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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.29%595.1万 | -27.86%3,787.7万 | 129.98%5,250.2万 | -83.90%-1.75億 | -3.45%-9,522.2万 | -218.23%-9,204.4万 | 244.81%7,785.1万 | -709.33%-5,376.1万 | --882.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 100.08%1.1万 | 18.34%-1,332.2万 | -125,392.31%-1,631.4万 | -100.08%-1.3万 | 2,307.06%1,533.3万 | 138.58%63.7万 | 26,800.00%26.7万 | ---1,000 |
| 運転資金の増減額 | 110.13%470.1万 | -198.21%-4,640.5万 | 108.68%4,724.9万 | -5.94%2,264.2万 | 276.53%2,407.3万 | -488.19%-1,363.7万 | -77.43%351.3万 | 151.64%1,556.3万 | ---3,013.7万 |
| -売上債権増減額 | -391.06%-4,369.7万 | 164.65%1,501.3万 | -204.26%-2,322.3万 | -13.89%2,227.4万 | 452.32%2,586.7万 | 73.66%-734.2万 | -346.22%-2,787.9万 | 141.97%1,132.3万 | ---2,698.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 382.36%534.5万 | -140.53%-189.3万 | -8.70%-78.7万 | 73.12%-72.4万 | -631.79%-269.3万 | -127.20%-36.8万 | 196.99%135.3万 | -185.16%-139.5万 | --163.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 193.42%2,812.5万 | -182.72%-3,010.5万 | 275.53%3,639.6万 | 109.83%969.2万 | 141.49%461.9万 | -171.58%-1,113.2万 | 30.36%1,555.1万 | 209.01%1,192.9万 | ---1,094.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 443.33%1,719.4万 | -114.51%-500.8万 | 595.04%3,451.9万 | -650.59%-697.3万 | -115.43%-92.9万 | -58.93%602万 | 425.93%1,465.7万 | -618.37%-449.7万 | ---62.6万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1.8万 | 60.87%-1.8万 | -4.55%-4.6万 | -2.33%-4.4万 | 86.48%-4.3万 | 52.40%-31.8万 | -120.46%-66.8万 | ---30.3万 | --0 |
| 利息の受取額 | 157.14%1.8万 | -41.67%7,000 | 71.43%1.2万 | -87.50%7,000 | -26.32%5.6万 | 985.71%7.6万 | --7,000 | --0 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | 152.51%1,347.5万 | -2,799.89%-2,566.4万 | 69.66%-88.5万 | -13.41%-291.7万 | -786.90%-257.2万 | 95.99%-29万 | -133.52%-723.2万 | -332.51%-309.7万 | --133.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 200.88%2,891.5万 | -131.44%-2,866.4万 | 161.24%9,116.6万 | -131.33%-1.49億 | 26.34%-6,435万 | -211.76%-8,736.3万 | 313.02%7,817万 | -106.18%-3,669.6万 | ---1,779.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.11%-113.3万 | ---130.4万 | --0 | 97.19%-174.2万 | -2,759.70%-6,202.7万 | -516.19%-216.9万 | 74.86%-35.2万 | 91.02%-140万 | ---1,559.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.56%-93.5万 | ---231.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --797.2万 | ---- | 20.58%-714万 | ---899万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.11%-113.3万 | -116.36%-130.4万 | 557.63%797.2万 | 97.48%-174.2万 | -519.83%-6,916.7万 | -3,070.17%-1,115.9万 | 84.93%-35.2万 | 86.96%-233.5万 | ---1,790.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 32.24%1,259.5万 | 111.91%952.4万 | -366.67%-8,000万 | -40.00%3,000万 | --5,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 4.36%242万 | -2.40%231.9万 | -80.28%237.6万 | -98.55%1,204.7万 | 33,080.98%8.3億 | 110.01%250.2万 | ---2,500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 46.50%-43.6万 | 31.63%-81.5万 | -20.65%-119.2万 | -30.34%-98.8万 | -124.71%-75.8万 | 3,546.07%306.7万 | 99.51%-8.9万 | ---1,813万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.93%-43.5万 | 31.91%198.4万 | -89.08%150.4万 | -33.06%1,377.9万 | -97.25%2,058.3万 | 2,006.98%7.49億 | 42.78%3,556.9万 | 237.40%2,491.1万 | ---1,813万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%7.94億 | 15.85%8.2億 | -15.98%7.08億 | -12.02%8.43億 | 208.07%9.58億 | 57.48%3.11億 | -6.25%1.97億 | -21.22%2.11億 | --2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.72%2,734.7万 | -127.81%-2,798.4万 | 173.56%1.01億 | -21.15%-1.37億 | -117.35%-1.13億 | 474.06%6.51億 | 903.02%1.13億 | 73.77%-1,412万 | ---5,383.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.12%488.6万 | -88.67%131.3万 | 439.98%1,158.8万 | 195.08%214.6万 | 40.82%-225.7万 | -3,200.81%-381.4万 | -87.08%12.3万 | 132.65%95.2万 | ---291.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.06%8.26億 | -3.25%7.94億 | 15.85%8.2億 | -15.98%7.08億 | -12.02%8.43億 | 208.07%9.58億 | 57.48%3.11億 | -6.25%1.97億 | --2.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.71%2,778.2万 | -132.87%-2,996.8万 | 160.53%9,116.6万 | -19.17%-1.51億 | -41.15%-1.26億 | -215.05%-8,953.2万 | 299.37%7,781.8万 | -9.32%-3,903.1万 | ---3,570.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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