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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.97%-1,165.2万 | 168.37%12.04億 | 30.00%4.49億 | 38.56%3.45億 | 11.75%2.49億 | 30.03%2.23億 | 645.84%1.71億 | --2,298万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -25.00%1,081.6万 | 300.03%1,442.1万 | --360.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -147.46%-4,123.7万 | 1,213.29%8,688.1万 | -359.27%-780.4万 | -54.19%301万 | -58.27%657.1万 | 437.62%1,574.7万 | -69.06%292.9万 | --946.6万 |
| 運転資金の増減額 | 248.40%3.56億 | -1,783.39%-2.4億 | -166.79%-1,273.9万 | 119.33%1,907.3万 | 127.34%869.6万 | -261.61%-3,180.4万 | -62.24%-879.5万 | ---542.1万 |
| -売掛金増減額 | 158.85%1.96億 | -137.87%-3.34億 | -99.61%-1.4億 | -726.78%-7,031.2万 | 123.88%1,121.8万 | 58.92%-4,698.4万 | -374.21%-1.14億 | ---2,412.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -493.50%-96.8万 | 268.49%24.6万 | 88.56%-14.6万 | -198.38%-127.6万 | --129.7万 |
| 利息の支払額 | -1.63%-781.2万 | -529.57%-768.7万 | ---122.1万 | ---- | ---- | 44.74%-31.5万 | -28,400.00%-57万 | ---2,000 |
| 利息の受取額 | 1,267.09%108万 | 690.00%7.9万 | 0.00%1万 | 25.00%1万 | 166.67%8,000 | 200.00%3,000 | -83.33%1,000 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -157.39%-5.3億 | -62.98%-2.06億 | -56.52%-1.26億 | -22.03%-8,070.9万 | 28.37%-6,613.8万 | -1,581.25%-9,233.4万 | 41.14%-549.2万 | ---933万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%1.91億 | 171.41%9.76億 | 13.73%3.6億 | 49.69%3.16億 | 71.08%2.11億 | -27.70%1.24億 | 660.54%1.71億 | --2,246.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.39%-284.5万 | 31.52%-121.9万 | 95.03%-178万 | -3,118.79%-3,579.3万 | -2.49%-111.2万 | -228.79%-108.5万 | 93.87%-33万 | ---538万 |
| 無形資産取引の純額 | -90.67%-3,524.9万 | 1.71%-1,848.7万 | 6.84%-1,880.8万 | -11.25%-2,019万 | -22.51%-1,814.9万 | -557.82%-1,481.4万 | 59.86%-225.2万 | ---561万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 6.14%-4.01億 | ---4.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.01%-3,000万 | -150.68%-5,001万 | ---1,995万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,849.93%-2,705.7万 | -121.33%-68.5万 | 121.20%321.1万 | ---1,514.4万 | ---- | -100.01%-1,000 | 221.14%816.6万 | ---674.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.80%-9,515.1万 | -1.47%-4.71億 | -552.62%-4.64億 | -269.28%-7,112.7万 | -21.14%-1,926.1万 | -384.74%-1,590万 | 131.49%558.4万 | ---1,773.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -142.18%-4.21億 | 188.62%9.99億 | --3.46億 | ---- | ---- | -156.72%-2,612.4万 | 8.78%-1,017.6万 | ---1,115.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.07%1,609.2万 | -761.87%-7.79億 | 883.14%1.18億 | -55.50%1,197万 | -94.34%2,690万 | 10,664.87%4.75億 | ---450万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.77%-5,660.1万 | -5.18%-5,882万 | -102.91%-5,592.3万 | ---2,756万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 98.61%-1,000 | -140.00%-7.2万 | 99.72%-3万 | -1,069.22%-1,064.2万 | --109.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386.58%-4.62億 | -60.49%1.61億 | 2,704.00%4.08億 | -158.29%-1,566.2万 | -93.87%2,687万 | 3,330.62%4.39億 | -21.72%-1,357.8万 | ---1,115.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.95%21.9億 | 24.91%15.21億 | 23.22%12.18億 | 28.45%9.88億 | 244.85%7.69億 | 270.16%2.23億 | -9.63%6,027.3万 | --6,669.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.89%-3.66億 | 119.67%6.66億 | 32.18%3.03億 | 4.84%2.3億 | -59.93%2.19億 | 235.48%5.46億 | 2,634.35%1.63億 | ---642.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.42%113.7万 | --208.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.65%18.25億 | 43.95%21.9億 | 24.91%15.21億 | 23.22%12.18億 | 28.45%9.88億 | 244.85%7.69億 | 270.16%2.23億 | --6,027.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.00%1.53億 | 182.08%9.57億 | 30.28%3.39億 | 35.55%2.6億 | 78.46%1.92億 | -36.04%1.08億 | 1,366.69%1.68億 | --1,147.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
