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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 860.97%29.83億 | -141.09%-3.92億 | -29.65%9.54億 | -27.56%13.56億 | 89.28%18.72億 | -11.70%9.89億 | 75.27%11.2億 | -0.62%6.39億 | 86.38%6.43億 | -58.23%3.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.02%1.39億 | 101.44%4,100万 | -40,700.00%-28.42億 |
| その他の非現金項目 | 102.03%800万 | -2,914.29%-3.94億 | 103.20%1,400万 | -334.95%-4.37億 | 136.40%1.86億 | -246.00%-5.11億 | 0.00%3.5億 | 1,129.41%3.5億 | 5.56%-3,400万 | -111.39%-3,600万 |
| 運転資金の増減額 | 78.92%-7.43億 | -667.47%-35.24億 | 172.37%6.21億 | -17.09%2.28億 | 131.68%2.75億 | -1,918.60%-8.68億 | 93.20%-4,300万 | -117.93%-6.32億 | 52.69%-2.9億 | -683.81%-6.13億 |
| -売掛金増減額 | 120.21%7.41億 | -70.35%-36.66億 | -335.71%-21.52億 | 326.64%9.13億 | -43.68%2.14億 | 229.25%3.8億 | -56.38%-2.94億 | 15.32%-1.88億 | 71.47%-2.22億 | -148.56%-7.78億 |
| -在庫増減額 | 113.41%4.37億 | -1,143.89%-32.59億 | -296.99%-2.62億 | -63.36%1.33億 | 246.37%3.63億 | -54.04%-2.48億 | -747.37%-1.61億 | 92.43%-1,900万 | 28.49%-2.51億 | -368.00%-3.51億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.88%-9,900万 | -11.96%-1.03億 | 12.38%-9,200万 | 7.89%-1.05億 | -0.88%-1.14億 | 4.24%-1.13億 | 11.28%-1.18億 | 3.62%-1.33億 | 4.17%-1.38億 | 43.53%-1.44億 |
| 利息の受取額 | -14.95%2.39億 | -11.36%2.81億 | 14.86%3.17億 | 2.60%2.76億 | 16.96%2.69億 | 23.66%2.3億 | -1.06%1.86億 | -2.08%1.88億 | -20.99%1.92億 | 46.39%2.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | 115.58%3,600万 | -59.31%-2.31億 | 76.31%-1.45億 | -61,300.00%-6.12億 | 100.40%100万 | -414.29%-2.52億 | 67.55%-4,900万 | ---1.51億 | --0 | -351.06%-1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.38%37.16億 | -206.40%-35.6億 | 40.00%33.46億 | -34.79%23.9億 | 248.72%36.65億 | -65.93%10.51億 | 67.21%30.85億 | 9.04%18.45億 | 113.64%16.92億 | -67.65%7.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -92.48%-13.82億 | 68.26%-7.18億 | 5.16%-22.62億 | -134.98%-23.85億 | 17.48%-10.15億 | 32.71%-12.3億 | 13.41%-18.28億 | 26.21%-21.11億 | -137.62%-28.61億 | 13.75%-12.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -205.23%-4.67億 | -44.34%-1.53億 | -34.18%-1.06億 | -36.21%-7,900万 | -48.72%-5,800万 | 27.78%-3,900万 | -200.00%-5,400万 | 53.85%-1,800万 | -85.71%-3,900万 | 16.00%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | ---5.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -41.07%8.81億 | 55.89%14.95億 | 19,280.00%9.59億 | 97.64%-500万 | -4,140.00%-2.12億 | ---500万 | ---- | --6.16億 | ---- | -66.54%8,500万 |
| その他の投資活動純額 | 103.57%1,600万 | -1,559.26%-4.48億 | 12.90%-2,700万 | 0.00%-3,100万 | ---3,100万 | ---- | -158.33%-3,100万 | 55.56%-1,200万 | -107.69%-2,700万 | 48.00%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947.73%-14.92億 | 112.26%1.76億 | 42.56%-14.36億 | -77.81%-25億 | -9.59%-14.06億 | 32.93%-12.83億 | -25.44%-19.13億 | 47.90%-15.25億 | -153.86%-29.27億 | 3.27%-11.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -121.90%-7.2億 | 555.40%32.88億 | 8.14%-7.22億 | -7.52%-7.86億 | -170.36%-7.31億 | 4,847.62%10.39億 | 103.12%2,100万 | -159.45%-6.73億 | -1.14%11.32億 | 194.94%11.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,200万 | --0 | ---3,500万 | --0 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-3.09億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | -33.33%-4.12億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.14%-6,500万 | -4.48%-7,000万 | -13.56%-6,700万 | -247.06%-5,900万 | -30.77%-1,700万 | -62.50%-1,300万 | 11.11%-800万 | 10.00%-900万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.20%-10.72億 | 327.02%28.06億 | 1.67%-12.36億 | -8.36%-12.57億 | -325.68%-11.6億 | 273.65%5.14億 | 70.13%-2.96億 | -221.89%-9.91億 | -1.57%8.13億 | 154.16%8.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.43%49.55億 | 13.85%55.32億 | -21.97%48.59億 | 21.43%62.27億 | 5.82%51.28億 | 22.07%48.46億 | -14.48%39.7億 | -8.33%46.42億 | 10.13%50.64億 | -5.53%45.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.31%11.52億 | -185.76%-5.78億 | 149.31%6.74億 | -224.39%-13.67億 | 289.72%10.99億 | -67.81%2.82億 | 230.55%8.76億 | -59.00%-6.71億 | -190.75%-4.22億 | 272.86%4.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.25%61.07億 | -10.43%49.55億 | 13.85%55.32億 | -21.97%48.59億 | 21.43%62.27億 | 5.82%51.28億 | 22.07%48.46億 | -14.48%39.7億 | -8.33%46.42億 | 10.13%50.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.38%18.43億 | -604.19%-49.31億 | 1,421.62%9.78億 | -103.68%-7,400万 | 1,022.48%20.11億 | -118.12%-2.18億 | 316.76%12.03億 | 50.49%-5.55億 | -158.89%-11.21億 | -142.16%-4.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
