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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -734.95%-1.51億 | 130.10%2,383.3万 | -390.22%-7,917.7万 | 133.29%2,728.2万 | ---8,194.5万 |
| その他の非現金項目 | 14.25%-3,887.6万 | -332.44%-4,533.9万 | 78.48%1,950.6万 | 57,421.05%1,092.9万 | --1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -302.09%-5.95億 | 430.23%2.94億 | -187.12%-8,913.6万 | 3,733.46%1.02億 | --266.9万 |
| -売上債権増減額 | -2,241.95%-6.95億 | 62.02%-2,969.7万 | -1,148.67%-7,818.9万 | 109.61%745.6万 | ---7,754.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -91.50%29.7万 | -63.74%349.3万 | --963.4万 |
| -前払費用増減額 | -291.19%-2,126.5万 | 49.60%-543.6万 | -128.04%-1,078.6万 | 23.76%3,846.2万 | --3,107.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.52%-5,556.2万 | 630.96%7,661.8万 | -1,296.52%-1,443万 | -56.74%120.6万 | --278.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -53.69%753.7万 | 277.37%1,627.6万 | --431.3万 |
| 利息の支払額 | -9,193.98%-1,542.8万 | ---16.6万 | --0 | -547.14%-45.3万 | ---7万 |
| 利息の受取額 | 10,259.38%331.5万 | 52.38%3.2万 | 0.00%2.1万 | -72.00%2.1万 | --7.5万 |
| 法人税等の支払額 | -2,108.86%-2.04億 | 544.30%1,017万 | -84.75%-228.9万 | -365.79%-123.9万 | ---26.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -308.90%-7.14億 | 332.21%3.42億 | -197.86%-1.47億 | 306.10%1.5億 | ---7,293.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 49.17%-1,698.8万 | -129.49%-3,342.1万 | 4.21%-1,456.3万 | 20.26%-1,520.3万 | ---1,906.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.7万 |
| 事業取引の純額 | -1,483.17%-17.17億 | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.44%-1,584.8万 | -823.22%-4.45億 | ---4,817.9万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --5,823.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -212.30%-1,174.8万 | 115.64%1,046.1万 | -8,992.42%-6,687.1万 | 187.54%75.2万 | ---85.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238.40%-17.53億 | -299.61%-5.18億 | -796.91%-1.3億 | 32.92%-1,445.1万 | ---2,154.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 95,843.14%16.11億 | ---168.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.61%841.6万 | -104.79%-2,941.9万 | -76.64%6.14億 | 1,376.99%26.28億 | --1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---206.7万 | ---- | --91.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,301.29%16.18億 | -105.06%-3,110.2万 | -76.60%6.15億 | 1,376.99%26.28億 | --1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.19%31.46億 | 11.22%33.54億 | 1,099.46%30.16億 | 49.71%2.51億 | --1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.06%-8.49億 | -161.34%-2.07億 | -87.76%3.38億 | 3,211.26%27.64億 | --8,348万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.97%22.98億 | -6.19%31.46億 | 11.22%33.54億 | 1,099.46%30.16億 | --2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.07%-7.31億 | 290.61%3.08億 | -219.66%-1.62億 | 244.33%1.35億 | ---9,361.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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