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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.37%3.82億 | 68.24%9.64億 | 40.10%5.73億 | 370.11%4.09億 | -85.04%8,700万 | --5.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,044.4万 |
| その他の非現金項目 | 2,665.00%5.13億 | -109.26%-2,000万 | 700.00%2.16億 | -70.97%2,700万 | 600.92%9,300万 | ---1,856.6万 |
| 運転資金の増減額 | -109.51%-18.06億 | -2.13%-8.62億 | -348.24%-8.44億 | -48.01%3.4億 | 179.09%6.54億 | ---8.27億 |
| -売掛金増減額 | 17.36%-12.28億 | -59.27%-14.86億 | -237.61%-9.33億 | 33.20%6.78億 | 436.62%5.09億 | ---1.51億 |
| -在庫増減額 | -1,160.00%-3.15億 | 88.79%-2,500万 | -384.78%-2.23億 | -105.12%-4,600万 | 253.77%8.99億 | ---5.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -7.53%1.72億 | 432.14%1.86億 | 64.56%-5,600万 | 49.68%-1.58億 | -226.54%-3.14億 | ---9,615.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,914.2万 |
| 利息の支払額 | -4.76%-4,400万 | -10.53%-4,200万 | -40.74%-3,800万 | -42.11%-2,700万 | -30.28%-1,900万 | ---1,458.4万 |
| 利息の受取額 | -25.00%1,500万 | 0.00%2,000万 | 42.86%2,000万 | -22.22%1,400万 | --1,800万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -98.29%-3.47億 | 47.45%-1.75億 | -41.70%-3.33億 | -158.24%-2.35億 | 54.77%-9,100万 | ---2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.00%-5.78億 | 469.84%3.59億 | -84.71%6,300万 | -68.04%4.12億 | 2,110.64%12.89億 | --5,830.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.60%-3.62億 | 47.04%-11.53億 | -58.10%-21.77億 | -427.59%-13.77億 | -42.80%-2.61億 | ---1.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.06%-1.77億 | 0.00%-2.16億 | -16.13%-2.16億 | -35.77%-1.86億 | 26.03%-1.37億 | ---1.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.22%-200万 | ---2.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.67%-2.6億 | -837.50%-3.75億 | -766.67%-4,000万 | -93.88%600万 | 484.15%9,800万 | ---2,551.1万 |
| その他の投資活動純額 | 80.98%-3,900万 | -2,150.00%-2.05億 | 1,100.00%1,000万 | -125.00%-100万 | 134.59%400万 | ---1,156.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.65%-8.38億 | 26.75%-18.48億 | -39.16%-25.23億 | -512.50%-18.13億 | 26.92%-2.96億 | ---4.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 49.83%17.32億 | -56.57%11.56億 | 53.34%26.62億 | 347.29%17.36億 | -265.13%-7.02億 | --4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.8億 | --0 | --1.12億 | --0 | --4,603.4万 |
| 配当金支払総額 | -106.16%-3.01億 | -0.69%-1.46億 | -1.40%-1.45億 | -2.88%-1.43億 | -19.94%-1.39億 | ---1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-100万 | 166.67%200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 91.25%-200万 | ---2,286.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.77%14.3億 | -48.63%12.91億 | 47.82%25.13億 | 296.99%17億 | -359.63%-8.63億 | --3.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.04%21.85億 | 2.50%23.76億 | 14.70%23.18億 | 32.09%20.21億 | -1.06%15.3億 | --15.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.07%1,400万 | -473.58%-1.98億 | -82.27%5,300万 | 130.00%2.99億 | 1,005.80%1.3億 | ---1,435.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.33%100万 | 50.00%600万 | 300.00%400万 | ---200万 | --0 | ---144万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --3.61億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.78%22.02億 | -8.04%21.85億 | 2.50%23.76億 | 14.70%23.18億 | 32.03%20.21億 | --15.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.59%-11.17億 | 56.65%-10.1億 | -101.38%-23.3億 | -230.29%-11.57億 | 386.09%8.88億 | ---3.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
