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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.60%7.51億 | 6.26%2.55億 | 223.45%2.4億 | -336.04%-1.94億 | --8,235.5万 |
| その他の非現金項目 | 446.33%6,616.6万 | 111.75%1,211.1万 | -80.91%-1.03億 | -175.02%-5,698.9万 | --7,596.9万 |
| 運転資金の増減額 | 49.85%-2.9億 | -1,028.20%-5.77億 | 36.50%-5,117.1万 | -274.73%-8,058.8万 | --4,612.2万 |
| -売掛金増減額 | -2.66%-6.28億 | -202.34%-6.11億 | -449.63%-2.02億 | -7.40%-3,678.4万 | ---3,424.8万 |
| -在庫増減額 | 576.18%2,240.2万 | 108.78%331.3万 | -197.01%-3,775.1万 | 199.59%3,891.3万 | ---3,907.5万 |
| 利息の支払額 | -81.85%-601万 | 24.53%-330.5万 | -10.36%-437.9万 | -96.92%-396.8万 | ---201.5万 |
| 利息の受取額 | -25.00%9,000 | 50.00%1.2万 | 33.33%8,000 | 200.00%6,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.30%-3,612.2万 | -1,487.32%-7,735.7万 | 135.73%557.6万 | -2,844.91%-1,560.8万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296.06%6億 | -289.52%-3.06億 | 163.67%1.61億 | -196.56%-2.54億 | --2.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -2.34%-1.04億 | -183.83%-1.02億 | -141.43%-3,583.3万 | 76.28%-1,484.2万 | ---6,258.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.49%-3,194万 | -42.05%-4,016.9万 | 42.37%-2,827.9万 | 17.57%-4,907.2万 | ---5,953.2万 |
| その他の投資活動純額 | -324.43%-1,360.3万 | 116.30%606.1万 | -147.79%-3,717.5万 | 465.03%7,779.1万 | ---2,131.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.17%-1.5億 | -34.09%-1.36億 | -829.89%-1.01億 | 109.68%1,387.7万 | ---1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 17.73%-4,782万 | 19.64%-5,812.5万 | -111.60%-7,233万 | 672.80%6.23億 | --8,065.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.58%1,746.2万 | -97.92%1,593.5万 | --7.66億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 42,000.00%41.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.04%-3,035.8万 | -106.18%-4,219万 | 10.38%6.82億 | 677.24%6.18億 | --7,953万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%11.55億 | 82.82%16.39億 | 73.03%8.97億 | 62.23%5.18億 | --3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.78%4.2億 | -165.19%-4.84億 | 96.23%7.43億 | 90.38%3.78億 | --1.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.37%15.75億 | -29.53%11.55億 | 82.82%16.39億 | 73.03%8.97億 | --5.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.59%4.64億 | -560.03%-4.48億 | 130.66%9,736.6万 | -325.94%-3.18億 | --1.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
