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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.37%-167.9万 | 33.80%-148.1万 | -33.69%-223.7万 | 35.80%-167.33万 | 7.40%-260.66万 | 54.49%-281.48万 | -51.99%-618.52万 | -125.00%-406.94万 | 37.51%-180.86万 | -4,197.59%-289.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.08%-222.4万 | -26.71%-313.6万 | 58.45%-247.5万 | -14.83%-595.63万 | -0.76%-518.7万 | 18.47%-514.8万 | 40.59%-631.44万 | 26.99%-1,062.79万 | -465.07%-1,455.68万 | 53.87%-257.61万 |
| 非現金項目調整合計 | -74.70%43.7万 | 1,809.90%172.7万 | -102.07%-10.1万 | 96.43%486.77万 | 10.09%247.81万 | -3.98%225.09万 | -0.86%234.41万 | -80.60%236.44万 | 1,386.96%1,218.56万 | -63.31%81.95万 |
| -減価償却 | -21.93%21万 | 16.45%26.9万 | -74.59%23.1万 | -0.71%90.91万 | 4.88%91.55万 | 33.88%87.3万 | 7.69%65.2万 | 39.40%60.55万 | 575.62%43.44万 | 1,745.65%6.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -97.27%3.5万 | 254.14%128.2万 | 5,715.98%36.2万 | 849.06%6,224.2288 | -93.77%655.8317 | -91.51%1.05万 | 50.52%12.39万 | --8.23万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 28.57%2.7万 | --2.1万 | --0 | 309.68%166.45万 | 1,893.03%40.63万 | --2.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -119.12%-1.3万 | -95.20%6.8万 | --141.58万 | --0 | --0 | 7,803.43%48.49万 | -99.94%6,135.4723 | --975.05万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | 106.14%1.7万 | -333.58%-27.7万 | 206.99%11.86万 | -273.76%-11.08万 | 123.20%6.38万 | -299.39%-27.49万 | -90.09%13.79万 | 439.48%139.14万 | --25.79万 |
| -株式ベースの報酬 | -8.51%8.6万 | --9.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.12%3.59万 | --33.03万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 38.60%7.9万 | 111.75%5.7万 | -164.37%-48.5万 | -40.50%75.35万 | -1.32%126.64万 | -2.94%128.33万 | 9.98%132.22万 | 97.30%120.22万 | 22.53%60.93万 | -77.70%49.73万 |
| 運転資金の増減額 | 250.00%10.8万 | -121.24%-7.2万 | 157.97%33.9万 | -671.55%-58.47万 | 24.47%10.23万 | 103.71%8.22万 | -152.81%-221.49万 | 645.55%419.41万 | 149.45%56.26万 | -134.64%-113.75万 |
| -売上債権増減額 | 478.26%13.3万 | -97.48%2.3万 | 195.87%91.2万 | -89.37%-95.13万 | 4.21%-50.24万 | 34.29%-52.44万 | -5.53%-79.81万 | -143.06%-75.63万 | 185.76%175.62万 | -3,248.76%-204.78万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 250.00%9,000 | -109.39%-6,000 | -70.57%6.39万 | 186.87%21.71万 | -465.70%-24.99万 | 49.89%-4.42万 | -40.05%-8.82万 | 41.19%-6.29万 | ---10.7万 |
| -前払費用増減額 | 101.15%3,000 | -41.08%-26.1万 | -4,444.07%-18.5万 | -77.99%4,258.6828 | 155.83%1.93万 | 2,194.06%7,562.3459 | -99.98%329.6484 | 206.07%149.09万 | -707.98%-140.56万 | ---17.4万 |
| -未払金の変更 | -117.83%-2.8万 | 141.10%15.7万 | -228.00%-38.2万 | -18.96%29.84万 | -56.62%36.82万 | 161.83%84.9万 | -138.70%-137.3万 | 1,190.74%354.76万 | -76.93%27.48万 | -64.39%119.12万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 9,000 | 0 | 375.33%14.76万 | 66.62%-5.36万 | -16.05万 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.76%-167万 | 33.80%-148.1万 | -33.69%-223.7万 | 31.95%-167.33万 | 14.27%-245.9万 | 54.80%-286.84万 | -55.94%-634.57万 | -125.00%-406.94万 | 37.51%-180.86万 | -4,197.59%-289.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.64%-2,000 | -1,737.50%-14.7万 | 93.18%-8,000 | 6.86%-11.73万 | 75.20%-12.59万 | 20.49%-50.77万 | 78.04%-63.85万 | -23.81%-290.76万 | 56.02%-234.84万 | -318.11%-534.02万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -36.61%32.2万 | -20.19%50.8万 | --63.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -11.20%2,620.7279 | -80.90%2,951.2427 | -75.06%1.55万 | 69.84%6.2万 | 1,481.78%3.65万 | -32.22%2,306.8864 | --3,403.5498 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.64万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.14%-2,000 | -65.00%17.5万 | -4.19%50万 | 524.38%52.19万 | 75.02%-12.3万 | 14.63%-49.22万 | 79.92%-57.66万 | -21.02%-287.11万 | 55.54%-237.25万 | -317.85%-533.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 204.17%159.77万 | -154.22%-153.37万 | -36.26%282.86万 | --443.77万 | --0 | -97.99%10.97万 | 83.31%544.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -44.12%167.3万 | --299.4万 | --0 | 1,041.69%307.81万 | --26.96万 | --0 | 123.85%1,009.41万 | 106.73%450.93万 | 547.81%218.13万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.63%110.6万 | --192.78万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.64%-13.3万 | -46.94%-14.4万 | 15.49%-9.8万 | 23.78%-11.6万 | -52.72%-15.22万 | -314.00%-9.96万 | -119.18%-2.41万 | ---1.1万 | --0 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -519.25%-240.61万 | -79.62%-38.85万 | ---21.63万 |
| 支払利息CFF | 38.89%-1.1万 | -20.00%-1.8万 | 49.68%-1.5万 | 95.27%-2.98万 | 26.41%-62.96万 | -933.98%-85.55万 | -1,608.20%-8.27万 | 98.61%-4,843.7939 | -22.35%-34.93万 | ---28.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.36%99.82万 | --27.86万 | ---- | 143.57%3.3万 | ---7.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.53%-14.4万 | -47.55%151.1万 | 98.43%288.1万 | 90.35%145.19万 | -75.72%76.27万 | -45.04%314.13万 | -40.46%571.54万 | 145.27%960.01万 | -44.51%391.41万 | 113.12%705.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.19%221.7万 | 131.80%201.2万 | 52.72%86.8万 | -75.77%56.84万 | -8.74%234.56万 | -33.05%257.02万 | 241.63%383.91万 | 73.53%112.38万 | -66.29%64.76万 | 248,036.81%192.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -985.85%-181.6万 | -82.08%20.5万 | 280.82%114.4万 | 116.51%30.04万 | -729.55%-181.93万 | 81.83%-21.93万 | -145.38%-120.68万 | 1,096.32%265.96万 | 77.33%-26.69万 | -159.93%-117.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | -113.06%-5,569.0468 | 4,221.71%4.26万 | 101.78%986.3929 | -145.00%-5.54万 | ---2.26万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.91%40.1万 | 10.19%221.7万 | 133.09%201.2万 | 51.72%86.32万 | -75.81%56.89万 | -8.73%235.19万 | -31.48%257.69万 | 888.01%376.07万 | -48.78%38.06万 | -62.20%74.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.70%-167.2万 | 27.93%-162.8万 | -26.09%-225.9万 | 30.69%-179.16万 | 23.43%-258.5万 | 51.66%-337.61万 | 0.15%-698.43万 | -68.26%-699.44万 | 49.52%-415.7万 | -512.42%-823.43万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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