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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.73%4.37億 | 36.06%8.87億 | 32.10%6.52億 | 54.48%4.94億 | 8.35%3.2億 | 25.11%2.95億 | 67.15%2.36億 | -18.15%1.41億 | --1.72億 |
| その他の非現金項目 | 49.74%-2,400.6万 | -185.56%-4,776.1万 | 649.75%5,581.9万 | 384.05%744.5万 | -110.16%-262.1万 | -11.86%2,579.4万 | 550.74%2,926.4万 | 106.10%449.7万 | --218.2万 |
| 運転資金の増減額 | 505.40%3.71億 | 75.28%-9,140.3万 | -194.96%-3.7億 | 548.21%3.89億 | 51.37%-8,689.3万 | -199.91%-1.79億 | -762.84%-5,957.6万 | -82.92%898.8万 | --5,261.7万 |
| -売掛金増減額 | 497.03%4.94億 | 67.72%-1.25億 | -213.10%-3.86億 | 452.21%3.41億 | 61.78%-9,684.2万 | -318.45%-2.53億 | -293.22%-6,054.4万 | -138.47%-1,539.7万 | --4,002.2万 |
| -在庫増減額 | 31.12%-543.6万 | -131.57%-789.2万 | 1,203.66%2,499.8万 | 80.25%-226.5万 | -179.33%-1,147万 | 153.27%1,445.8万 | -5,923.82%-2,713.9万 | -86.02%46.6万 | --333.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.24%2,420.5万 | 766.45%2,156.6万 | -85.54%248.9万 | 472.50%1,721.5万 | -73.70%300.7万 | 355.03%1,143.5万 | -75.71%251.3万 | 3,834.66%1,034.5万 | ---27.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --924.6万 |
| 利息の支払額 | 54.55%-20.5万 | 37.36%-45.1万 | 30.30%-72万 | -9.31%-103.3万 | -56.72%-94.5万 | -97.06%-60.3万 | -55.33%-30.6万 | 14.35%-19.7万 | ---23万 |
| 利息の受取額 | 38.71%258.7万 | 123.62%186.5万 | 0.48%83.4万 | -33.01%83万 | 98.56%123.9万 | 86.27%62.4万 | -19.86%33.5万 | 15.15%41.8万 | --36.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.89%-3.32億 | -30.05%-2.45億 | -40.00%-1.88億 | -13.17%-1.34億 | -11.06%-1.19億 | -210.87%-1.07億 | 61.89%-3,437.1万 | -181.65%-9,019.3万 | ---3,202.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.86%6.65億 | 92.15%7.91億 | -59.88%4.12億 | 257.63%10.26億 | 38.17%2.87億 | -37.04%2.08億 | 61.84%3.3億 | -41.43%2.04億 | --3.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.90%-2,491万 | -1,476.82%-3,407.5万 | 85.92%-216.1万 | -930.62%-1,534.6万 | 1.85%-148.9万 | -346.18%-151.7万 | 85.00%-34万 | 22.34%-226.6万 | ---291.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -219.15%-4.56億 | 41.78%-1.43億 | 27.26%-2.45億 | -45.90%-3.37億 | -16.30%-2.31億 | -12.62%-1.99億 | -9.22%-1.77億 | 3.87%-1.62億 | ---1.68億 |
| 事業取引の純額 | -112.10%-1.71億 | ---8,066万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 154.60%9,009.7万 | 218.66%3,538.8万 | 12.56%-2,982.3万 | 58.36%-3,410.5万 | -344.86%-8,190.7万 | -117.84%-1,841.2万 | 42.86%-845.2万 | -15.06%-1,479.2万 | ---1,285.6万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-1,000 | 135.10%2,647.7万 | ---7,544万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.04%-5.62億 | 44.52%-1.96億 | 8.79%-3.53億 | -22.94%-3.87億 | -43.83%-3.15億 | -18.03%-2.19億 | -3.72%-1.85億 | 2.84%-1.79億 | ---1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 56.61%-193万 | ---444.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 100.17%17.2万 | -220.49%-9,864.5万 | -106.81%-3,077.9万 | --4.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.98%-1.16億 | -33.57%-9,269.5万 | -41.68%-6,940万 | 0.10%-4,898.5万 | ---4,903.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,800万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.40%-1.44億 | -31.08%-1.09億 | 48.49%-8,295.6万 | -78.96%-1.61億 | -120.19%-8,998.6万 | 13,343.09%4.46億 | 28.51%-336.5万 | 16.90%-470.7万 | ---566.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.67%19.11億 | -1.71%13.88億 | 51.16%14.12億 | -11.19%9.34億 | 70.36%10.52億 | 29.60%6.18億 | 4.47%4.76億 | 53.17%4.56億 | --2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.32%-4,048万 | 2,108.64%4.86億 | -105.06%-2,420.9万 | 505.89%4.78億 | -127.10%-1.18億 | 208.01%4.35億 | 592.59%1.41億 | -87.14%2,036.8万 | --1.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 3,659,800.00%3,659.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.12%18.7億 | 37.67%19.11億 | -1.71%13.88億 | 51.16%14.12億 | -11.19%9.34億 | 70.36%10.52億 | 29.60%6.18億 | 4.47%4.76億 | --4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.95%1.84億 | 276.75%6.14億 | -75.80%1.63億 | 1,143.41%6.73億 | 643.20%5,413.5万 | -95.24%728.4万 | 283.48%1.53億 | -77.46%3,986.8万 | --1.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
