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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.17%1.06億 | -79.57%2,229.5万 | -61.57%1.09億 | 16.77%2.84億 | 20.91%2.43億 | 39.36%2.01億 | 24.27%1.44億 | 32.72%1.16億 | --8,750.1万 |
| その他の非現金項目 | -22.14%264.1万 | 150.33%339.2万 | 159.08%135.5万 | 335.83%52.3万 | 144.78%12万 | 72.43%-26.8万 | ---97.2万 | ---- | ---8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 592.31%6,959.8万 | -118.91%-1,413.7万 | 312.37%7,474.5万 | -188.22%-3,519.5万 | 67.22%-1,221.1万 | -661.87%-3,724.8万 | 68.30%-488.9万 | 53.92%-1,542.2万 | ---3,346.9万 |
| -売掛金増減額 | -307.39%-270.1万 | -100.77%-66.3万 | 640.95%8,570.2万 | 43.77%-1,584.3万 | 31.40%-2,817.6万 | -151.47%-4,107.3万 | 43.92%-1,633.3万 | -70.11%-2,912.5万 | ---1,712.1万 |
| -在庫増減額 | -784.16%-859.3万 | 118.69%125.6万 | -310.76%-672万 | -544.57%-163.6万 | 28.67%36.8万 | -94.60%28.6万 | 226.58%530.1万 | -659.89%-418.8万 | --74.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 926.76%5,045.5万 | 163.49%491.4万 | 126.88%186.5万 | -158.15%-693.9万 | -148.54%-268.8万 | 134.73%553.8万 | -214.08%-1,594.8万 | 186.75%1,398万 | ---1,611.5万 |
| 利息の支払額 | -1,243.14%-137万 | 19.69%-10.2万 | -14.41%-12.7万 | 7.50%-11.1万 | 21.05%-12万 | -442.86%-15.2万 | ---2.8万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -50.00%5,000 | -9.09%1万 | 10.00%1.1万 | 11.11%1万 | 12.50%9,000 | 60.00%8,000 | 0.00%5,000 | -94.19%5,000 | --8.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 288.68%518.5万 | 95.78%-274.8万 | 21.11%-6,516.4万 | -47.20%-8,260万 | -31.64%-5,611.4万 | -13.62%-4,262.8万 | -25.11%-3,751.8万 | -213.37%-2,998.9万 | --2,645.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834.07%1.7億 | -86.09%1,815.8万 | -27.71%1.31億 | -16.89%1.81億 | 60.02%2.17億 | 12.16%1.36億 | 40.07%1.21億 | -12.74%8,644.5万 | --9,906.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.36%-137.1万 | 73.51%-137.6万 | 40.84%-519.4万 | -13.09%-878万 | -136.85%-776.4万 | -14.54%-327.8万 | ---286.2万 | ---- | ---360万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.10%-57.2万 | -5.12%-383.8万 | -11.34%-365.1万 | -228.23%-327.9万 | 79.19%-99.9万 | 30.72%-480万 | 25.61%-692.8万 | 60.64%-931.3万 | ---2,365.9万 |
| 事業取引の純額 | ---10.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3,995.2万 | --0 | ---- | ---- | 130.36%1,542万 | -999.35%-5,079万 | ---462万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---517.9万 | ---- | -100.49%-1,000 | 199.02%20.3万 | 38.62%-20.5万 | ---33.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,781.05%-10.37億 | 41.06%-521.4万 | 25.39%-884.6万 | -283.76%-1,185.6万 | 110.90%645.2万 | -310.84%-5,920.2万 | -54.73%-1,441万 | 65.84%-931.3万 | ---2,725.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -38.93%9,160.7万 | --1.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -150,324.14%-8,724.6万 | -101.44%-5.8万 | 102.13%402万 | -172.93%-1.88億 | 435.76%2.58億 | 677.25%4,820万 | ---835万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 99.69%-5.4万 | 58.74%-1,768.8万 | -22.25%-4,287.4万 | 12.81%-3,507.2万 | ---4,022.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.70%9,083.5万 | 201.79%4,437.5万 | -36.66%-4,359.4万 | 86.09%-3,190万 | -189.08%-2.29億 | 441.39%2.57億 | 628.54%4,755.8万 | -365.73%-899.8万 | ---193.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.86%12.37億 | 7.09%11.79億 | 14.19%11.01億 | -0.58%9.65億 | 52.52%9.7億 | 32.01%6.36億 | 16.47%4.82億 | 20.32%4.14億 | --3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,454.10%-7.76億 | -26.63%5,731.9万 | -42.91%7,811.8万 | 2,545.39%1.37億 | -101.68%-559.6万 | 116.61%3.34億 | 126.36%1.54億 | -2.49%6,813.4万 | --6,987.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1.15億 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.49%5.75億 | 4.86%12.37億 | 7.09%11.79億 | 14.19%11.01億 | -0.58%9.65億 | 52.52%9.7億 | 32.01%6.36億 | 16.47%4.82億 | --4.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,195.31%1.68億 | -89.37%1,294.4万 | -27.78%1.22億 | -19.18%1.69億 | 63.28%2.09億 | 14.77%1.28億 | 44.29%1.11億 | 7.41%7,713.2万 | --7,180.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
