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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.99%6.92億 | 6.98%5.28億 | 156.08%4.94億 | -34.03%1.93億 | 312.98%2.92億 | -54.27%7,078.7万 | 4.91%1.55億 | 69.36%1.48億 | --8,713.3万 |
| その他の非現金項目 | 4,087.05%9,341.3万 | -96.34%223.1万 | 900.99%6,095万 | -95.23%608.9万 | 19.84%1.28億 | -18.83%1.07億 | 130.27%1.31億 | 1,655.28%5,702.9万 | --324.9万 |
| 運転資金の増減額 | 175.57%6,964.5万 | -517.69%-9,216.4万 | 160.85%2,206.5万 | -81.03%845.9万 | 133.50%4,459.9万 | -14.67%-1.33億 | -176.26%-1.16億 | -170.75%-4,202.3万 | --5,939.7万 |
| -売上債権増減額 | 117.93%1,674.5万 | 7.99%-9,338万 | -160.80%-1.01億 | -149.47%-3,891.3万 | 171.82%7,865.3万 | -57.34%-1.1億 | -39.53%-6,960.5万 | -169.58%-4,988.4万 | --7,169.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.63%357.5万 | -19.21%508万 | 338.72%628.8万 | 24.44%-263.4万 | 32.02%-348.6万 | 71.14%-512.8万 | -283.02%-1,776.9万 | 163.55%970.9万 | ---1,527.7万 |
| -前払費用増減額 | 109.24%1,163.4万 | -174.90%-1.26億 | ---4,578.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -105.28%-408.2万 | -27.96%7,737.4万 | --1.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 39.18%-649.6万 | 22.44%-1,068万 | 22.88%-1,377万 | 21.48%-1,785.6万 | 2.68%-2,274.1万 | -0.94%-2,336.7万 | 5.60%-2,314.9万 | 14.05%-2,452.2万 | ---2,853万 |
| 利息の受取額 | -67.97%17.2万 | 517.24%53.7万 | 40.32%8.7万 | 19.23%6.2万 | 44.44%5.2万 | 63.64%3.6万 | 69.23%2.2万 | 30.00%1.3万 | --1万 |
| 法人税等の支払額 | 14.75%-1.6億 | -135.15%-1.87億 | -10.83%-7,965.3万 | -180.99%-7,187.1万 | -932.62%-2,557.8万 | -10.78%-247.7万 | -101.62%-223.6万 | -350.90%-110.9万 | --44.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.38%8.95億 | -34.45%4.93億 | 85.25%7.53億 | -45.65%4.06億 | 128.55%7.48億 | -21.00%3.27億 | 3.61%4.14億 | 5.79%4億 | --3.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---1.2億 | --0 | ---- | ---- | ---2,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -22.35%-1.05億 | 15.59%-8,601.6万 | -2.55%-1.02億 | 73.71%-9,936.9万 | -68.91%-3.78億 | -13.35%-2.24億 | -20.11%-1.97億 | -12.14%-1.64億 | ---1.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.86%-2.25億 | 15.59%-8,601.6万 | -2.55%-1.02億 | 75.06%-9,936.9万 | -78.03%-3.98億 | -13.35%-2.24億 | -20.11%-1.97億 | -12.14%-1.64億 | ---1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 125.76%3,140.5万 | -321.17%-1.22億 | -168.82%-2,895万 | -34.98%4,206.6万 | -30.24%6,469.4万 | 424.97%9,274.1万 | -122.64%-2,853.8万 | 376.25%1.26億 | ---4,563.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.06%2,655.1万 | 117.82%1,746.1万 | -737.77%-9,796.2万 | 113.12%1,536万 | -132.44%-1.17億 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.63%-4,412万 | -5.93%-4,384.3万 | 28.76%-4,138.8万 | ---5,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.26%-1.16億 | 5.86%-3.08億 | -76.54%-3.27億 | 17.87%-1.85億 | -175.56%-2.26億 | 267.65%2.99億 | -793.93%-1.78億 | 90.10%-1,994万 | ---2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.42%13.56億 | 33.51%12.63億 | 14.02%9.46億 | 17.33%8.29億 | 130.76%7.07億 | 14.33%3.06億 | 421.44%2.68億 | 133.26%5,138.2万 | --2,202.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.74%5.53億 | -69.33%9,924万 | 166.12%3.24億 | -1.58%1.22億 | -69.29%1.24億 | 945.64%4.02億 | -82.14%3,846.6万 | 621.72%2.15億 | --2,984.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 297.89%1,109.2万 | 15.36%-560.5万 | -25.80%-662.2万 | -394.74%-526.4万 | 36.89%-106.4万 | -1,956.10%-168.6万 | -107.19%-8.2万 | 331.71%114万 | ---49.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.63%19.21億 | 7.42%13.56億 | 33.51%12.63億 | 14.02%9.46億 | 17.33%8.29億 | 130.76%7.07億 | 14.33%3.06億 | 421.44%2.68億 | --5,138.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.38%8.95億 | -34.45%4.93億 | 85.25%7.53億 | -45.65%4.06億 | 128.55%7.48億 | -21.00%3.27億 | 3.61%4.14億 | 5.79%4億 | --3.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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