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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.07%-705.3万 | 165.41%1.73億 | -9.57%-2.65億 | -124.50%-2.42億 | -165.81%-1.08億 | 133.05%1.64億 | 234.67%7,020万 | ---5,212.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.48%851万 | -49.74%1,173.4万 | -44.79%2,334.8万 | 71.95%4,228.6万 | --2,459.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 360.75%26.98億 | 15,223.66%5.86億 | -96.69%382.1万 | 407.43%1.16億 | -252.70%-3,757.7万 | 258.15%2,460.8万 | -9.60%-1,556万 | ---1,419.7万 |
| 運転資金の増減額 | -472.24%-25.46億 | -377.67%-4.45億 | 642.73%1.6億 | 77.35%-2,952.5万 | -178.89%-1.3億 | -295.12%-4,673.2万 | -30.17%2,395.1万 | --3,430.1万 |
| -売掛金増減額 | -368.20%-23.92億 | -1,393.79%-5.11億 | 137.81%3,949.3万 | 59.81%-1.04億 | -576.56%-2.6億 | -119.61%-3,840.8万 | 11.22%-1,748.9万 | ---1,970万 |
| -前払費用増減額 | -208.37%-1.82億 | 127.09%1.68億 | --7,381.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -794.61%-215.6万 | -54.49%-24.1万 | 6.59%-15.6万 | -5.03%-16.7万 | -238.30%-15.9万 | -67.86%-4.7万 | 48.15%-2.8万 | ---5.4万 |
| 利息の受取額 | 32,346.15%421.8万 | -7.14%1.3万 | 180.00%1.4万 | -37.50%5,000 | 33.33%8,000 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -415.96%-1.18億 | 124.63%3,721万 | -732.64%-1.51億 | 135.23%2,388.1万 | -132.28%-6,779.2万 | -556.60%-2,918.6万 | 37.15%-444.5万 | ---707.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.58%1.21億 | 319.86%4.1億 | -180.68%-1.86億 | 181.43%2.31億 | -336.89%-2.84億 | 51.69%1.2億 | 818.47%7,897万 | --859.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -227.02%-3,262.4万 | -27.18%-997.6万 | 40.59%-784.4万 | -38.29%-1,320.3万 | -254.91%-954.7万 | -288.17%-269万 | 85.25%-69.3万 | ---469.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---675万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8,082.3万 | --0 | ---- | ---2.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---30.89億 | --0 | ---8,060万 | --0 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---391.2万 |
| その他の投資活動純額 | 286.39%2,953.3万 | -13,104.17%-1,584.5万 | -100.61%-12万 | 125.80%1,967.8万 | -548.93%-7,626.9万 | -494.79%-1,175.3万 | -2,466.23%-197.6万 | ---7.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,799.36%-30.92億 | -20.41%-1.07億 | -32,105.09%-8,856.4万 | 99.92%-27.5万 | -2,426.56%-3.65億 | -441.14%-1,444.3万 | 69.27%-266.9万 | ---868.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 172.57%1.35億 | --4,945.8万 | --0 | -313.49%-1.07億 | 0.00%5,000万 | 266.67%5,000万 | -200.00%-3,000万 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -93.99%4,654.2万 | 1,963.09%7.74億 | -113.56%-4,153.9万 | --3.06億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,930.08%31.76億 | 942.04%1.05億 | -58.15%1,005.9万 | 59.18%2,403.4万 | 7,122.79%1,509.9万 | ---21.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046.08%33.11億 | 172.57%1.54億 | -91.81%5,660.1万 | 2,833.79%6.91億 | -93.38%2,356万 | 1,286.94%3.56億 | -200.00%-3,000万 | --3,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.21%14.93億 | -17.40%10.35億 | 278.06%12.54億 | -65.36%3.32億 | 92.92%9.57億 | 10.46%4.96億 | 7.23%4.49億 | --4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.80%3.39億 | 309.49%4.57億 | -123.69%-2.18億 | 247.49%9.22億 | -235.48%-6.25億 | 896.59%4.61億 | 54.79%4,630.1万 | --2,991.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,195.28%534.8万 | 16.50%23.3万 | 354.55%20万 | 107.71%4.4万 | -58.17%-57.1万 | -153.40%-36.1万 | 74.68%67.6万 | --38.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.09%18.38億 | 44.21%14.93億 | -17.40%10.35億 | 278.06%12.54億 | -65.36%3.32億 | 92.92%9.57億 | 10.46%4.96億 | --4.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.01%8,793.4万 | 305.84%4億 | -192.02%-1.94億 | 171.97%2.11億 | -350.48%-2.93億 | 49.60%1.17億 | 1,906.59%7,827.7万 | --390.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
