パレモ・ホールディングス
2778
スパンクリートコーポレーション
5277
レナサイエンス
4889
オンコリスバイオファーマ
4588
北川精機
6327
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.08%-3,400万 | -836.46%-7,246.8万 | 110.29%984万 | -4.11%-9,566.6万 | 3.52%-9,188.5万 | ---9,523.8万 |
| その他の非現金項目 | -8.18%364.9万 | 149.78%397.4万 | -26.98%159.1万 | 1,090.45%217.9万 | -177.74%-22万 | --28.3万 |
| 運転資金の増減額 | 179.40%1,976.9万 | -125.91%-2,489.8万 | 2,043.11%9,610.6万 | -1,222.46%-494.6万 | -102.75%-37.4万 | --1,361.8万 |
| -売上債権増減額 | -15.73%-3,536.5万 | -379.14%-3,055.7万 | 130.66%1,094.7万 | -1,110.68%-3,570.3万 | -59.41%-294.9万 | ---185万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.53%1,126.4万 | -212.69%-4,786.3万 | -139.96%-1,530.7万 | -142.92%-637.9万 | -200.38%-262.6万 | --261.6万 |
| -前払費用増減額 | 34.60%-299.6万 | 43.29%-458.1万 | -327.42%-807.8万 | 16,045.45%355.2万 | 104.61%2.2万 | ---47.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -15.87%3,681.3万 | -50.27%4,375.5万 | 863.87%8,798.2万 | 58.58%912.8万 | -35.41%575.6万 | --891.2万 |
| 利息の支払額 | ---171.4万 | --0 | ---- | 53.32%-56.3万 | 34.46%-120.6万 | ---184万 |
| 利息の受取額 | 733.33%5万 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | -9.43%-29万 | 8.62%-26.5万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.72%114.9万 | -158.57%-6,691.8万 | 216.95%1.14億 | -5.70%-9,768.7万 | -18.03%-9,241.9万 | ---7,830.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -126.80%-4,753.2万 | -13.52%-2,095.8万 | -2,351.79%-1,846.2万 | -458.57%-75.3万 | 104.60%21万 | ---456.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -100.00%-1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 119.62%1,494.9万 | -580.61%-7,617.4万 | -18,151.61%-1,119.2万 | --6.2万 | ---- | ---812.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.59%-3,258.3万 | -209.15%-1.07億 | -4,915.05%-3,465.4万 | -429.05%-69.1万 | 101.65%21万 | ---1,269.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --8,902.4万 | --0 | ---- | 26.05%-6,482.9万 | -439.12%-8,767.1万 | ---1,626.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -95.40%1,490万 | 545.64%3.24億 | -67.04%5,015万 | -42.56%1.52億 | --2.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497.48%8,902.4万 | -95.40%1,490万 | 2,305.78%3.24億 | -122.77%-1,467.9万 | -74.07%6,447.9万 | --2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.15%5億 | 157.86%6.59億 | -30.67%2.56億 | -7.00%3.69億 | 66.05%3.96億 | --2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.19%5,759万 | -139.45%-1.59億 | 456.80%4.03億 | -307.71%-1.13億 | -117.59%-2,773万 | --1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.52%5.57億 | -24.15%5億 | 157.86%6.59億 | -30.67%2.56億 | -7.00%3.69億 | --3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.22%-4,638.3万 | -191.74%-8,787.6万 | 197.30%9,578.7万 | -6.20%-9,844万 | -11.86%-9,269.7万 | ---8,287万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |