(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.11%6,269.6万 | 63.54%3,707.5万 | 135.24%2,267万 | 31.32%-6,433.5万 | ---9,366.8万 |
その他の非現金項目 | -82.70%659.7万 | 324.65%3,812.5万 | -38.35%897.8万 | 331.56%1,456.3万 | ---628.9万 |
運転資金の増減額 | 145.91%1,710.9万 | -25.10%-3,726.6万 | -142.58%-2,978.9万 | 125.51%6,996.4万 | --3,102.5万 |
-売掛金増減額 | 62.00%-196.6万 | 87.28%-517.4万 | -365.25%-4,068.6万 | -65.86%1,533.9万 | --4,493.6万 |
-前払費用増減額 | 78.36%-555.2万 | -1,464.27%-2,565.4万 | -115.48%-164万 | 74.30%1,059.6万 | --607.9万 |
-その他流動資産の変動 | 51.25%1,616万 | 144.32%1,068.4万 | --437.3万 | --0 | ---- |
利息の支払額 | 37.59%-18.1万 | 27.32%-29万 | 3.39%-39.9万 | -364.04%-41.3万 | ---8.9万 |
利息の受取額 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
支払済みの税金還付金 | 23.30%-1,681.3万 | -570.98%-2,192.1万 | -108.62%-326.7万 | 55.26%-156.6万 | ---350万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.03%1.28億 | 1.21%1.39億 | 0.95%1.37億 | 439.00%1.36億 | --2,518万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 4.07%-1,189.9万 | -158.36%-1,240.4万 | -64.25%-480.1万 | 14.76%-292.3万 | ---342.9万 |
無形資産取引の純額 | -8.01%-4,690.9万 | -220.64%-4,343.1万 | 82.47%-1,354.5万 | 72.19%-7,726.3万 | ---2.78億 |
投資商品取引の純額 | --0 | 16.66%-3,182万 | ---3,818.2万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.87%-1,000 | -79,200.00%-79.3万 | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.91%-5,880.9万 | -55.06%-8,765.6万 | 30.19%-5,652.9万 | 71.20%-8,097.9万 | ---2.81億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 8.33%-2,783万 | 0.00%-3,036万 | -218.97%-3,036万 | -74.04%2,552万 | --9,831万 |
株式発行/消却(ネット) | 59.59%1,759.5万 | -96.96%1,102.5万 | --3.63億 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.06%-1,023.5万 | -105.81%-1,933.5万 | 1,204.37%3.33億 | -74.04%2,552万 | --9,831万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.74%8.79億 | 95.24%8.47億 | 22.69%4.34億 | -30.84%3.54億 | --5.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.67%5,848.2万 | -92.34%3,166.8万 | 415.01%4.13億 | 150.89%8,026.1万 | ---1.58億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.65%9.38億 | 3.74%8.79億 | 95.24%8.47億 | 22.69%4.34億 | --3.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.03%6,871.8万 | -30.20%8,282.4万 | 113.67%1.19億 | 121.69%5,553.4万 | ---2.56億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし