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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.23%356.82億 | -20.95%291.92億 | 33.22%369.3億 | 20.80%277.21億 | -13.53%229.47億 | 22.04%265.39億 | 0.75%217.47億 | 15.08%215.85億 | 16.39%187.56億 | 26.65%161.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 225.31%26.54億 | 21.23%-21.18億 | -182.59%-26.89億 | 230.08%32.56億 | -355.67%-25.03億 | 1,278.87%9.79億 | -96.69%7,100万 | 57.75%21.47億 | 313.66%13.61億 | -152.91%-6.37億 |
| 運転資金の増減額 | 68.75%-51億 | 7.58%-163.22億 | -1,046.07%-176.61億 | -62.90%-15.41億 | 93.58%-9.46億 | -289.69%-147.38億 | 36.53%-37.82億 | -158.30%-59.59億 | -30.78%-23.07億 | 16.12%-17.64億 |
| -売掛金増減額 | -318.81%-120.63億 | 206.04%55.13億 | 18.64%-51.99億 | -187.74%-63.9億 | 145.12%72.83億 | -282.63%-161.43億 | 10.50%-42.19億 | -211.98%-47.14億 | -410.47%-15.11億 | 41.27%-2.96億 |
| -在庫増減額 | 144.14%77.9億 | 21.49%-176.5億 | -1,918.77%-224.8億 | 918.54%12.36億 | 96.84%-1.51億 | -10.21%-47.8億 | -142.70%-43.37億 | -206.52%-17.87億 | 75.14%-5.83億 | -429.35%-23.45億 |
| 利息の支払額 | -55.65%-32.36億 | -160.53%-20.79億 | 12.50%-7.98億 | 9.34%-9.12億 | -49.26%-10.06億 | -70.20%-6.74億 | -6.74%-3.96億 | 19.52%-3.71億 | -7.46%-4.61億 | 7.54%-4.29億 |
| 利息の受取額 | 43.55%36.82億 | 73.78%25.65億 | 18.55%14.76億 | -14.08%12.45億 | 21.97%14.49億 | 10.00%11.88億 | 9.20%10.8億 | -6.52%9.89億 | 19.28%10.58億 | 17.64%8.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.51%-75.19億 | -43.85%-126.4億 | -12.64%-87.87億 | -18.18%-78.01億 | -0.96%-66.01億 | -5.45%-65.38億 | -28.98%-62億 | -17.44%-48.07億 | 9.13%-40.93億 | -25.29%-45.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.17%419.54億 | -18.12%172.53億 | -42.85%210.72億 | 34.58%368.72億 | 49.46%273.98億 | -17.51%183.31億 | 0.17%222.21億 | -6.82%221.83億 | 36.67%238.06億 | -11.56%174.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.43%-193.81億 | -61.81%-140.01億 | 22.07%-86.53億 | 27.46%-111.04億 | 6.37%-153.08億 | -20.07%-163.49億 | -28.27%-136.16億 | -27.20%-106.15億 | 16.06%-83.45億 | 8.63%-99.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.30%-22.8億 | -23.96%-33.68億 | -78.28%-27.17億 | -25.23%-15.24億 | -32.86%-12.17億 | -9.18%-9.16億 | 20.32%-8.39億 | -12.98%-10.53億 | -18.42%-9.32億 | 28.84%-7.87億 |
| 事業取引の純額 | -32,862.50%-26.37億 | 20.00%-800万 | 85.71%-1,000万 | ---7,000万 | --0 | 59.05%-15.5億 | -898.68%-37.85億 | ---3.79億 | ---- | 50.00%-2.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 142.96%8.45億 | -701.53%-19.67億 | 135.24%3.27億 | -127.09%-9.28億 | -9.89%34.26億 | 279.76%38.02億 | 44.00%-21.15億 | -237.23%-37.77億 | -57.30%-11.2億 | -134.10%-7.12億 |
| その他の投資活動純額 | 489.77%6.86億 | 32.57%-1.76億 | 48.01%-2.61億 | 0.99%-5.02億 | -489.53%-5.07億 | -107.06%-8,600万 | 244.66%12.18億 | -205.07%-8.42億 | 77.43%-2.76億 | -471.50%-12.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%-230.69億 | -72.29%-195.2億 | 20.15%-113.3億 | 6.82%-141.89億 | 16.60%-152.28億 | 4.60%-182.58億 | -14.84%-191.39億 | -56.15%-166.66億 | 17.05%-106.73億 | -22.32%-128.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.74%78.01億 | 392.97%92.58億 | -1,611.96%-31.6億 | 119.09%2.09億 | -107.72%-10.95億 | 929.77%141.89億 | -1,513.21%-17.1億 | 91.26%-1.06億 | -630.72%-12.13億 | -109.78%-1.66億 |
| 配当金支払総額 | 3.11%-77億 | -47.71%-79.47億 | -8.10%-53.8億 | -0.10%-49.77億 | -12.16%-49.72億 | -15.87%-44.33億 | -19.38%-38.26億 | -10.63%-32.05億 | -30.55%-28.97億 | 2.50%-22.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.63%-21.43億 | -11.80%-18.86億 | -199.64%-16.87億 | -68.56%-5.63億 | -802.70%-3.34億 | -146.25%-3,700万 | 134.48%8,000万 | 15.02%-2.32億 | -0.74%-2.73億 | 29.06%-2.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.14%-45.59億 | 77.82%-26.18億 | -80.19%-118.04億 | 12.61%-65.51億 | -183.34%-74.96億 | 254.42%89.95億 | -53.09%-58.25億 | 16.67%-38.05億 | -62.32%-45.66億 | -161.92%-28.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.94%795.37億 | 0.83%827.99億 | 34.87%821.21億 | 7.76%608.88億 | 15.55%565.04億 | -3.66%489.02億 | 1.56%507.62億 | 19.87%499.81億 | 7.83%416.97億 | 32.39%386.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.27%143.26億 | -136.91%-48.85億 | -112.78%-20.62億 | 245.14%161.32億 | -48.46%46.74億 | 430.59%90.68億 | -260.22%-27.43億 | -80.02%17.12億 | 392.64%85.67億 | -78.54%17.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.30%29.93億 | -40.75%16.24億 | 144.95%27.41億 | 485.86%11.19億 | 80.20%-2.9億 | -265.91%-14.65億 | 186.65%8.83億 | -18.49%-10.19億 | -166.77%-8.6億 | -5.01%12.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 4,600.00%4,500万 | 0.00%-100万 | -100.03%-100万 | --39.82億 | ---- | ---100万 | ---- | -84.75%8,800万 | --5.77億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.83%969.01億 | -3.94%795.37億 | 0.83%827.99億 | 34.87%821.21億 | 7.76%608.88億 | 15.55%565.04億 | -3.66%489.02億 | 1.56%507.62億 | 19.87%499.81億 | 7.83%416.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,450.41%202.03億 | -108.04%-6.03億 | -66.55%75億 | 139.15%224.2億 | 846.97%93.75億 | -87.25%9.9億 | -26.14%77.66億 | -27.63%105.15億 | 117.17%145.29億 | -13.22%66.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
