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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.33%7.22億 | -32.62%11.9億 | 29.00%17.66億 | -24.66%13.69億 | -1.89%18.17億 | 6.38%18.52億 | 111.03%17.41億 | 539.53%8.25億 | -67.83%1.29億 | -45.66%4.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%4,200万 | -103.95%-600万 |
| その他の非現金項目 | 11.59%9.92億 | 297.12%8.89億 | -87.92%-4.51億 | -163.49%-2.4億 | -41.58%3.78億 | -34.25%6.47億 | 933.90%9.84億 | -195.93%-1.18億 | -75.55%1.23億 | 2,858.82%5.03億 |
| 運転資金の増減額 | 75.70%-6.72億 | 9.20%-27.65億 | -1,247.35%-30.45億 | -69.92%-2.26億 | 89.81%-1.33億 | -672.19%-13.05億 | -145.92%-1.69億 | 210.84%3.68億 | -238.78%-3.32億 | 91.15%-9,800万 |
| -売掛金増減額 | 61.61%-1.77億 | 77.71%-4.61億 | -129.78%-20.68億 | -168.18%-9億 | 211.30%13.2億 | -24.84%-11.86億 | -64.93%-9.5億 | -1,439.53%-5.76億 | -89.66%4,300万 | 1,286.67%4.16億 |
| -在庫増減額 | 103.41%1.14億 | -28.65%-33.41億 | -1,264.57%-25.97億 | 437.88%2.23億 | 75.09%-6,600万 | 73.87%-2.65億 | -781.74%-10.14億 | -211.65%-1.15億 | 253.73%1.03億 | 94.93%-6,700万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.73%-3.32億 | -10.56%-3.14億 | -8.81%-2.84億 | -13.48%-2.61億 | -2.22%-2.3億 | 14.77%-2.25億 | -2.72%-2.64億 | 11.99%-2.57億 | 3.63%-2.92億 | 4.72%-3.03億 |
| 利息の受取額 | 13.68%1.33億 | 23.16%1.17億 | 9.20%9,500万 | 6.10%8,700万 | 9.33%8,200万 | 20.97%7,500万 | 8.77%6,200万 | 0.00%5,700万 | 14.00%5,700万 | 19.05%5,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.45%-3.96億 | 21.52%-3.72億 | -14.77%-4.74億 | -235.86%-4.13億 | 129.92%3.04億 | -29.76%-10.16億 | -15.83%-7.83億 | -95.38%-6.76億 | -71.29%-3.46億 | 50.12%-2.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.24%34.02億 | 397.03%16.99億 | -123.21%-5.72億 | -39.30%24.64億 | 103.15%40.59億 | -50.10%19.98億 | 44.86%40.04億 | 17.47%27.64億 | 11.99%23.53億 | 886.38%21.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.05%-19.14億 | -11.63%-47.91億 | -36.78%-42.92億 | 19.06%-31.38億 | -40.22%-38.77億 | -167.93%-27.65億 | -102.35%-10.32億 | 37.19%-5.1億 | 16.63%-8.12億 | 8.63%-9.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -51.67%-9,100万 | 63.86%-6,000万 | -0.61%-1.66億 | 47.95%-1.65億 | -311.69%-3.17億 | -541.67%-7,700万 | -100.00%-1,200万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | 84.85%-500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -30.14%1.02億 | 1,427.27%1.46億 | -130.56%-1,100万 | -7.69%3,600万 | 533.33%3,900万 | 59.09%-900万 | -142.31%-2,200万 | 57.58%5,200万 | 65.00%3,300万 | 600.00%2,000万 |
| その他の投資活動純額 | -121.93%-2,500万 | 507.14%1.14億 | 28.21%-2,800万 | 20.41%-3,900万 | -206.25%-4,900万 | -700.00%-1,600万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | -103.49%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.00%-19.28億 | -2.09%-45.91億 | -36.03%-44.97億 | 18.71%-33.06億 | -41.86%-40.67億 | -168.45%-28.67億 | -128.69%-10.68億 | 40.43%-4.67億 | 19.67%-7.84億 | -58.44%-9.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -129.66%-5.66億 | -49.51%19.08億 | 160.80%37.79億 | -4.98%14.49億 | 75.49%15.25億 | 283.33%8.69億 | -69.89%-4.74億 | -10.28%-2.79億 | 22.87%-2.53億 | -160.32%-3.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.25%-3.15億 | 0.00%-3.19億 | 0.00%-3.19億 | -25.10%-3.19億 | -19.72%-2.55億 | -67.72%-2.13億 | 0.00%-1.27億 | 0.78%-1.27億 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | ---200万 | ---- | -50.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.51%-9億 | -54.39%14.17億 | 177.41%31.07億 | 36.75%11.2億 | 217.44%8.19億 | 125.67%2.58億 | -34.18%-10.05億 | -5.34%-7.49億 | 1.66%-7.11億 | -36.67%-7.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.49%58.82億 | -19.62%73.06億 | 3.23%90.89億 | 9.13%88.05億 | -8.20%80.68億 | 28.68%87.89億 | 30.27%68.3億 | 18.27%52.43億 | 13.75%44.33億 | -16.18%38.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.92%5.74億 | 24.82%-14.75億 | -805.76%-19.62億 | -65.72%2.78億 | 232.73%8.11億 | -131.64%-6.11億 | 24.74%19.31億 | 80.42%15.48億 | 113.43%8.58億 | 143.13%4.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.00%1.01億 | -72.07%5,000万 | 3,480.00%1.79億 | 106.76%500万 | 32.73%-7,400万 | -492.86%-1.1億 | -28.21%2,800万 | 182.98%3,900万 | -134.81%-4,700万 | -25.00%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.49%65.58億 | -19.49%58.82億 | -19.62%73.06億 | 3.23%90.89億 | 9.13%88.05億 | -8.20%80.68億 | 28.68%87.89億 | 30.27%68.3億 | 18.27%52.43億 | 13.75%44.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.32%13.97億 | 37.34%-31.52億 | -499.52%-50.3億 | -503.60%-8.39億 | 83.63%-1.39億 | -128.69%-8.49億 | 31.86%29.59億 | 59.04%22.44億 | 25.98%14.11億 | 226.41%11.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
