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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.94%3,246.1万 | -179.43%-2.51億 | -65.29%3.16億 | 4.93%9.1億 | 26.21%8.67億 | 54.29%6.87億 | 19.11%4.45億 | --3.74億 |
| その他の非現金項目 | -32.75%-1.27億 | 54.97%-9,597万 | -11.21%-2.13億 | -75.71%-1.92億 | -520.99%-1.09億 | 1,732.25%2,590.8万 | 253.53%141.4万 | ---92.1万 |
| 運転資金の増減額 | -188.73%-2.56億 | 185.83%2.89億 | -265.73%-3.37億 | 197.70%2.03億 | -768.21%-2.08億 | -107.07%-2,394.7万 | 283.48%3.39億 | ---1.85億 |
| -売上債権増減額 | -393.71%-4.59億 | 147.01%1.56億 | -286.96%-3.33億 | 420.59%1.78億 | 49.17%-5,547.7万 | -9,757.70%-1.09億 | 100.35%113万 | ---3.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.44%-3,174.3万 | -179.47%-2,900.4万 | 103.42%3,649.9万 | -70.49%1,794.3万 | 257.82%6,079.3万 | -375.07%-3,852.1万 | -29.93%1,400.4万 | --1,998.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 736.30%1,875.8万 | 94.37%-294.8万 | -299.29%-5,240.4万 | 174.13%2,629.5万 | -72.27%-3,547.1万 | 28.37%-2,059万 | 41.55%-2,874.5万 | ---4,918.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.08%2億 | 253.58%2.07億 | -175.08%-1.35億 | 226.59%1.79億 | -253.37%-1.42億 | -63.21%9,238.5万 | 170.64%2.51億 | --9,277.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.33%-78.7万 | 52.92%-104万 | ---220.9万 |
| 利息の受取額 | 168.30%2,699.4万 | 2.04%1,006.1万 | 36.57%986万 | 3.93%722万 | -2.83%694.7万 | 33.98%714.9万 | 56.85%533.6万 | --340.2万 |
| 法人税等の支払額 | -250.02%-5,140.2万 | 112.24%3,426.4万 | -96.85%-2.8億 | 32.66%-1.42億 | -22.22%-2.11億 | -18.38%-1.73億 | -197.50%-1.46億 | ---4,907.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -187.34%-1.41億 | 180.82%1.61億 | -118.80%-2億 | 107.05%10.62億 | -14.81%5.13億 | -13.29%6.02億 | 171.55%6.95億 | --2.56億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.99%-1,698.9万 | 17.20%-6,064.3万 | 17.70%-7,324.2万 | -32.31%-8,899.4万 | -38.61%-6,726万 | -24.04%-4,852.6万 | -163.04%-3,912.2万 | ---1,487.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.27%-312.9万 | 56.80%-2,458.7万 | 5.98%-5,691.2万 | -36.60%-6,053.3万 | -156.42%-4,431.5万 | 25.52%-1,728.2万 | -4.46%-2,320.4万 | ---2,221.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2億 | --0 | --0 | -6,660,266.67%-2億 | 99.99%-3,000 | -1,146,666.67%-3,440.3万 | ---3,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -186.50%-1,248.3万 | 39.76%-435.7万 | -76.29%-723.3万 | 92.86%-410.3万 | -1,446.75%-5,746.6万 | 115.72%426.7万 | -467.36%-2,713.7万 | ---478.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.64%-2.33億 | 34.79%-8,958.7万 | 61.13%-1.37億 | -109.08%-3.53億 | -76.19%-1.69億 | -8.21%-9,594.4万 | 17.89%-8,866.2万 | ---1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 | ---1.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.9万 | --0 | ---- | 47.37%-6万 | -100.01%-11.4万 | --15.29億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.68%-1.12億 | -0.12%-1.12億 | 21.21%-1.11億 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---603.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.72%-1.12億 | -0.12%-1.12億 | 21.24%-1.11億 | -124,050.00%-1.42億 | -100.01%-11.4万 | --14.03億 | --0 | ---1.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%38.67億 | -10.25%39.03億 | 15.07%43.48億 | 10.01%37.79億 | 125.10%34.35億 | 65.93%15.26億 | -2.43%9.2億 | --9.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,121.25%-4.86億 | 91.13%-3,979.3万 | -179.08%-4.49億 | 64.96%5.67億 | -81.99%3.44億 | 215.11%19.09億 | 2,469.69%6.06億 | ---2,556.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.34%617.2万 | 46.44%433.6万 | 28.85%296.1万 | 3,862.07%229.8万 | 116.81%5.8万 | -193.75%-34.5万 | -86.32%36.8万 | --269万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.41%33.87億 | -0.91%38.67億 | -10.25%39.03億 | 15.07%43.48億 | 10.01%37.79億 | 125.10%34.35億 | 65.93%15.26億 | --9.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -311.48%-1.61億 | 123.09%7,617万 | -136.14%-3.3億 | 127.35%9.13億 | -25.16%4.01億 | -15.15%5.36億 | 189.10%6.32億 | --2.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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