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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.15%3.23億 | 13.15%4.49億 | 23.31%3.97億 | -12.75%3.22億 | 6.04%3.69億 | 22.48%3.48億 | 32.46%2.84億 | 91.86%2.15億 | --1.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.75%630.2万 | --399.5万 |
| その他の非現金項目 | 595.45%8,017.2万 | 40.59%1,152.8万 | 718.36%820万 | -86.49%100.2万 | -83.57%741.5万 | 37.46%4,511.9万 | -51.43%3,282.3万 | 3,669.05%6,757.9万 | --179.3万 |
| 運転資金の増減額 | 170.78%4,470.8万 | -141.21%-6,316.9万 | 161.27%1.53億 | -2,197.06%-2.5億 | 92.81%-1,089.1万 | -386.72%-1.51億 | 182.46%5,280万 | -184.83%-6,402.9万 | --7,547.6万 |
| -売掛金増減額 | 133.76%2,901.5万 | -171.30%-8,594.9万 | 165.37%1.21億 | -296.29%-1.84億 | 72.65%-4,653.8万 | -1,379.22%-1.7億 | 70.91%-1,150.2万 | -131.08%-3,953.6万 | --1.27億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 106.88%21.2万 | -321.09%-308.2万 | -61.23%139.4万 | 8,091.11%359.6万 | 97.74%-4.5万 | -134.33%-199.1万 | --580万 |
| 利息の支払額 | -88.01%-854.7万 | -87.85%-454.6万 | 9.60%-242万 | -258.37%-267.7万 | 46.57%-74.7万 | 62.99%-139.8万 | 60.61%-377.7万 | 8.17%-958.8万 | ---1,044.1万 |
| 利息の受取額 | -0.40%173.2万 | 1.58%173.9万 | 10,600.00%171.2万 | 6.67%1.6万 | -11.76%1.5万 | -37.04%1.7万 | -92.91%2.7万 | -76.78%38.1万 | --164.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.49%-1.23億 | -77.37%-1.64億 | 11.55%-9,219.9万 | -19.32%-1.04億 | 34.59%-8,736.5万 | -12.82%-1.34億 | -4,322.29%-1.18億 | 107.44%280.4万 | ---3,769.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.59%5.14億 | -51.47%2.35億 | 7,360.99%4.85億 | -102.10%-667.5万 | 155.41%3.17億 | -55.13%1.24億 | 17.20%2.77億 | 45.95%2.36億 | --1.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.01%-1,478万 | -101.75%-3,213.8万 | -23.81%-1,593万 | 47.40%-1,286.7万 | -1,361.17%-2,446万 | 69.65%-167.4万 | 48.77%-551.6万 | -315.07%-1,076.7万 | ---259.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.67%-3,110.3万 | -1,320.36%-5,155.9万 | -108.50%-363万 | 72.96%-174.1万 | 56.68%-643.9万 | 16.33%-1,486.5万 | -101.91%-1,776.6万 | -953.77%-879.9万 | ---83.5万 |
| 事業取引の純額 | 176.70%3.31億 | -729.32%-4.32億 | 92.07%-5,206.4万 | ---6.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,519.2万 | --0 | ---- | --0 | ---975万 | --0 | --306万 | ---- | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | -91.20%130.3万 | 141.17%1,481.2万 | -346.99%-3,597.8万 | -26.48%-804.9万 | -64.79%-636.4万 | -163.80%-386.2万 | -107.73%-146.4万 | 152.66%1,895.1万 | ---3,598.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.21%2.71億 | -365.29%-5.01億 | 84.15%-1.08億 | -1,344.16%-6.79億 | -130.44%-4,701.3万 | 5.93%-2,040.1万 | -3,426.18%-2,168.6万 | 98.51%-61.5万 | ---4,141.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -114.91%-6,871.2万 | 138.64%4.61億 | 254.11%1.93億 | -134.05%-1.25億 | 288.98%3.68億 | -5.87%-1.95億 | -38.23%-1.84億 | -767.67%-1.33億 | --1,992.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -815.03%-7,070.2万 | 110.20%988.8万 | -126.40%-9,695.7万 | 1,077.08%3.67億 | --3,120万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 22.65%-7,628.4万 | -43.69%-9,862.7万 | -1.68%-6,864.1万 | 57.52%-6,750.8万 | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.08%-856.9万 | -423.25%-5,382.2万 | 27.66%-1,028.6万 | 41.81%-1,421.9万 | 13.81%-2,443.5万 | -300.65%-2,835万 | 33.09%-707.6万 | 49.05%-1,057.6万 | ---2,075.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.80%-1.54億 | 609.48%3.08億 | 122.05%4,346.1万 | -325.01%-1.97億 | -39.25%8,760.9万 | 190.27%1.44億 | -11.25%-1.6億 | -17,097.84%-1.44億 | ---83.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.92%11.38億 | 62.37%10.95億 | -56.69%6.74億 | 29.86%15.57億 | 26.09%11.99億 | 15.35%9.51億 | 8.07%8.24億 | 18.61%7.63億 | --6.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,373.81%6.32億 | -89.80%4,287.8万 | 147.64%4.21億 | -346.55%-8.83億 | 44.31%3.58億 | 159.63%2.48億 | 3.71%9,556.1万 | -23.02%9,214.3万 | --1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 3,096,600.00%3,096.5万 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.55%17.7億 | 3.92%11.38億 | 62.37%10.95億 | -56.69%6.74億 | 29.86%15.57億 | 26.09%11.99億 | 11.22%9.51億 | 12.08%8.55億 | --7.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.07%4.68億 | -67.43%1.51億 | 2,285.36%4.65億 | -107.43%-2,128.3万 | 165.93%2.87億 | -57.53%1.08億 | 17.04%2.54億 | 36.76%2.17億 | --1.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
