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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.74%11.04億 | 78.00%7.38億 | 73.09%4.14億 | 227.44%2.39億 | --7,310.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 124.55%1,983.2万 | --883.2万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 205.63%80.7万 | -167.25%-76.4万 | -67.00%113.6万 | 238.96%344.2万 | ---247.7万 |
| 運転資金の増減額 | -183.91%-9,499.6万 | 22.41%-3,346万 | -108.40%-4,312.5万 | 241.67%5.13億 | ---3.62億 |
| -売掛金増減額 | -23.85%-2.76億 | 24.68%-2.23億 | -260.94%-2.96億 | 83.47%1.84億 | --1億 |
| -在庫増減額 | -103.58%-43.6万 | 2,405.68%1,217.4万 | 93.65%-52.8万 | -972.40%-831.4万 | --95.3万 |
| -前払費用増減額 | 80.26%-5,176.6万 | -142.06%-2.62億 | -194.24%-1.08億 | 121.91%1.15億 | ---5.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -104.34%-1,187.7万 | 7.88%2.73億 | 402.31%2.54億 | 479.76%5,047万 | ---1,329万 |
| -その他流動負債の変動 | 553.01%8,189.5万 | -697.82%-1,807.8万 | -97.74%302.4万 | 305.61%1.34億 | --3,292万 |
| 利息の支払額 | -331.78%-592.4万 | -81.48%-137.2万 | 71.97%-75.6万 | -296.04%-269.7万 | ---68.1万 |
| 利息の受取額 | 186.84%612.7万 | 30,414.29%213.6万 | 40.00%7,000 | 150.00%5,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -118.66%-3.82億 | -70.12%-1.75億 | -162.41%-1.03億 | -238.06%-3,913.7万 | ---1,157.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%7.14億 | 81.27%5.95億 | -57.21%3.28億 | 369.23%7.67億 | ---2.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 9.10%-283.7万 | 62.70%-312.1万 | -312.22%-836.8万 | ---203万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 99.81%-7.6万 | -686.32%-4,103.8万 | 83.09%-521.9万 | 58.67%-3,086.7万 | ---7,469.2万 |
| 事業取引の純額 | ---17.53億 | --0 | ---- | ---1.95億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -10.57%-1.86億 | 40.39%-1.68億 | -2,154.77%-2.82億 | -525.00%-1,250万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | ---6,385.7万 | ---- | --78.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845.17%-20.05億 | 28.00%-2.12億 | -22.57%-2.95億 | -213.46%-2.4億 | ---7,669.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 2,823.78%15.26億 | -152.82%-5,602.4万 | 182.61%1.06億 | -283.43%-1.28億 | --7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.69%3,033.1万 | -190.32%-3.49億 | 789.71%3.86億 | -86.55%4,343万 | --3.23億 |
| 配当金支払総額 | -106.02%-1.03億 | -62.32%-4,985万 | -514.22%-3,071.1万 | -15.74%-500万 | ---432万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -550,000.00%-550.1万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417.51%14.48億 | -198.99%-4.56億 | 604.85%4.61億 | -123.55%-9,124.1万 | --3.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.39%10.73億 | 75.76%11.47億 | 200.67%6.52億 | 13.51%2.17億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.25%1.56億 | -114.81%-7,320.6万 | 13.52%4.94億 | 1,585.76%4.35億 | --2,582.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.54%12.29億 | -6.39%10.73億 | 75.76%11.47億 | 200.67%6.52億 | --2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.02%7.11億 | 75.06%5.51億 | -57.14%3.15億 | 304.16%7.34億 | ---3.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
