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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 39.29%199.6万 | -57.69%143.3万 | -56.59%338.7万 | 62.06%780.3万 | 86.70%481.5万 | 82.3万 | 6.01%160.4万 | 10,820.00%160.8万 | -32.00%78万 | 292.54%257.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.34%126.5万 | -46.80%151.2万 | -3.99%284.2万 | 166.19%296万 | -329.57%-447.2万 | ---508.9万 | -51.35%34.3万 | -135.83%-23万 | -26.74%50.4万 | 188.18%194.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 106.81%194.4万 | -13.68%94万 | -72.49%108.9万 | -45.89%395.9万 | 181.64%731.7万 | --556.5万 | -6.02%56.2万 | 4.10%60.9万 | 6.61%58.1万 | -41.43%259.8万 |
| -減価償却 | 2.95%139.5万 | -11.78%135.5万 | -26.44%153.6万 | -8.90%208.8万 | -0.39%229.2万 | --57.1万 | -0.36%56.1万 | 1.22%58.2万 | 3.03%57.8万 | -7.96%230.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 11,300.00%114万 | 171.43%1万 | -101.40%-1.4万 | 12,412.50%100.1万 | 118.60%8,000 | --4.2万 | --0 | 13.51%-3.2万 | -120.00%-2,000 | -102.78%-4.3万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 80.22%-1.8万 | -911.11%-9.1万 | 97.31%-9,000 | ---1.1万 | 111.11%2,000 | ---- | ---- | -160.14%-33.5万 |
| -関連会社持分 | 13.54%-36.4万 | 5.61%-42.1万 | -149.39%-44.6万 | -81.56%90.3万 | 2,288.29%489.6万 | --493.7万 | 94.55%-3,000 | 34.48%-1.9万 | 5.00%-1.9万 | 155.41%20.5万 |
| -処分利益 | -700.00%-1.6万 | 94.87%-2,000 | ---3.9万 | --0 | -101.42%-3,000 | --0 | ---7,000 | --0 | --4,000 | 515.69%21.2万 |
| -正味為替差損益 | -82.61%4,000 | --2.3万 | --0 | ---- | 266.67%5,000 | --9,000 | -138.60%-2.2万 | 400.00%3.5万 | 74.24%-1.7万 | 94.34%-3,000 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -75.00%7,000 | 16.67%2.8万 | -63.64%2.4万 | --1万 | -37.50%1万 | -42.86%1.2万 | -172.73%-8,000 | -32.65%6.6万 |
| -その他の非現金項目 | -760.00%-21.5万 | -139.68%-2.5万 | 110.00%6.3万 | -71.15%3万 | -46.67%10.4万 | --7,000 | -58.82%2.1万 | -35.42%3.1万 | -8.16%4.5万 | -6.25%19.5万 |
| 運転資金の増減額 | -19.04%-121.3万 | -87.32%-101.9万 | -161.54%-54.4万 | -55.13%88.4万 | 200.15%197万 | --34.7万 | 232.86%69.9万 | 198.95%122.9万 | -254.65%-30.5万 | -25.29%-196.7万 |
| -売上債権増減額 | 58.18%-158.8万 | -1,282.87%-379.7万 | 79.33%32.1万 | -67.92%17.9万 | 1,030.00%55.8万 | --83.5万 | -135.21%-56.3万 | 159.24%85.6万 | -167.06%-57万 | 94.37%-6万 |
| -棚卸資産増減額 | 71.30%-3.1万 | -252.11%-10.8万 | -95.62%7.1万 | 56.92%162.1万 | 161.63%103.3万 | --68.5万 | 112.55%8.6万 | -96.38%2.7万 | 148.45%23.5万 | -379.33%-167.6万 |
| -前払費用増減額 | -15.35%-29.3万 | -130.91%-25.4万 | -248.65%-11万 | 189.16%7.4万 | -128.33%-8.3万 | --17万 | 44.70%-12万 | -63.44%8.3万 | -227.27%-21.6万 | 242.93%29.3万 |
| -未払金の変更 | -77.74%69.9万 | 480.15%314万 | -10.28%-82.6万 | -217.40%-74.9万 | 306.47%63.8万 | ---123.3万 | 600.00%137万 | 132.93%35.8万 | 228.83%14.3万 | 74.78%-30.9万 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | -36.93%-24.1万 | 18.14%-17.6万 | ---11万 | 65.26%-7.4万 | -129.87%-9.5万 | 137.59%10.3万 | -166.15%-21.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -46.15%-9.5万 | 54.55%-6.5万 | 28.14%-14.3万 | 38.20%-19.9万 | -9.52%-32.2万 | -6.3万 | 2.56%-7.6万 | -25.00%-9万 | -45.31%-9.3万 | -8.89%-29.4万 |
| 利息の受取額 | 176.42%29.3万 | 32.50%10.6万 | -52.66%8万 | 1.81%16.9万 | 66.00%16.6万 | 4.5万 | 157.14%7.2万 | -95.83%1,000 | 220.00%4.8万 | 42.86%10万 |
| 法人税等の支払額 | -52.73%-39.1万 | -365.45%-25.6万 | 64.05%-5.5万 | -115.49%-15.3万 | -317.65%-7.1万 | -2,000 | -700.00%-4万 | -460.00%-2.8万 | 85.71%-1,000 | -110.83%-1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.03%180.3万 | -62.74%121.8万 | -57.10%326.9万 | 66.09%762万 | 93.75%458.8万 | --80.3万 | 7.00%156万 | 2,292.65%149.1万 | -32.72%73.4万 | 285.67%236.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.18%-11.5万 | -623.68%-27.5万 | 84.30%-3.8万 | 27.33%-24.2万 | -115.69%-33.3万 | ---3.8万 | 297.62%8.3万 | -566.67%-36万 | -118.00%-1.8万 | 179.22%212.3万 |
| 事業取引の純額 | ---70.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -47.33%6.9万 | --13.1万 | --0 | ---- | --4.9万 | --0 | --0 | --4.9万 | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.44%-74.8万 | -278.95%-14.4万 | 84.30%-3.8万 | 14.79%-24.2万 | -113.38%-28.4万 | ---3.8万 | 297.62%8.3万 | -475.93%-31.1万 | -118.00%-1.8万 | 123.76%212.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.03%-36万 | 94.50%-27.9万 | -645.44%-506.9万 | 68.78%-68万 | -204.19%-217.8万 | ---15.9万 | -845.45%-166.4万 | 2.22%-17.6万 | 1.65%-17.9万 | -4.99%-71.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -50.53%-14.3万 | 28.03%-9.5万 | 11.41%-13.2万 | 36.05%-14.9万 | -133.00%-23.3万 | ---5.6万 | -137.50%-5.7万 | -152.00%-6.3万 | -128.00%-5.7万 | 4.76%-10万 |
| 配当金支払総額 | 37.50%-100万 | 0.00%-160万 | ---160万 | ---- | ---120万 | --0 | ---- | ---120万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.56%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.05%33.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.86%-150.3万 | 70.97%-197.4万 | -720.39%-680.1万 | 77.43%-82.9万 | -662.03%-367.3万 | ---27.8万 | -760.50%-172.1万 | -601.95%-143.9万 | -285.04%-23.5万 | 71.07%-48.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.30%1,649万 | -17.20%1,741.2万 | 45.23%2,102.8万 | 4.52%1,447.9万 | 40.75%1,385.3万 | --1,399.9万 | 29.65%1,405.4万 | 28.53%1,435万 | 40.75%1,385.3万 | -50.37%984.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.22%-44.8万 | 74.79%-90万 | -154.51%-357万 | 937.88%654.9万 | -84.26%63.1万 | --48.7万 | -106.41%-7.8万 | 20.80%-25.9万 | -63.51%48.1万 | 140.13%400.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.55%1,000 | 52.17%-2.2万 | ---4.6万 | --0 | -350.00%-5,000 | ---7,000 | 483.33%2.3万 | -1,950.00%-3.7万 | 220.00%1.6万 | 0.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.71%1,604.3万 | -5.30%1,649万 | -17.20%1,741.2万 | 45.23%2,102.8万 | 4.52%1,447.9万 | --1,447.9万 | 16.17%1,399.9万 | 29.65%1,405.4万 | 28.53%1,435万 | 40.75%1,385.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.26%166.8万 | -70.52%94.1万 | -56.74%319.2万 | 73.97%737.8万 | 96.89%424.1万 | --76.3万 | 10.17%156万 | 1,026.23%113万 | -31.22%71.6万 | 202.52%215.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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