ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.36%1,660.9万 | -67.63%9,413.2万 | -73.19%2.91億 | 173.61%10.85億 | 412.62%3.96億 | 383.07%7,733.7万 | -40.68%-2,732.1万 | ---1,942万 |
| 株式ベースの報酬 | -259.26%-7,113.3万 | -15.24%4,466.5万 | 7.61%5,269.5万 | --4,896.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 47.00%-1,662.7万 | 63.66%-3,137.3万 | -767.57%-8,632.3万 | -121.31%-995万 | 1,018.98%4,669.5万 | -63.02%417.3万 | 781.56%1,128.4万 | --128万 |
| 運転資金の増減額 | 34.77%-6,695.8万 | -120.73%-1.03億 | 442.99%4.95億 | -40.63%-1.44億 | -279.84%-1.03億 | -71.60%-2,702.2万 | -154.32%-1,574.7万 | --2,899.1万 |
| -売上債権増減額 | -37.11%4,386.8万 | -84.57%6,975.9万 | 181.62%4.52億 | -39.46%-5.54億 | -586.96%-3.97億 | 48.46%-5,782万 | -131.99%-1.12億 | ---4,835.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.53%2,003.8万 | -41.42%3,014.7万 | -5.11%5,146.2万 | 103.47%5,423.5万 | 154.39%2,665.5万 | -30.32%1,047.8万 | 9,382.72%1,503.8万 | ---16.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 73.24%-1.9万 | 47.01%-7.1万 | 21.18%-13.4万 | 31.73%-17万 | 39.71%-24.9万 | ---41.3万 |
| 利息の受取額 | -5.56%1.7万 | -5.26%1.8万 | 58.33%1.9万 | 140.00%1.2万 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- |
| 法人税等の支払額 | -298.27%-5,523.5万 | 105.22%2,785.8万 | -295.95%-5.33億 | -603.61%-1.35億 | -717.38%-1,914.3万 | -707.59%-234.2万 | 0.34%-29万 | ---29.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -379.24%-1.6億 | -74.42%5,732.8万 | -73.63%2.24億 | 161.57%8.5億 | 501.85%3.25億 | 268.13%5,398.8万 | -437.97%-3,211.1万 | --950.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -823.19%-7,300.6万 | -1,713.76%-790.8万 | 90.72%-43.6万 | 69.61%-469.8万 | -1,111.36%-1,545.7万 | -126.24%-127.6万 | 71.62%-56.4万 | ---198.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -106.25%-1.03億 | ---4,999.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 71.21%-2,084.3万 | -184.44%-7,239.4万 | -19.65%-2,545.1万 | 51.06%-2,127.1万 | -462.24%-4,346.1万 | -22.25%-773万 | 30.89%-632.3万 | ---914.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.17%-1.97億 | -403.35%-1.3億 | 0.32%-2,588.7万 | 55.92%-2,596.9万 | -554.21%-5,891.8万 | -30.77%-900.6万 | 38.16%-688.7万 | ---1,113.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 8.22%-320.5万 | 7.69%-349.2万 | -44.50%-378.3万 | 74.63%-261.8万 | -108.19%-1,031.8万 | ---495.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.65%-2,881.4万 | -997.71%-9,492.4万 | -69.76%1,057.4万 | -89.93%3,496.7万 | 2,044.87%3.47億 | -88.17%1,619.3万 | --1.37億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3万 | ---- | 99.92%-1,000 | 85.90%-126万 | -1,762.29%-893.9万 | ---48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.61%-2,884.4万 | -1,388.33%-9,492.4万 | -75.61%736.8万 | -90.97%3,021.5万 | 2,455.14%3.35億 | -89.66%1,309.5万 | 2,654.46%1.27億 | ---495.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.84%17.32億 | 12.14%19億 | 101.71%16.94億 | 251.11%8.4億 | 32.07%2.39億 | 93.69%1.81億 | -6.59%9,349.9万 | --1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.84%-3.86億 | -181.66%-1.68億 | -75.93%2.06億 | 42.21%8.54億 | 934.15%6.01億 | -33.70%5,807.7万 | 1,429.10%8,760.1万 | ---659.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.29%13.46億 | -8.84%17.32億 | 12.14%19億 | 101.71%16.94億 | 251.11%8.4億 | 32.07%2.39億 | 93.69%1.81億 | --9,349.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -571.65%-2.33億 | -77.91%4,942万 | -73.53%2.24億 | 173.11%8.45億 | 487.10%3.09億 | 261.32%5,271.2万 | -534.85%-3,267.5万 | --751.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |