ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.69%3,622.4万 | 48.98%-3.74億 | 29.24%-7.33億 | ---10.35億 | ---15.99億 |
| 資産准備金及び償却 | 76.43%573.4万 | 10,056.25%325万 | -99.97%3.2万 | --1.23億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 56.02%1.4億 | -57.15%8,974.1万 | -71.25%2.09億 | --7.28億 | ---6.21億 |
| 運転資金の増減額 | -1,251.52%-11.62億 | 108.72%1.01億 | 33.79%-11.57億 | ---17.48億 | ---6.51億 |
| -売上債権増減額 | -324.50%-11.6億 | 13.37%-2.73億 | -231.18%-3.15億 | --2.4億 | ---2.69億 |
| -前払費用増減額 | 10.36%-10.22億 | -108.32%-11.41億 | 81.14%-5.48億 | ---29.03億 | ---20億 |
| -その他流動資産の変動 | -333.25%-7.18億 | 135.28%3.08億 | 38.53%-8.73億 | ---14.2億 | ---112.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.41%16.89億 | 108.16%11.78億 | -75.87%5.66億 | --23.45億 | --16.22億 |
| 利息の支払額 | -347.87%-588.5万 | 39.97%-131.4万 | 36.61%-218.9万 | ---345.3万 | ---598.4万 |
| 利息の受取額 | 201.53%1,119.9万 | -8.14%371.4万 | 2,650.34%404.3万 | --14.7万 | --32.8万 |
| 法人税等の支払額 | 0.05%-9,068.1万 | -175.14%-9,072.2万 | 79.19%-3,297.3万 | ---1.58億 | ---1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -422.57%-9.38億 | 88.25%-1.8億 | 12.76%-15.28億 | ---17.52億 | ---20.08億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 46.53%-4,975.9万 | -2,043.18%-9,305.7万 | 92.44%-434.2万 | ---5,745.9万 | ---1,000.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.55%-2.16億 | 48.93%-1.3億 | -123.76%-2.54億 | ---1.14億 | ---1.91億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.57億 | --1,895万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,000万 | --0 | ---7,000 | ---- | ---9,000万 |
| その他の投資活動純額 | -323.95%-4,552.8万 | 48.39%-1,073.9万 | -753.25%-2,080.6万 | --318.5万 | ---4,166万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.10%-3.44億 | 16.38%-2.34億 | 14.10%-2.79億 | ---3.25億 | ---3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 726.17%6.29億 | -34.00%-1.01億 | 40.83%-7,500万 | ---1.27億 | ---2,809.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.82%5,471.7万 | -98.39%5,374万 | --33.41億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,467.7万 | ---- | --2.99億 | --13.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232.02%6.84億 | -100.98%-3,208.3万 | 1,797.25%32.66億 | --1.72億 | --13.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.57%53.54億 | 34.14%57.93億 | -29.64%43.19億 | --61.38億 | --71.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.25%-5.98億 | -130.53%-4.45億 | 176.55%14.58億 | ---19.05億 | ---10.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.84%1,214.8万 | -58.62%660.8万 | 888.15%1,596.8万 | ---202.6万 | ---1,803.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --8,748.1万 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.94%47.69億 | -7.57%53.54億 | 34.14%57.93億 | --43.19億 | --61.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.22%-12.04億 | 77.48%-4.02億 | 7.07%-17.87億 | ---19.23億 | ---22.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
