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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.84%-2.02億 | -134.37%-2.96億 | -172.31%-1.26億 | -37.99%1.75億 | 15.34%2.82億 | 349.22%2.44億 | 156.23%5,435.4万 | 30.27%-9,666.7万 | ---1.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7万 |
| その他の非現金項目 | -64.57%2,459.9万 | -5.88%6,943.1万 | 220.84%7,376.7万 | -43.46%2,299.2万 | 160.54%4,066.2万 | -75.45%1,560.7万 | 211.48%6,356.1万 | 26.15%2,040.6万 | --1,617.6万 |
| 運転資金の増減額 | 134.74%2.8億 | -37.43%1.19億 | 59.91%1.91億 | 1.14%1.19億 | -33.68%1.18億 | 5.31%1.78億 | 12.12%1.69億 | 95.58%1.51億 | --7,706.8万 |
| -売上債権増減額 | 84.15%-404.2万 | -568.66%-2,549.5万 | 462.18%544万 | 85.02%-150.2万 | -274.18%-1,002.8万 | -77.72%-268万 | -183.64%-150.8万 | 127.19%180.3万 | ---663万 |
| -前払費用増減額 | 16.62%-3,374.8万 | 32.61%-4,047.7万 | -163.76%-6,006.3万 | 60.52%-2,277.2万 | -17.85%-5,767.6万 | -54.51%-4,894万 | -97.56%-3,167.5万 | -8.44%-1,603.3万 | ---1,478.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.57%1.95億 | -37.35%1.51億 | 75.89%2.4億 | -28.24%1.37億 | -14.64%1.9億 | 10.09%2.23億 | 23.83%2.03億 | 82.63%1.64億 | --8,961.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.90%-12.1万 | 59.48%-40.2万 | 29.19%-99.2万 | ---140.1万 | ---- |
| 利息の受取額 | 1,040.91%25.1万 | -8.33%2.2万 | 9.09%2.4万 | 22.22%2.2万 | 12.50%1.8万 | -30.43%1.6万 | 475.00%2.3万 | 100.29%4,000 | ---140.3万 |
| 法人税等の支払額 | -528.33%-4,032.6万 | 95.84%-641.8万 | -88.35%-1.54億 | 4.43%-8,196.1万 | -118.09%-8,576万 | -5,454.10%-3,932.3万 | -144.14%-70.8万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,120.00%6,824.8万 | -50.26%-669.1万 | -101.68%-445.3万 | -32.99%2.65億 | -2.13%3.95億 | 38.17%4.04億 | 289.46%2.92億 | 276.27%7,509.4万 | ---4,260.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -507.61%-431.4万 | 78.22%-71万 | -304.97%-326万 | 99.02%-80.5万 | -1,631.88%-8,240.3万 | 62.23%-475.8万 | -5,956.73%-1,259.8万 | 90.26%-20.8万 | ---213.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---857.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 328.04%1.12億 | -1,729.95%-4,900.6万 | -1,146.09%-267.8万 | 106.44%25.6万 | 93.12%-397.7万 | -255.11%-5,784万 | 13.91%-1,628.8万 | -270,171.43%-1,891.9万 | ---7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316.11%1.07億 | 11.12%-4,971.6万 | -10,089.07%-5,593.8万 | 99.36%-54.9万 | -37.33%-8,638万 | -67.91%-6,289.8万 | -132.34%-3,746万 | -652.71%-1,612.3万 | ---214.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | -300.72%-6,233.5万 | 227.07%3,105.6万 | ---2,444万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -18.74%603.2万 | -89.17%742.3万 | 11.57%6,853万 | -88.61%6,142.4万 | 99.66%5.39億 | --2.7億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.51%-62.8万 | ---79万 | ---- | -42.37%-8.4万 | -5,800.00%-5.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.51%-62.8万 | -113.10%-79万 | -17.81%603.2万 | 117.67%733.9万 | -167.61%-4,152.9万 | -86.79%6,142.3万 | 54.42%4.65億 | 1,331.82%3.01億 | ---2,444万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.84%23.65億 | -1.58%24.09億 | 12.61%24.48億 | 14.04%21.74億 | 28.23%19.06億 | 93.89%14.87億 | 88.53%7.67億 | -14.54%4.07億 | --4.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 406.07%1.75億 | -5.22%-5,719.7万 | -120.00%-5,435.9万 | 1.58%2.72億 | -33.54%2.68億 | -44.07%4.03億 | 99.95%7.2億 | 620.40%3.6億 | ---6,918.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.47%342万 | -17.26%1,289万 | 588.68%1,557.8万 | 2,500.00%226.2万 | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.55%25.43億 | -1.84%23.65億 | -1.58%24.09億 | 12.61%24.48億 | 15.07%21.74億 | 27.08%18.89億 | 93.89%14.87億 | 88.53%7.67億 | --4.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 963.86%6,393.4万 | 4.05%-740.1万 | -102.92%-771.3万 | -15.61%2.64億 | -21.54%3.13億 | 42.58%3.99億 | 273.72%2.8億 | 267.40%7,488.6万 | ---4,473.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |