(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.79%3.39億 | 37.58%2.86億 | 96.56%2.08億 | -49.86%1.06億 | -7.40%2.11億 | 56.33%2.27億 | 499.43%1.46億 | --2,427.5万 |
その他の非現金項目 | 12.02%498.7万 | 17.19%445.2万 | -2.39%379.9万 | 2.02%389.2万 | -24.52%381.5万 | -14.12%505.4万 | -19.44%588.5万 | --730.5万 |
運転資金の増減額 | 176.99%3,067.4万 | -80.26%-3,984万 | -109.20%-2,210.2万 | 274.48%2.4億 | -1,197.43%-1.38億 | -48.47%1,254.1万 | 364.73%2,433.9万 | ---919.4万 |
-売掛金増減額 | 5.58%-1.15億 | 0.56%-1.22億 | -222.71%-1.23億 | 149.71%1億 | -966.59%-2.01億 | 136.87%2,322.4万 | -24.66%-6,298.3万 | ---5,052.5万 |
-在庫増減額 | -141.63%-324.8万 | -35.75%780.3万 | 357.29%1,214.4万 | 63.50%-472万 | -276.37%-1,293万 | 935.45%733.1万 | -85.20%70.8万 | --478.5万 |
-その他流動資産の変動 | -330.24%-3,124万 | 37.67%-726.1万 | -443.83%-1,164.9万 | -5.31%338.8万 | 113.09%357.8万 | -180.37%-2,733.9万 | -280.27%-975.1万 | --540.9万 |
-その他流動負債の変動 | 5,504.86%8,447.8万 | -105.00%-156.3万 | -6.67%3,123.5万 | 249.13%3,346.7万 | -322.86%-2,244.1万 | -117.68%-530.7万 | --3,002.2万 | ---- |
利息の支払額 | -37.02%-162.5万 | -165.92%-118.6万 | 27.48%-44.6万 | 63.57%-61.5万 | 48.00%-168.8万 | 14.96%-324.6万 | 30.60%-381.7万 | ---550万 |
利息の受取額 | 25.00%1万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | 100.00%8,000 | 100.00%4,000 | -88.89%2,000 | --1.8万 |
支払済みの税金還付金 | -2.24%-1.05億 | -227.93%-1.03億 | 53.10%-3,141.1万 | 11.82%-6,697.3万 | 19.20%-7,594.9万 | -3,210.46%-9,399.8万 | 111.77%302.2万 | ---2,567.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.11%3.24億 | -0.61%1.9億 | -38.10%1.92億 | 1,110.02%3.09億 | -84.64%2,557.4万 | -14.95%1.67億 | 1,286.67%1.96億 | --1,411.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | -659.14%-702.2万 | 94.34%-92.5万 | 60.78%-1,634.1万 | 23.94%-4,166.5万 | -1,423.33%-5,477.9万 | -66.02%-359.6万 | 47.96%-216.6万 | ---416.2万 |
無形資産取引の純額 | 29.80%-257.5万 | -4.89%-366.8万 | 94.02%-349.7万 | -6,900.36%-5,845.3万 | 65.41%-83.5万 | 80.65%-241.4万 | -439.96%-1,247.3万 | ---231万 |
事業取引の純額 | --0 | ---6,493.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -180.90%-130.9万 | -209.13%-46.6万 | 103.14%42.7万 | 48.65%-1,359.3万 | -2,302.00%-2,647万 | -1,236.08%-110.2万 | 585.00%9.7万 | ---2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.42%-1,090.6万 | -260.57%-6,999.1万 | 82.93%-1,941.1万 | -38.53%-1.14億 | -1,054.16%-8,208.4万 | 51.09%-711.2万 | -124.00%-1,454.2万 | ---649.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | -138.18%-6,662万 | 1,940.21%1.74億 | 81.06%-948.1万 | 74.60%-5,006万 | -11,196.28%-1.97億 | 102.00%177.6万 | -247.04%-8,874.8万 | --6,035.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 100.40%53.4万 | -7,562.33%-1.34億 | 1,721.62%180万 | -100.03%-11.1万 | 2,117.91%3.86億 | 45.00%1,740万 | --1,200万 | ---- |
配当金支払総額 | -14.45%-4,353.9万 | -0.03%-3,804.2万 | 0.05%-3,803.1万 | -40.20%-3,804.9万 | -47.37%-2,714万 | -500.46%-1,841.6万 | -7.99%-306.7万 | ---284万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.60%-1.1億 | -136.03%-1.08億 | 48.18%-4,571.2万 | -154.56%-8,822万 | 21,177.11%1.62億 | 100.95%76万 | -238.77%-7,981.5万 | --5,751.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.41%9.01億 | 20.63%8.88億 | 17.09%7.36億 | 20.09%6.29億 | 44.05%5.24億 | 38.69%3.64億 | 33.06%2.62億 | --1.97億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,527.05%2.03億 | -90.12%1,249.7万 | 17.58%1.26億 | 2.21%1.08億 | -34.32%1.05億 | 57.90%1.6億 | 55.70%1.01億 | --6,514.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 1,276,500.00%2,552.8万 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.57%11.04億 | 1.41%9.01億 | 20.63%8.88億 | 17.09%7.36億 | 20.09%6.29億 | 44.05%5.24億 | 38.69%3.64億 | --2.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.15%3.14億 | 8.20%1.86億 | -17.97%1.72億 | 796.84%2.09億 | -118.72%-3,004万 | -11.40%1.61億 | 2,268.84%1.81億 | --764.7万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし