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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.73%-2.3億 | 36.76%9.3億 | 6.08%6.8億 | -11.10%6.41億 | 25.83%7.21億 | 239.76%5.73億 | -250.18%-4.1億 | -30.71%2.73億 | 7.07%3.94億 | 153.49%3.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.11%200万 | 87.84%-1,800万 | -155.17%-1.48億 |
| その他の非現金項目 | 2,213.04%5.32億 | 105.13%2,300万 | -126.26%-4.48億 | -147.94%-1.98億 | 118.52%4.13億 | -42.02%1.89億 | 263.00%3.26億 | -1,638.46%-2億 | 108.72%1,300万 | -272.50%-1.49億 |
| 運転資金の増減額 | 34.60%-8.45億 | -353.33%-12.92億 | -43.27%5.1億 | 363.64%8.99億 | 41.91%-3.41億 | -144.30%-5.87億 | 85.57%13.25億 | 242.23%7.14億 | 57.99%-5.02億 | -557.85%-11.95億 |
| -売掛金増減額 | 201.28%29.24億 | -419.24%-28.87億 | -131.13%-5.56億 | 6,278.57%17.86億 | 102.36%2,800万 | -345.49%-11.85億 | -124.40%-2.66億 | 11.45%10.9億 | 444.37%9.78億 | -177.60%-2.84億 |
| -在庫増減額 | 29.90%-11.02億 | -357.70%-15.72億 | 196.12%6.1億 | 219.08%2.06億 | 72.63%-1.73億 | -182.29%-6.32億 | 190.91%7.68億 | 77.18%2.64億 | 154.18%1.49億 | -56.25%-2.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 144.44%4,400万 | 120.93%1,800万 | -320.51%-8,600万 | 39.29%3,900万 | 152.83%2,800万 | 86.51%-5,300万 | ---3.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.91%-5,100万 | -4.76%-4,400万 | 4.55%-4,200万 | 8.33%-4,400万 | 17.24%-4,800万 | 25.64%-5,800万 | 25.71%-7,800万 | 10.26%-1.05億 | 14.60%-1.17億 | -3.79%-1.37億 |
| 利息の受取額 | -1.58%3.12億 | 6.02%3.17億 | 58.20%2.99億 | 5.00%1.89億 | -10.45%1.8億 | 52.27%2.01億 | -36.54%1.32億 | -6.31%2.08億 | 24.72%2.22億 | 34.85%1.78億 |
| 支払済みの税金還付金 | -164.76%-2.78億 | 32.69%-1.05億 | -69.57%-1.56億 | 13.21%-9,200万 | -178.95%-1.06億 | 81.09%-3,800万 | -428.95%-2.01億 | 65.45%-3,800万 | -80.33%-1.1億 | 37.11%-6,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.35%1.04億 | -13.97%10.78億 | -31.19%12.53億 | 85.63%18.21億 | 4.47%9.81億 | -23.72%9.39億 | -27.63%12.31億 | 300.24%17.01億 | 199.30%4.25億 | -210.59%-4.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.13%-6.93億 | 7.71%-17.83億 | -179.59%-19.32億 | 55.42%-6.91億 | -162.27%-15.5億 | -53.11%-5.91億 | 4.93%-3.86億 | 39.31%-4.06億 | 60.37%-6.69億 | -50.58%-16.88億 |
| 無形資産取引の純額 | ---400万 | --0 | 94.74%-100万 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.67%-1.01億 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -88.39%2,600万 | -3.03%2.24億 | 23,200.00%2.31億 | -102.08%-100万 | -42.17%4,800万 | -29.66%8,300万 | -90.85%1.18億 | 320.20%12.9億 | 319.29%3.07億 | -7,100.00%-1.4億 |
| その他の投資活動純額 | -42.11%-2,700万 | -18.75%-1,900万 | 20.00%-1,600万 | -117.54%-2,000万 | 270.15%1.14億 | -208.06%-6,700万 | 985.71%6,200万 | -133.33%-700万 | -108.33%-300万 | 209.09%3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.86%-6.59億 | 6.15%-16.02億 | -173.56%-17.07億 | 51.14%-6.24億 | -49.53%-12.77億 | -1,372.41%-8.54億 | -107.33%-5,800万 | 349.53%7.91億 | 83.93%-3.17億 | -73.99%-19.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.25%2.06億 | 51.83%9.93億 | 209.55%6.54億 | -204.01%-5.97億 | 845.45%5.74億 | 93.84%-7,700万 | 29.03%-12.49億 | -738.10%-17.6億 | -109.68%-2.1億 | 194.44%21.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.67%-1.85億 | -0.91%-1.11億 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-300万 | 65.90%8.61億 | 183.84%5.19億 | -212.55%-6.19億 | 644.55%5.5億 | 92.21%-1.01億 | 28.36%-12.96億 | -575.00%-18.09億 | -112.70%-2.68億 | 369.93%21.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.41%33.29億 | 2.29%29.88億 | 24.46%29.21億 | 12.24%23.47億 | -0.67%20.91億 | -5.44%21.05億 | 45.30%22.26億 | -8.48%15.32億 | -15.33%16.74億 | -13.40%19.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.58%-5.58億 | 418.46%3.37億 | -88.75%6,500万 | 127.56%5.78億 | 1,687.50%2.54億 | 86.99%-1,600万 | -118.01%-1.23億 | 526.88%6.83億 | 45.02%-1.6億 | 2.35%-2.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | --0 | -500.00%-400万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -80.00%200万 | -41.18%1,000万 | 254.55%1,700万 | -22.22%-1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%300万 | --200万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.76%27.71億 | 11.41%33.29億 | 2.29%29.88億 | 24.46%29.21億 | 12.24%23.47億 | -0.67%20.91億 | -5.44%21.05億 | 45.30%22.26億 | -8.48%15.32億 | -15.33%16.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.89%-5.93億 | -3.68%-7.05億 | -161.21%-6.8億 | 295.25%11.11億 | -263.51%-5.69億 | -58.82%3.48億 | -34.75%8.45億 | 630.74%12.95億 | 88.47%-2.44億 | -188.28%-21.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
