| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -224.59%-211.8万 | -51.15%170万 | 4.26%348.01万 | 308.07%333.79万 | -310.04%-160.42万 | 109.80%76.38万 | -264.75%-779.6万 | 314.39%473.2万 | -202.53%-220.72万 | -53.89%215.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.19%264.2万 | -2,545.85%-1,246.8万 | 200.51%50.98万 | 67.09%-50.72万 | -5,655.03%-154.11万 | 100.80%2.77万 | 23.65%-346.4万 | -729.02%-453.69万 | -113.81%-54.73万 | 24.48%396.14万 |
| 非現金項目調整合計 | -121.97%-321.2万 | 861.44%1,462万 | 60.67%152.06万 | -14.31%94.65万 | 47.73%110.45万 | -49.74%74.76万 | 290.83%148.75万 | 284.81%38.06万 | 16.29%9.89万 | 114.75%8.51万 |
| -減価償却 | 16.34%165.2万 | 19.68%142万 | 49.67%118.65万 | -1.78%79.28万 | 31.43%80.71万 | 5.54%61.41万 | 63.32%58.19万 | 199.16%35.63万 | -22.19%11.91万 | 24.11%15.31万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -97.35%35.5万 | --1,338.2万 | --0 | ---- | --9.41万 | --0 | --80.2万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.30%-6.16万 |
| -関連会社持分 | --0 | -3,515.00%-68.3万 | 500.00%2万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -36,343.75%-579.9万 | --1.6万 | --0 | -1,127.07%-10.77万 | --1.05万 | --0 | 246.00%1.75万 | -272.33%-1.2万 | 248.25%6,969 | ---4,701 |
| -株式ベースの報酬 | --119.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -225.98%-61.1万 | 54.40%48.5万 | 17.92%31.41万 | 38.19%26.64万 | 44.37%19.28万 | 55.12%13.35万 | 136.94%8.61万 | 233.78%3.63万 | -1,535.90%-2.72万 | -118.41%-1,660 |
| 運転資金の増減額 | -242.48%-154.8万 | -131.18%-45.2万 | -49.99%144.97万 | 348.26%289.86万 | -9,973.13%-116.76万 | 99.80%-1.16万 | -165.47%-581.96万 | 605.34%888.83万 | 7.12%-175.89万 | -191.80%-189.36万 |
| -売上債権増減額 | -145.22%-495.7万 | 216.68%1,096.3万 | -572.47%-939.55万 | -159.64%-139.72万 | 173.22%234.27万 | -221.28%-319.96万 | -112.53%-99.59万 | 9,314.82%794.52万 | 102.28%8.44万 | -195.61%-370.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.98%26.4万 | 28.01%16.1万 | 114.23%12.58万 | ---88.37万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 144.97%312.2万 | -151.05%-694.2万 | 89.93%1,359.82万 | 396.56%715.95万 | -199.09%-241.42万 | 204.28%243.63万 | -347.73%-233.63万 | 151.16%94.31万 | -131.46%-184.33万 | 190.62%585.82万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.50%2.3万 | -60.97%-463.4万 | -45.39%-287.88万 | -80.64%-198.01万 | -245.82%-109.61万 | 130.22%75.17万 | ---248.73万 | ---- | ---- | -186.99%-404.82万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 200.00%2.4万 | 133.10%8,000 | -87.90%3,432 | -34.02%2.84万 | 14.47%4.3万 | 10.59%3.76万 | 23.59%3.4万 | -6.20%2.75万 | 45.52%2.93万 | 18.18%2.01万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -13.06%-1.2万 | 24.57%-1.06万 | -104.70%-1.41万 | -238.95%-6,874 | 84.21%-2,028 | 88.07%-1.28万 | 83.48%-10.77万 | -63.22%-65.17万 | -129.72%-39.93万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -223.47%-209.4万 | -51.16%169.6万 | 3.60%347.29万 | 313.77%335.22万 | -296.18%-156.81万 | 110.28%79.93万 | -267.14%-777.49万 | 264.39%465.18万 | -259.53%-282.96万 | -60.69%177.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 106.65%5.2万 | 51.46%-78.2万 | 77.64%-161.12万 | -52.39%-720.4万 | -1,995.53%-472.74万 | 63.39%-22.56万 | -167.37%-61.62万 | 23.22%-23.05万 | -124.71%-30.02万 | -56.68%-13.36万 |
| 事業取引の純額 | 1,392.86%72.4万 | ---5.6万 | --0 | 97.27%-1.5万 | ---55万 | --0 | -96.80%1万 | --31.25万 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.60%77.6万 | 47.99%-83.8万 | 77.68%-161.12万 | -36.79%-721.9万 | -2,239.33%-527.74万 | 62.79%-22.56万 | -839.27%-60.62万 | 127.32%8.2万 | -124.71%-30.02万 | -56.68%-13.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.02%-176.5万 | -32.03%-163.4万 | -162.12%-123.76万 | -66.35%199.22万 | 1,521.38%592.07万 | -201.85%-41.65万 | 239.73%40.9万 | ---29.27万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.81%45.4万 | --264.1万 | --0 | --130万 | ---- | ---- | --369.6万 | --0 | --553.47万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.53%-56.3万 | -174.85%-84.7万 | 50.30%-30.82万 | -57.37%-62.01万 | -347.98%-39.4万 | -2.22%-8.8万 | -59.10%-8.6万 | -410.84%-5.41万 | 48.06%-1.06万 | 53.42%-2.04万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.96%-216.08万 | -10.00%-165万 |
| 支払利息CFF | 45.96%-27.4万 | -70.31%-50.7万 | -5.08%-29.77万 | -20.16%-28.33万 | -37.80%-23.58万 | -42.52%-17.11万 | -88.13%-12万 | -834.78%-6.38万 | 63.04%-6,826 | 29.10%-1.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -361.61%-18.2万 | -95.06%6.96万 | 19,228.06%140.82万 | -0.75%-7,362 | 6.60%-7,307 | 96.21%-7,823 | ---20.62万 | ---- | -0.84%-6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306.05%-214.8万 | 70.18%-52.9万 | -146.72%-177.39万 | -28.13%379.71万 | 873.70%528.36万 | -117.55%-68.29万 | 730.83%389.11万 | -121.64%-61.68万 | 268.16%285.03万 | -7.56%-169.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.89%443.3万 | 2.19%410.9万 | -1.14%402.1万 | -27.76%406.75万 | -1.93%563.02万 | -43.89%574.11万 | 67.33%1,023.13万 | -4.37%611.44万 | -0.85%639.39万 | 79.24%644.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,153.50%-346.6万 | 274.38%32.9万 | 226.03%8.79万 | 95.54%-6.97万 | -1,330.65%-156.2万 | 97.57%-10.92万 | -209.06%-449.01万 | 1,572.98%411.7万 | -409.50%-27.95万 | -101.92%-5.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-1.5万 | -1,070.87%-5,000 | -97.78%515 | 3,499.27%2.32万 | 60.23%-682 | -728.50%-1,715 | ---207 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.52%95.2万 | 7.88%443.3万 | 2.20%410.94万 | -1.14%402.1万 | -27.76%406.75万 | -1.93%563.02万 | -43.89%574.11万 | 67.33%1,023.13万 | -4.37%611.44万 | -0.85%639.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -454.31%-300.1万 | -54.51%84.7万 | 148.08%186.18万 | 38.49%-387.23万 | -1,197.38%-629.58万 | 106.84%57.37万 | -290.32%-839.11万 | 240.87%440.9万 | -291.62%-312.98万 | -63.10%163.33万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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