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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.46%17.66億 | 21.60%14.3億 | 26.42%11.76億 | 41.48%9.31億 | 31.19%6.58億 | 47.17%5.01億 | 41.60%3.41億 | 32.97%2.41億 | --1.81億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -16.24%3,839.2万 | -9.20%4,583.6万 | 759.71%5,048.2万 | --587.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -194.00%-5,665.8万 | -28.28%6,027.4万 | 974.61%8,404.1万 | -161.73%-960.9万 | -53.83%1,556.6万 | 33.44%3,371.7万 | -41.43%2,526.8万 | 2,827.18%4,314.4万 | ---158.2万 |
| 運転資金の増減額 | 81.52%-3,278.9万 | -21.39%-1.77億 | 18.31%-1.46億 | -143.55%-1.79億 | 197.32%4.11億 | -406.88%-4.22億 | 1.43%1.38億 | 439.01%1.36億 | ---3,999.9万 |
| -売上債権増減額 | 47.60%-2.87億 | -15.10%-5.48億 | -28.16%-4.76億 | -723.00%-3.72億 | 110.96%5,967.9万 | -1,171.62%-5.45億 | 42.93%-4,284万 | 0.55%-7,506.7万 | ---7,548万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,160.56%1,169.8万 | -98.98%92.8万 | 136.11%9,134.3万 | -63.17%3,868.7万 | 201.18%1.05億 | -40.29%-1.04億 | -138.50%-7,399.7万 | 377.45%1.92億 | ---6,927.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.04%1,790.5万 | 87.64%1,809.4万 | 2,316.79%964.3万 | --39.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --407.8万 | ---- | ---- | --825.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | -3.51%-1,921.8万 | -28.24%-1,856.6万 | 5.03%-1,447.8万 | 19.81%-1,524.5万 | 7.23%-1,901.2万 | 23.07%-2,049.3万 | 20.83%-2,663.8万 | -108,441.94%-3,364.8万 | ---3.1万 |
| 利息の受取額 | 46.67%15.4万 | 32.91%10.5万 | -4.82%7.9万 | 25.76%8.3万 | -65.45%6.6万 | -23.29%19.1万 | -80.56%24.9万 | --128.1万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 19.67%-4.11億 | -51.23%-5.12億 | -24.76%-3.38億 | -14.54%-2.71億 | -17.85%-2.37億 | -259.90%-2.01億 | 37.51%-5,584.1万 | -659.08%-8,935.8万 | --1,598.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.64%14.68億 | 5.90%10.67億 | 42.05%10.07億 | -33.09%7.09億 | 1,355.34%10.6億 | -88.58%7,283.4万 | 32.37%6.38億 | 60.74%4.82億 | --3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.00%-1.08億 | -216.96%-1.06億 | 70.82%-3,335.7万 | 3.35%-1.14億 | -86.30%-1.18億 | 1.75%-6,348.5万 | -829.46%-6,461.6万 | 91.17%-695.2万 | ---7,870.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.62%-3,967.7万 | 1.25%-5,977万 | 43.30%-6,052.8万 | -123.73%-1.07億 | 56.90%-4,771.3万 | -16.63%-1.11億 | -6.14%-9,492.3万 | 33.89%-8,943.4万 | ---1.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,037万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.94%-1.46億 | -217.33%-1.48億 | 5.05%-4,679.6万 | 42.43%-4,928.4万 | -415.17%-8,560.1万 | 63.55%-1,661.6万 | -288.35%-4,558.8万 | --2,420.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,103.81%-1.26億 | -17.70%-1,050万 | -43.77%-892.1万 | 89.08%-620.5万 | -31.56%-5,684万 | 15.45%-4,320.5万 | 39.06%-5,110万 | -104.90%-8,385.7万 | ---4,092.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.29%-4.2億 | -18.12%-3.24億 | 0.67%-2.75億 | 10.34%-2.77億 | -31.80%-3.08億 | 8.67%-2.34億 | -45.25%-2.56億 | 30.80%-1.76億 | ---2.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 30.27%-9,753万 | -215.62%-1.4億 | 323.42%1.21億 | 58.11%-5,414.6万 | 63.50%-1.29億 | -1,193.24%-3.54億 | 45.99%-2,738.3万 | 16.96%-5,069.7万 | ---6,105.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -142.75%-17.1万 | -96.67%40万 | 108.77%1,200万 | -113.34%-1.37億 | --10.26億 | ---- | --1,669.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.35%-3.63億 | 15.00%-2.89億 | -239.68%-3.4億 | -566.54%-1億 | -166.51%-1,503.1万 | 0.00%-564万 | -5.92%-564万 | ---532.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.08%-5.13億 | -92.02%-4.62億 | -45.20%-2.41億 | 47.58%-1.66億 | -151.44%-3.16億 | 727.11%6.15億 | 17.01%-9,799.9万 | 21.80%-1.18億 | ---1.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.55%29.87億 | 22.83%27.02億 | 14.02%22億 | 29.08%19.29億 | 43.42%14.95億 | 37.25%10.42億 | 33.32%7.59億 | -16.65%5.7億 | --6.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.07%5.36億 | -43.03%2.8億 | 84.35%4.92億 | -38.69%2.67億 | -3.95%4.35億 | 59.90%4.53億 | 51.36%2.84億 | 276.44%1.87億 | ---1.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.25%934.3万 | -53.21%468.9万 | 184.85%1,002.1万 | 548.72%351.8万 | 8.73%-78.4万 | -31.15%-85.9万 | -126.86%-65.5万 | 132.03%243.9万 | ---761.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.25%35.32億 | 10.55%29.87億 | 22.83%27.02億 | 14.02%22億 | 29.08%19.29億 | 43.42%14.95億 | 37.25%10.42億 | 33.32%7.59億 | --5.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.54%13.21億 | -1.33%9.01億 | 87.15%9.14億 | -45.39%4.88億 | 981.93%8.94億 | -121.21%-1.01億 | 24.00%4.78億 | 349.44%3.85億 | --8,575.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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