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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -4,097.78%-179.9万 | -98.92%4.5万 | -38.42%417.1万 | 157.24%677.3万 | -2.41%263.3万 | -16.93%269.8万 | -33.63%324.8万 | -0.33%489.4万 | 31.60%491万 | 81.12%373.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.68%-421.6万 | -13.14%-466.8万 | -183.34%-412.6万 | 780.96%495.1万 | -62.93%56.2万 | -55.08%151.6万 | 2.27%337.5万 | -32.14%330万 | 76.52%486.3万 | -5.42%275.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -53.81%219.6万 | -6.66%475.4万 | 110.19%509.3万 | -1.06%242.3万 | 38.13%244.9万 | 32.41%177.3万 | 8.42%133.9万 | 241.16%123.5万 | 17.92%36.2万 | -32.97%30.7万 |
| -減価償却 | 0.55%239.3万 | -6.59%238万 | 2.21%254.8万 | 3.70%249.3万 | 94.34%240.4万 | 7.10%123.7万 | 89.66%115.5万 | 37.16%60.9万 | 43.69%44.4万 | 157.50%30.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.70%3.3万 | 50.59%253.9万 | 857.95%168.6万 | 576.92%17.6万 | -92.78%2.6万 | 3,500.00%36万 | 11.11%1万 | -10.00%9,000 | -88.89%1万 | -66.29%9万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,761.90%34.9万 | -124.71%-2.1万 | -17.48%8.5万 | 110.20%10.3万 | 313.04%4.9万 | -132.39%-2.3万 | 118.54%7.1万 | -727.87%-38.3万 | 136.09%6.1万 | ---16.9万 |
| -関連会社持分 | -1,293.33%-20.9万 | -108.33%-1.5万 | 83.67%18万 | 0.00%9.8万 | 228.95%9.8万 | ---7.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -450.00%-13.2万 | -102.99%-2.4万 | 5,446.67%80.2万 | 57.14%-1.5万 | -144.87%-3.5万 | 510.53%7.8万 | -311.11%-1.9万 | 102.34%9,000 | -5,585.71%-38.4万 | 600.00%7,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 75.00%-1,000 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -126.67%-23.8万 | 49.28%-10.5万 | 51.64%-20.7万 | -360.22%-42.8万 | -147.21%-9.3万 | 61.48%19.7万 | -87.69%12.2万 | 329.00%99.1万 | 230.00%23.1万 | 0.00%7万 |
| 運転資金の増減額 | 639.02%22.1万 | -101.28%-4.1万 | 633.11%320.4万 | -58.99%-60.1万 | 36.04%-37.8万 | 59.69%-59.1万 | -508.36%-146.6万 | 213.97%35.9万 | -147.09%-31.5万 | 151.03%66.9万 |
| -売掛金増減額 | -543.56%-117.1万 | -92.56%26.4万 | 587.90%354.7万 | -20.56%-72.7万 | 49.03%-60.3万 | 37.51%-118.3万 | -841.79%-189.3万 | 84.41%-20.1万 | -332.25%-128.9万 | 152.16%55.5万 |
| -在庫増減額 | 153.98%9.5万 | -150.29%-17.6万 | 450.00%35万 | 75.00%-10万 | 21.41%-40万 | -4,141.67%-50.9万 | -152.17%-1.2万 | --2.3万 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 565.96%125.2万 | 117.97%18.8万 | -1,424.05%-104.6万 | -85.79%7.9万 | -44.95%55.6万 | 127.99%101万 | -17.50%44.3万 | -44.87%53.7万 | 754.39%97.4万 | 146.15%11.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.20%4.5万 | -189.80%-31.7万 | 140.14%35.3万 | 113.04%14.7万 | -24.18%6.9万 | 2,375.00%9.1万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 71.57%33.8万 | 137.35%19.7万 | -66.12%8.3万 | -30.79%24.5万 | 742.86%35.4万 | 180.00%4.2万 | 7.14%1.5万 | -26.32%1.4万 | -20.83%1.9万 | -38.46%2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.22%-5,000 | 84.75%-1.8万 | 29.34%-11.8万 | 37.69%-16.7万 | 39.09%-26.8万 | -26.07%-44万 | 39.72%-34.9万 | -38.19%-57.9万 | -98.58%-41.9万 | -559.38%-21.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -754.46%-146.6万 | -94.58%22.4万 | -39.63%413.6万 | 151.97%685.1万 | 18.22%271.9万 | -21.07%230万 | -32.69%291.4万 | -4.01%432.9万 | 27.26%451万 | 71.46%354.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -141.53%-101.2万 | -56.93%-41.9万 | 41.96%-26.7万 | 27.44%-46万 | 8.12%-63.4万 | 17.07%-69万 | -83.26%-83.2万 | -182.40%-45.4万 | 343.81%55.1万 | -96.52%-22.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -173.77%-33.4万 | -281.25%-12.2万 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 79.92%-32万 | -1,403.77%-159.4万 | -122.41%-10.6万 | 233.99%47.3万 | -3,309.09%-35.3万 | 100.21%1.1万 | -8.34%-517万 | -2,765.92%-477.2万 | 332.47%17.9万 | ---7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 82.54%-42.9万 | -141.83%-245.7万 | ---101.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -11.76%13.5万 | 188.68%15.3万 | 341.67%5.3万 | --1.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.71%-119.7万 | 17.57%-228.9万 | -109.58%-277.7万 | -19.48%-132.5万 | 71.67%-110.9万 | 34.77%-391.5万 | -14.85%-600.2万 | -815.89%-522.6万 | 340.92%73万 | -163.48%-30.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.25%-3万 | -6.67%-3.2万 | -3.45%-3万 | -3.57%-2.9万 | 95.56%-2.8万 | -10,400.00%-63万 | 97.99%-6,000 | -169.79%-29.8万 | 342.61%42.7万 | 39.10%-17.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | ---9,000 | --0 | 338.50%2,192.5万 | -47.15%500万 | 7,176.92%946万 | 333.33%13万 | --3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.99%-179.5万 | 2.16%-181.3万 | -6.56%-185.3万 | -35.86%-173.9万 | -841.18%-128万 | 17.07%-13.6万 | -84.27%-16.4万 | -368.42%-8.9万 | 52.50%-1.9万 | -100.00%-4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.28%-40.9万 | ---18.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -33.78%-198.4万 | -293.37%-148.3万 | 51.17%-37.7万 | 53.33%-77.2万 | 36.53%-165.4万 | 40.16%-260.6万 | -51.48%-435.5万 | -418.02%-287.5万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---7.3万 | --0 | -48.61%-21.4万 | 0.00%-14.4万 | ---14.4万 | --0 | ---- | ---4万 | ---- |
| 支払利息CFF | 5.88%-1.6万 | 41.38%-1.7万 | 25.64%-2.9万 | 23.53%-3.9万 | 28.17%-5.1万 | 27.55%-7.1万 | 7.55%-9.8万 | 7.83%-10.6万 | -22.34%-11.5万 | 13.76%-9.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -472.34%-26.9万 | 44.71%-4.7万 | 51.43%-8.5万 | -1,490.91%-17.5万 | 99.38%-1.1万 | -295.08%-176.6万 | -145.43%-44.7万 | 248.19%98.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.86%-184.1万 | 53.64%-193.5万 | -17.25%-417.4万 | -81.17%-356万 | -110.03%-196.5万 | 579.43%1,958.8万 | -37.26%288.3万 | 203.98%459.5万 | -103.55%-441.9万 | -32.62%-217.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.13%2,079.7万 | -10.19%2,479.7万 | 7.67%2,761.2万 | -1.37%2,564.6万 | 223.88%2,600.1万 | -2.49%802.8万 | 81.54%823.3万 | 22.11%453.5万 | 40.47%371.4万 | 13.53%264.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.60%-450.4万 | -42.10%-400万 | -243.18%-281.5万 | 653.80%196.6万 | -101.98%-35.5万 | 8,867.32%1,797.3万 | -105.54%-20.5万 | 350.43%369.8万 | -23.27%82.1万 | 239.68%107万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.66%1,629.3万 | -16.13%2,079.7万 | -10.19%2,479.7万 | 7.67%2,761.2万 | -1.37%2,564.6万 | 223.88%2,600.1万 | -2.49%802.8万 | 81.54%823.3万 | 22.11%453.5万 | 40.47%371.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -831.10%-263.5万 | -107.54%-28.3万 | -38.07%375.1万 | 214.49%605.7万 | 25.39%192.6万 | -24.26%153.6万 | -47.26%202.8万 | -10.52%384.5万 | 29.78%429.7万 | 71.73%331.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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