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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.67%44.25億 | 19.27%34.66億 | 35.79%29.06億 | 100.17%21.4億 | 8.21%10.69億 | 20.60%9.88億 | 67.75%8.19億 | 123.87%4.88億 | --2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --279.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -84.78%1,400万 | --9,200万 | --0 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.68%-4.77億 | -209.75%-3.49億 | 283.82%3.18億 | -85.53%-1.73億 | -76.31%-9,324.6万 | -375.62%-5,288.8万 | -25.74%1,918.9万 | 16.33%2,584.2万 | --2,221.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,205.40%-41.12億 | -143.21%-3.15億 | 222.73%7.29億 | -456.06%-5.94億 | 154.02%1.67億 | -64,509.41%-3.09億 | 98.32%-47.8万 | -106.88%-2,842.1万 | --4.13億 |
| -売掛金増減額 | -526.94%-27.46億 | 49.89%-4.38億 | -511.19%-8.74億 | -276.24%-1.43億 | 120.33%8,114万 | -171.54%-3.99億 | -840.99%-1.47億 | 118.97%1,983.7万 | ---1.05億 |
| -在庫増減額 | 43.08%-3,700万 | -441.67%-6,500万 | -209.09%-1,200万 | 285.37%1,100万 | -231.23%-593.4万 | -8.29%452.2万 | -58.66%493.1万 | -86.94%1,192.9万 | --9,132.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.16%-4.78億 | 389.23%6.36億 | 114.79%1.3億 | -16,499.25%-8.79億 | -92.90%536万 | -38.51%7,549.2万 | 105.21%1.23億 | -67.66%5,983.1万 | --1.85億 |
| 利息の支払額 | -202.40%-3.78億 | -792.86%-1.25億 | 26.32%-1,400万 | -224.07%-1,900万 | 60.76%-586.3万 | 4.06%-1,494万 | 22.23%-1,557.2万 | -3.84%-2,002.2万 | ---1,928.1万 |
| 利息の受取額 | 34.15%1.1億 | 228.00%8,200万 | 92.31%2,500万 | -58.74%1,300万 | 634.09%3,150.7万 | 86.04%429.2万 | 207.60%230.7万 | 27.77%75万 | --58.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -87.39%-12.93億 | 1.29%-6.9億 | -213.45%-6.99億 | 41.54%-2.23億 | 8.20%-3.81億 | -106.65%-4.16億 | -39.85%-2.01億 | -958.81%-1.44億 | ---1,358万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.78%-5.74億 | -26.37%26.36億 | 118.83%35.8億 | 57.60%16.36億 | 161.42%10.38億 | -52.14%3.97億 | 38.08%8.3億 | -30.71%6.01億 | --8.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.97%-33.02億 | -236.05%-53.23億 | -41.55%-15.84億 | -10.46%-11.19億 | -197.55%-10.13億 | -9.72%-3.4億 | -144.15%-3.1億 | 54.19%-1.27億 | ---2.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -16,112.50%-12.97億 | 99.10%-800万 | -27.71%-8.85億 | -2,546.96%-6.93億 | 87.38%-2,618.1万 | -155,918.80%-2.08億 | 98.65%-13.3万 | 96.68%-985.9万 | ---2.97億 |
| 事業取引の純額 | ---1.2億 | --0 | ---2,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.36億 | --0 | 362.50%3,700万 | -93.11%800万 | 206.74%1.16億 | -305.56%-1.09億 | --5,288.6万 | ---- | --2,481.4万 |
| その他の投資活動純額 | 13.14%-1.52億 | 11.62%-1.75億 | -132.94%-1.98億 | 60.34%-8,500万 | -306.55%-2.14億 | 70.18%-5,272万 | -260.28%-1.77億 | -39.10%-4,907.7万 | ---3,528.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.00%-47.35億 | -107.15%-55.06億 | -40.71%-26.58億 | -66.06%-18.89億 | -60.35%-11.38億 | -87.22%-7.09億 | -56.72%-3.79億 | 58.64%-2.42億 | ---5.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -35.58%24.7億 | 248.55%38.34億 | 4.17%11億 | 1,337.52%10.56億 | 120.69%7,346万 | 25.50%-3.55億 | -204.23%-4.77億 | 507.65%4.57億 | --7,525.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.53%5,900万 | 41.67%3,400万 | 380.00%2,400万 | -79.82%500万 | -98.16%2,477.4万 | --13.46億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 17.46%-4.35億 | -328.46%-5.27億 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.69%2.74億 | 217.11%2.41億 | -75.16%7,600万 | 113.68%3.06億 | -59.63%1.43億 | 2,451.33%3.55億 | -25.00%1,390.3万 | 1,853,800.00%1,853.7万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.30%23.15億 | 235.33%35.78億 | -19.95%10.67億 | 577.60%13.33億 | -84.82%1.97億 | 350.48%12.96億 | -224.96%-5.17億 | 920.74%4.14億 | --4,056万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.09%68.81億 | 60.99%57.78億 | 45.78%35.89億 | 4.31%24.62億 | 72.29%23.6億 | -5.98%13.7億 | 110.99%14.57億 | 89.14%6.91億 | --3.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -522.88%-29.94億 | -64.40%7.08億 | 84.17%19.89億 | 1,010.40%10.8億 | -90.11%9,726.2万 | 1,575.69%9.84億 | -108.62%-6,664.8万 | 139.27%7.73億 | --3.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.93%3.47億 | 97.99%3.94億 | 314.58%1.99億 | 897.51%4,800万 | -29.78%481.2万 | 127.12%685.3万 | -284.79%-2,526.5万 | 40.23%-656.6万 | ---1,098.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100,100.00%-100万 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 477,700.00%477.8万 | -99.99%1,000 | --1,336.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.47%42.34億 | 19.09%68.81億 | 60.99%57.78億 | 45.75%35.89億 | 4.32%24.62億 | 72.29%23.6億 | -5.98%13.7億 | 110.99%14.57億 | --6.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.88%-51.98億 | -357.16%-26.95億 | 695.45%10.48億 | -14,891.48%-1.76億 | 99.23%-117.4万 | -129.21%-1.52億 | 23.92%5.19億 | 44.03%4.19億 | --2.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
