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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.27%2,928.1万 | 27.87%1.86億 | 46.26%1.46億 | -47.59%9,955.7万 | 30.01%1.9億 | 16.27%1.46億 | 1.41%1.26億 | --1.24億 |
| その他の非現金項目 | 2,744.36%1.03億 | 80.80%360.7万 | 113.85%199.5万 | -343.03%-1,440.3万 | -114.12%-325.1万 | 526.29%2,301.6万 | 118.47%367.5万 | ---1,990.1万 |
| 運転資金の増減額 | 72.81%-381.4万 | 70.99%-1,402.6万 | -343.21%-4,834.7万 | 565.11%1,987.9万 | -41.57%-427.4万 | 89.24%-301.9万 | 4.82%-2,805.6万 | ---2,947.6万 |
| -売掛金増減額 | 38.86%-1,364.8万 | 70.77%-2,232.1万 | -379.73%-7,636.1万 | 216.76%2,729.8万 | -90.62%-2,338万 | -75.82%-1,226.5万 | 80.11%-697.6万 | ---3,508万 |
| -在庫増減額 | -1,562.50%-23.4万 | -99.92%1.6万 | 62.40%2,046.6万 | 955.53%1,260.2万 | -126.93%-147.3万 | 153.10%546.9万 | -662.23%-1,030万 | --183.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 103.77%713.8万 | 137.99%350.3万 | -166.50%-922.1万 | 3,628.24%1,386.6万 | 93.24%-39.3万 | -171.02%-581.6万 | ---214.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | -18.75%1.3万 | -23.81%1.6万 | 40.00%2.1万 | -37.50%1.5万 | -33.33%2.4万 | --3.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.82%-5,715.5万 | -120.12%-5,401.1万 | 49.24%-2,453.7万 | 5.03%-4,834.3万 | -21.91%-5,090.4万 | -33.50%-4,175.6万 | 53.46%-3,127.9万 | ---6,720.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.77%2,465.2万 | 52.54%1.43億 | 9.60%9,377万 | -41.97%8,555.6万 | 8.18%1.47億 | 73.11%1.36億 | 450.91%7,873万 | --1,429.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.64%-771.4万 | -80.70%-744.3万 | 2.53%-411.9万 | 26.84%-422.6万 | -54.89%-577.6万 | 85.43%-372.9万 | -847.93%-2,559.4万 | ---270万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.76%-32.5万 | -11,513.64%-766.5万 | 99.23%-6.6万 | 52.40%-862.5万 | 10.51%-1,812万 | -57.76%-2,024.7万 | -866.42%-1,283.4万 | ---132.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95,225.00%-380.5万 | -99.71%4,000 | 98.98%137.1万 | 228.07%68.9万 | -281.76%-53.8万 | 101.28%29.6万 | -17,822.31%-2,303.9万 | --13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981.77%-1.63億 | -436.74%-1,510.4万 | 76.86%-281.4万 | 50.23%-1,216.2万 | -3.18%-2,443.4万 | 61.48%-2,368万 | -1,476.89%-6,146.7万 | ---389.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 214.55%778.5万 | -58.33%247.5万 | -64.20%594万 | -29.33%1,659万 | -97.14%2,347.5万 | --8.2億 | ---- | --900万 |
| 配当金支払総額 | -14.02%-5,034.2万 | -1.23%-4,415.2万 | -3.95%-4,361.4万 | -13.49%-4,195.6万 | -41.97%-3,696.8万 | -5.26%-2,604万 | -17.81%-2,473.8万 | ---2,099.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.4万 | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | --70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17%-4,258.1万 | -10.63%-4,167.7万 | -48.13%-3,767.4万 | -88.49%-2,543.3万 | -101.70%-1,349.3万 | 3,311.35%7.94億 | -118.94%-2,473.8万 | ---1,129.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.28%14.6億 | 4.04%13.73億 | 3.77%13.2億 | 9.42%12.72億 | 355.01%11.63億 | -2.84%2.55億 | -0.34%2.63億 | --2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -310.21%-1.81億 | 61.89%8,625.7万 | 11.09%5,328.2万 | -56.20%4,796.1万 | -87.93%1.1億 | 12,234.25%9.07億 | -725.06%-747.5万 | ---90.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.42%12.78億 | 6.28%14.6億 | 4.04%13.73億 | 3.77%13.2億 | 9.42%12.72億 | 355.01%11.63億 | -2.84%2.55億 | --2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.01%1,661.3万 | 42.80%1.28億 | 23.22%8,958.5万 | -41.15%7,270.5万 | 9.99%1.24億 | 178.69%1.12億 | 292.69%4,030.2万 | --1,026.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
