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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.43%-6,874.3万 | 81.18%-4.15億 | -37.73%-22.04億 | -5,547.18%-16億 | -127.37%-2,833.5万 | 2,014.62%1.04億 | 105.46%489.6万 | ---8,971.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -1.34%383.8万 | --389万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.72%-1.23億 | -115.78%-1.29億 | -100.37%-5,982.5万 | -581.64%-2,985.7万 | -77.62%619.9万 | 612.09%2,770.4万 | -217.25%-541万 | --461.4万 |
| 運転資金の増減額 | -240.89%-5,068.9万 | 484.13%3,597.8万 | -107.84%-936.6万 | 182.58%1.2億 | -457.47%-1.45億 | -75.95%-2,596.2万 | -815.22%-1,475.5万 | --206.3万 |
| -売上債権増減額 | -216.57%-4,190.1万 | 733.28%3,594.5万 | -104.83%-567.6万 | 180.95%1.17億 | -439.28%-1.45億 | -106.47%-2,690.7万 | -416.62%-1,303.2万 | --411.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -335.93%-1,226.6万 | -85.61%519.9万 | 212.70%3,612.4万 | -8,670.05%-3,205.2万 | -60.42%37.4万 | 154.85%94.5万 | ---172.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 147.40%990万 | ---2,088.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -19.82%-365.8万 | ---305.3万 | --0 | 40.83%-77.4万 | ---130.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 100.00%1.2万 | -25.00%6,000 | -11.11%8,000 | 0.00%9,000 | -75.00%9,000 | -63.27%3.6万 | 9,700.00%9.8万 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | 139.68%1,654.4万 | -200.63%-4,169.7万 | -982.75%-1,387万 | -349.47%-128.1万 | -129.66%-28.5万 | 127.89%96.1万 | -170.15%-344.6万 | --491.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.71%-4.91億 | -20.21%-6.19億 | -47.21%-5.15億 | -167.44%-3.5億 | -218.49%-1.31億 | 528.89%1.1億 | 58.83%-2,573.7万 | ---6,250.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.27%-1,824.9万 | -393.40%-2,033.8万 | 73.40%-412.2万 | -110.20%-1,549.4万 | -1,556.40%-737.1万 | 62.13%-44.5万 | 0.68%-117.5万 | ---118.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4.07億 | ---- | 99.92%-39.1万 | -40.71%-4.73億 | ---3.36億 | ---- | ---- | ---122.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027.96%-4.33億 | 85.21%-2,033.8万 | 80.52%-1.37億 | 4.54%-7.06億 | -165,995.28%-7.39億 | 62.13%-44.5万 | 51.18%-117.5万 | ---240.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | --2億 | --0 | -200.00%-2.08億 | --2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 162.72%17.56億 | 3,008.12%6.68億 | -99.03%2,150.4万 | 3,611.39%22.1億 | -89.92%5,955.9万 | --5.91億 | ---- | --2.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.60%363.1万 | 114.17%171.6万 | 94.62%-1,210.9万 | -195.40%-2.25億 | --2.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.23%17.6億 | 9,161.17%8.7億 | -99.47%939.5万 | 253.14%17.78億 | -14.81%5.03億 | --5.91億 | ---- | --2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.97%8.52億 | -50.90%6.04億 | 147.95%12.31億 | -42.82%4.96億 | 417.15%8.68億 | -13.41%1.68億 | 240.71%1.94億 | --5,691.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.34%8.36億 | 135.88%2.31億 | -189.05%-6.43億 | 297.00%7.22億 | -152.31%-3.67億 | 2,704.05%7.01億 | -119.65%-2,691.2万 | --1.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.13%3,171.3万 | 2.72%1,694.7万 | 33.16%1,649.8万 | 336.90%1,239万 | -1,116.28%-523万 | -147.67%-43万 | 1,354.84%90.2万 | --6.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.83%17.2億 | 40.97%8.52億 | -50.90%6.04億 | 147.95%12.31億 | -42.82%4.96億 | 417.15%8.68億 | -13.41%1.68億 | --1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.38%-5.09億 | -23.17%-6.39億 | -42.10%-5.19億 | -164.39%-3.65億 | -225.68%-1.38億 | 508.51%1.1億 | 57.75%-2,691.2万 | ---6,369.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |