6億 | 90.67%96.29億 | -42.49%46.93億 | -56.43%261.79億 | --54.28億 | --75.4億 | --50.5億 | --81.61億 |
株式発行/消却(ネット) | -72.84%2.26億 | -97.24%2,100万 | 304.76%8,500万 | --0 | 5,900.00%1.2億 | -60.19%8.32億 | --7.61億 | --2,100万 | --4,800万 | --200万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---100万 | -65.38%-1.72億 | ---1.71億 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.57%320.91億 | 33.55%103.09億 | 19.97%80.99億 | 97.85%92.89億 | -42.74%43.94億 | -56.76%268.39億 | --77.19億 | --67.51億 | --46.95億 | --76.74億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.53%2,018.22億 | -8.06%1,857.64億 | -8.42%1,851.73億 | -5.39%1,935.63億 | -4.69%2,018.22億 | 23.30%2,114.06億 | --2,020.56億 | --2,021.92億 | --2,045.83億 | --2,117.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -13.55%-121.23億 | 417.45%49.11億 | -7,990.91%-8.68億 | -1,289.34%-71.69億 | -4.33%-89.97億 | -130.35%-106.76億 | ---15.47億 | --1,100万 | ---5.16億 | ---86.24億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.56%22.99億 | -29.95%13.24億 | 1,098.63%14.58億 | 34.91%-12.21億 | -49.07%7.38億 | -72.37%13.17億 | --18.9億 | ---1.46億 | ---18.76億 | --14.49億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.97%1,919.98億 | -4.97%1,919.98億 | -8.06%1,857.64億 | -8.42%1,851.73億 | -5.39%1,935.63億 | -4.43%2,020.47億 | --2,020.47億 | --2,020.56億 | --2,021.92億 | --2,045.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.43%-434.92億 | 41.10%-53.94億 | -27.12%-84.85億 | -229.11%-170.61億 | 23.17%-125.52億 | -38.93%-373.54億 | ---91.58億 | ---66.75億 | ---51.84億 | ---163.37億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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