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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -180.94%-2,151.3万 | 121.23%2,915.1万 | -138.51%-6,466.6万 | 124.54%3,461.1万 | -82.88%1,146.3万 | -85.23%2,657.8万 | -321.13%-1.37億 | -18.03%1.68億 | -153.02%-1.41億 | 7.55%6,694.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -425.49%-4,229.7万 | -733.50%-1,614.8万 | -755.23%-1.21億 | -66.82%-6,331.2万 | -432.75%-5,233.1万 | -137.65%-804.9万 | 119.14%254.9万 | -174.03%-1,416.5万 | -165.44%-3,795.2万 | 136.85%1,572.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 124.22%6,221.1万 | -4.45%3,296.7万 | 1.06%1.92億 | 7.34%8,064.4万 | 32.52%4,920.2万 | -19.52%2,774.5万 | -20.39%3,450.3万 | 4.83%1.9億 | 27.24%7,513.2万 | -24.87%3,712.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -3.30%1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.09%1.48億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -8.04%335.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 671.47%364.6万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -27.74%53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.99%73.9万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 122.99%280.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.12%-1,220.3万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -954.33%-1,143.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.20%133.8万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | 28.39%1,076.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 395.10%838.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 7.03%4,252.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.12%3,973.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -701.96%-4,142.7万 | 107.07%1,233.2万 | -1,593.94%-1.36億 | 109.70%1,727.9万 | 3.59%1,459.2万 | -94.45%688.2万 | -643.65%-1.74億 | -282.08%-800.6万 | -219.64%-1.78億 | -74.62%1,408.6万 |
| -売上債権増減額 | -106.53%-100.4万 | 106.38%322.9万 | -100.11%-6.3万 | -58.92%2,281.7万 | 117.24%1,235.2万 | 194.73%1,537.8万 | -515.31%-5,061万 | -42.64%5,718.6万 | 102.19%5,554.7万 | -93.73%568.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.98%3,489.8万 | 133.64%2,947.8万 | -182.51%-3,377.8万 | 119.14%2,255.9万 | 155.53%1,910万 | -90.60%1,220.3万 | -238.29%-8,764万 | 230.29%4,093.7万 | -160.05%-1.18億 | 26.63%-3,439.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 477.29%976.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.58%169.1万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -222.35%-7,723.5万 | 30.00%-2,142.6万 | 0.91%-1.14億 | 63.95%-4,244.3万 | -146.42%-1,665.1万 | -500.53%-2,396万 | 21.19%-3,061万 | -254.53%-1.15億 | -136.02%-1.18億 | 129.37%3,587.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.31%191.4万 | 119.07%105.1万 | -69.12%212.6万 | 4,029.73%458.4万 | -103.02%-20.9万 | -27.53%326.1万 | -18.60%-551万 | 174.83%688.4万 | 104.34%11.1万 | 275.56%691.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -91.55%-1,045.5万 | 9.13%-769.2万 | -25.58%-5,406.3万 | -112.05%-2,887.3万 | 22.65%-1,126.7万 | 28.40%-545.8万 | -16.86%-846.5万 | 20.12%-4,305万 | 55.13%-1,361.6万 | -189.72%-1,456.7万 |
| 利息の受取額 | 69.96%2,037.7万 | 9.05%1,198.9万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 84.55%-86.4万 | 103.31%41.6万 | 33.78%-2,177.5万 | 104.13%60万 | 37.65%-421.8万 | -35.72%-559.3万 | -68.08%-1,256.4万 | 11.76%-3,288.1万 | 18.92%-1,452万 | -377.75%-676.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 25.29%-25.4万 | 34.31%-20.1万 | 19.44%-127.6万 | -39.92%-35.4万 | 39.87%-27.6万 | 20.00%-34万 | 31.54%-30.6万 | -5.60%-158.4万 | 64.96%-25.3万 | -146.77%-45.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -317.86%-3,308.6万 | 113.66%2,167.4万 | -218.58%-1.21億 | 116.74%2,636.1万 | -109.52%-429.8万 | -90.95%1,518.7万 | -438.04%-1.59億 | -16.89%1.02億 | -169.04%-1.57億 | -18.81%4,515.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.38%-1,083.7万 | 72.07%-931.2万 | -178.22%-1.02億 | -289.71%-2,387.5万 | -71.46%-3,370.9万 | 43.98%-1,058.5万 | -217.03%-3,334.2万 | 54.84%-3,648.6万 | 147.99%1,258.5万 | -126.60%-1,966万 |
| 無形資産取引の純額 | 97.98%-6.8万 | ---12.5万 | -22,685.19%-7,382.4万 | -158,571.43%-3,332.1万 | -33,966.06%-3,713.2万 | ---337.1万 | --0 | 95.72%-32.4万 | 99.72%-2.1万 | ---10.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --142万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6,561.67%-3,405.3万 | -534,066.67%-1,602.5万 | -1,567.73%-2,388万 | -5,419.43%-2,500.3万 | -99.78%59.9万 | 100.48%52.7万 | 100.00%-3,000 | -99.03%162.7万 | -100.12%-45.3万 | 214.39%2.72億 |
| 受領配当金 | --0 | -37.50%25万 | 10.88%188.5万 | --73.5万 | --0 | -50.00%75万 | 100.00%40万 | --170万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.7万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.59%-4,495.8万 | 23.47%-2,521.2万 | -553.06%-1.97億 | -629.74%-8,146.4万 | -127.80%-7,024.2万 | 90.12%-1,267.9万 | 80.61%-3,294.5万 | -137.84%-3,021.6万 | -95.67%1,537.8万 | 202.36%2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17.29%7,061.7万 | -303.01%-4,852.9万 | 3,542.34%2.66億 | -5.71%8,224.5万 | 142.90%9,939万 | 126.42%6,020.5万 | -93.70%2,390.5万 | 102.96%729.6万 | 115.84%8,722.5万 | -256.55%-2.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.90%-5.2万 | 63.08%-4.8万 | -555.77%-34.1万 | ---3.5万 | ---4.3万 | -155.77%-13.3万 | ---13万 | -48.57%-5.2万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 83.70%-94.1万 | -35.84%-789.9万 | 6.33%-2,274.2万 | 38.95%-599.7万 | -2.85%-515.6万 | -26.37%-577.4万 | -19.31%-581.5万 | 5.64%-2,427.9万 | -56.72%-982.3万 | 41.40%-501.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 66.68%-651.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1,956.4万 | ---978.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --24.5万 | --539万 | 2,000.00%3,087万 | --980万 | --392万 | ---- | ---- | 50.00%147万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.43%6,335.2万 | -384.44%-5,108.6万 | 860.09%2.67億 | 24.49%8,601.3万 | 141.45%9,811.1万 | 126.80%6,492.9万 | -95.21%1,796万 | 87.48%-3,512.9万 | 112.41%6,909万 | -269.16%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.50%4.57億 | -8.35%5.12億 | 8.49%5.58億 | -24.53%4.83億 | -19.20%4.62億 | -49.59%3.86億 | 8.49%5.58億 | -11.59%5.14億 | 30.73%6.4億 | 6.45%5.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.79%-1,469.2万 | 68.54%-5,462.4万 | -239.65%-5,172万 | 142.36%3,091万 | -61.43%2,357.1万 | 133.24%6,743.7万 | -168.96%-1.74億 | 147.72%3,703.6万 | -374.88%-7,297.6万 | 219.14%6,112万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.05%-318.2万 | -75.02%34.4万 | -22.57%513.9万 | 72.19%-255.4万 | -134.65%-251万 | -5.45%882.6万 | 281.66%137.7万 | -34.55%663.7万 | -392.65%-918.3万 | 90.06%724.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.92%4.39億 | 18.50%4.57億 | -8.35%5.12億 | -8.35%5.12億 | -24.53%4.83億 | -19.20%4.62億 | -49.59%3.86億 | 8.49%5.58億 | 8.49%5.58億 | 30.73%6.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,171.05%-4,838.9万 | 102.97%575万 | -842.02%-3.14億 | 74.95%-3,709.4万 | -509.09%-7,931.5万 | -102.67%-380.7万 | -785.96%-1.94億 | 957.83%4,229.1万 | -184.98%-1.48億 | -55.14%1,938.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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