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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 584.73%49.2億 | -26.57%-10.15億 | -1,040.65%-8.02億 | -113.64%-7,030.5万 | 1.23%5.15億 | 222.57%5.09億 | 142.01%1.58億 | ---3.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 |
| その他の非現金項目 | 111.63%9,100万 | 1,523.25%4,300万 | 112.60%264.9万 | -704.09%-2,102.7万 | 42.97%-261.5万 | -115.25%-458.5万 | -1.89%3,006.8万 | --3,064.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3,266.67%2.02億 | 169.27%600万 | -123.74%-866.2万 | -51.74%3,649.4万 | 3,055.97%7,561.7万 | 101.83%239.6万 | -217.34%-1.31億 | --1.12億 |
| -売掛金増減額 | -8,884.21%-17.07億 | -125.02%-1,900万 | -35.35%7,595.3万 | 2.12%1.17億 | -68.52%1.15億 | 152.05%3.66億 | -1,580.33%-7.02億 | --4,743.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.50%3,300万 | 5.93%-8,800万 | -1,091.99%-9,354.5万 | -91.71%943万 | 621.68%1.14億 | -37.68%1,576.7万 | 485.54%2,530.1万 | --432.1万 |
| 利息の支払額 | 66.67%-500万 | -29.22%-1,500万 | -38.34%-1,160.8万 | 19.06%-839.1万 | 12.15%-1,036.7万 | -9.11%-1,180.1万 | -72.50%-1,081.6万 | ---627万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -16.00%4.2万 | 13.64%5万 | 22.22%4.4万 | 20.00%3.6万 | -69.07%3万 | --9.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---300万 | --0 | 133.51%6,596万 | -60.65%-1.97億 | -126.52%-1.23億 | -919.32%-5,410万 | 152.76%660.3万 | ---1,251.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635.11%52.12億 | -33.46%-9.74億 | -196.02%-7.3億 | -153.38%-2.47億 | 3.52%4.62億 | 641.70%4.46億 | 124.98%6,016万 | ---2.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4,900万 | --0 | -55.52%-552.1万 | 59.69%-355万 | -89.97%-880.7万 | -205.00%-463.6万 | 77.50%-152万 | ---675.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---200万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---254.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.91%771.8万 | ---888万 |
| 投資商品取引の純額 | -277.23%-1.79億 | 268.35%1.01億 | -756.95%-5,999.5万 | 93.50%-700.1万 | -334.04%-1.08億 | 62.14%-2,480万 | ---6,550万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,566.67%-5,000万 | -4,209.59%-300万 | 7,400.00%7.3万 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -1,462.40%-510.9万 | -97.70%37.5万 | --1,630.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.58%-2.78億 | 246.69%9,600万 | -443.01%-6,544.3万 | 89.65%-1,205.2万 | -237.10%-1.16億 | 41.38%-3,454.5万 | -100.62%-5,892.7万 | ---2,937.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -336.14%-7.24億 | -102.66%-1.66億 | -119.65%-8,190.9万 | 1,415.54%4.17億 | -63.86%2,750.1万 | -58.94%7,610.5万 | -48.49%1.85億 | --3.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.87%-1,400万 | 6,878.41%4.88億 | 109.63%699.3万 | 12.21%-7,263.3万 | -137.34%-8,273.6万 | --2.22億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.70%-100万 | --2,700万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.75%-7.39億 | 565.86%3.49億 | -121.77%-7,491.6万 | 723.08%3.44億 | -118.56%-5,523.5万 | 60.61%2.98億 | -48.49%1.85億 | --3.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.16%8.22億 | -39.18%13.51億 | 4.01%22.21億 | 15.72%21.36億 | 62.42%18.46億 | 19.64%11.36億 | 10.42%9.5億 | --8.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 893.01%41.95億 | 39.21%-5.29億 | -1,117.15%-8.7億 | -70.52%8,555.2万 | -59.08%2.9億 | 280.21%7.09億 | 108.18%1.87億 | --8,961.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --10.4万 | --0 | ---5,000 | --0 | -200.00%-3,000 | ---1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510.34%50.17億 | -39.17%8.22億 | -39.17%13.51億 | 4.01%22.21億 | 15.72%21.36億 | 62.42%18.46億 | 19.64%11.36億 | --9.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 629.00%51.63億 | -32.73%-9.76億 | -192.27%-7.35億 | -155.53%-2.52億 | 2.61%4.53億 | 653.02%4.42億 | 123.45%5,864万 | ---2.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
