ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.80%-2.51億 | -22.44%23.23億 | 29.29%29.95億 | -34.07%23.16億 | -21.64%35.14億 | 13.39%44.84億 | 4.90%39.54億 | 28.58%37.7億 | 858.51%29.32億 | -121.68%-3.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -682.61%-8,478万 | -117.69%-1,083.3万 |
| その他の非現金項目 | 310.28%10.38億 | -58.12%2.53億 | -48.14%6.04億 | 244.19%11.65億 | -1,608.41%-8.08億 | -85.93%5,355.9万 | 179.19%3.81億 | -295.86%-4.81億 | 148.12%2.45億 | -31.69%-5.1億 |
| 運転資金の増減額 | 34.28%-24.9億 | -62.63%-37.89億 | -90.71%-23.3億 | -156.60%-12.22億 | 245.67%21.58億 | 40.26%-14.82億 | -219.41%-24.8億 | 333.26%20.77億 | 135.12%4.79億 | -457.63%-13.65億 |
| -売掛金増減額 | 222.88%11.17億 | 47.92%-9.09億 | -1,649.76%-17.45億 | -102.65%-9,975.3万 | 334.64%37.67億 | 32.45%-16.06億 | -451.89%-23.77億 | 5.52%6.75億 | -48.27%6.4億 | 204.86%12.37億 |
| -在庫増減額 | -75.43%-35.84億 | 20.57%-20.43億 | -564.63%-25.72億 | 137.09%5.54億 | -658.97%-14.92億 | 71.86%-1.97億 | -179.22%-6.99億 | -52.87%8.82億 | 193.29%18.71億 | -220.18%-20.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,487.50%-1.91億 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -39.66%-5.74億 | -45.48%-4.11億 | -20.23%-2.83億 | 20.76%-2.35億 | -7.74%-2.97億 | 11.57%-2.75億 | -4.06%-3.11億 | 8.07%-2.99億 | 0.53%-3.25億 | 3.38%-3.27億 |
| 利息の受取額 | 57.43%3.18億 | 50.36%2.02億 | 16.92%1.34億 | -26.63%1.15億 | -42.55%1.57億 | 6.28%2.73億 | 58.33%2.56億 | 24.79%1.62億 | 21.98%1.3億 | -4.90%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.74%-5.96億 | 19.23%-4.74億 | 25.02%-5.87億 | 23.58%-7.83億 | -6.75%-10.24億 | 20.61%-9.6億 | -103.39%-12.09億 | 37.62%-5.94億 | -7.13%-9.53億 | 38.82%-8.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.75%3.53億 | -116.45%-4.66億 | -5.80%28.33億 | -51.38%30.08億 | 48.03%61.87億 | 50.49%41.79億 | -59.40%27.77億 | 62.47%68.4億 | 1,100.49%42.1億 | -77.63%3.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.53%-32.91億 | -37.33%-35.21億 | -30.36%-25.64億 | 42.98%-19.67億 | -40.18%-34.49億 | -63.63%-24.6億 | 26.00%-15.04億 | 15.09%-20.32億 | -28.75%-23.93億 | -25.23%-18.59億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.62%-1.32億 | -202.05%-8.06億 | -288.86%-2.67億 | 61.30%-6,862.1万 | -257.63%-1.77億 | 56.92%-4,958.1万 | 25.60%-1.15億 | 44.57%-1.55億 | -11.86%-2.79億 | -871.07%-2.5億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -80.76%3.67億 | 403.41%19.07億 | -378.49%-6.29億 | 591.48%2.26億 | 101.31%3,263.9万 | -3,642.99%-24.95億 | 167.67%7,041.6万 | 19.38%-1.04億 | 91.72%-1.29億 | -1,109.72%-15.58億 |
| その他の投資活動純額 | 96.51%-1.41億 | -19,864.14%-40.39億 | 141.83%2,043.6万 | -137.53%-4,885.6万 | 528.69%1.3億 | -244.73%-3,036.5万 | 162.46%2,098万 | -140.75%-3,359.2万 | 303.16%8,242.9万 | -111.75%-4,057.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.92%-31.97億 | -93.35%-66.49億 | -85.03%-34.39億 | 46.34%-18.58億 | 31.21%-34.63億 | -229.67%-50.35億 | 34.29%-15.27億 | 14.51%-23.24億 | 26.66%-27.19億 | -241.91%-37.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.79%46.24億 | 186.39%97.95億 | 1,062.73%34.2億 | -137.51%-3.55億 | -107.61%-1.5億 | 329.26%19.65億 | 84.73%-8.57億 | -1,627.02%-56.13億 | -114.47%-3.25億 | -9.80%22.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,032,042.86%-8.67億 | 15.15%-8.4万 | 99.98%-9.9万 | -52.85%-6.06億 | ---3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.90%-10.17億 | -4.43%-9.98億 | -0.12%-9.56億 | 1.29%-9.55億 | -28.13%-9.67億 | -45.43%-7.55億 | -33.33%-5.19億 | -7.14%-3.89億 | 0.00%-3.63億 | 0.00%-3.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.67%-1,300万 | -11.10%-3,000万 | -42.11%-2,700.3万 | 78.61%-1,900.1万 | -70.61%-8,883.2万 | -734.01%-5,206.7万 | 46.35%-624.3万 | 76.75%-1,163.7万 | -9.56%-5,005.5万 | 46.68%-4,568.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.19%28.95億 | 263.47%76.57億 | 234.65%21.07億 | 23.51%-15.65億 | -452.25%-20.45億 | 137.42%5.81億 | 74.87%-15.52億 | -589.25%-61.75億 | -153.11%-8.96億 | -11.93%16.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.49%62.18億 | 56.01%53.38億 | -12.52%34.22億 | 18.91%39.11億 | -10.13%32.89億 | -8.56%36.6億 | -31.94%40.02億 | 8.19%58.81億 | -18.02%54.36億 | 91.05%66.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.59%5,100万 | -63.89%5.42億 | 461.58%15.01億 | -161.24%-4.15億 | 346.58%6.78億 | 8.98%-2.75億 | 81.79%-3.02億 | -378.55%-16.59億 | 135.66%5.95億 | -169.62%-16.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.42%3.62億 | -19.05%3.37億 | 659.62%4.16億 | -32.66%-7,439.1万 | 41.46%-5,607.6万 | -137.39%-9,578.3万 | 81.63%-4,034.9万 | -46.18%-2.2億 | -131.64%-1.5億 | -37.62%4.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 99,900.00%100万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.67%66.33億 | 16.46%62.18億 | 56.04%53.39億 | -12.52%34.22億 | 18.91%39.11億 | -10.13%32.89億 | -8.56%36.6億 | -31.94%40.02億 | 8.19%58.81億 | -18.02%54.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.87%-30.75億 | -20,755.08%-47.95億 | -103.23%-2,299.2万 | -71.77%7.13億 | 57.70%25.25億 | 57.26%16.01億 | -78.09%10.18億 | 231.35%46.46億 | 179.58%14.02億 | -625.36%-17.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
