(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -21.50%8,581.7万 | -10.38%1.09億 | -28.65%1.22億 | 104.93%1.71億 | 76.31%8,342.5万 | 46.80%4,731.8万 | --3,223.3万 |
その他の非現金項目 | -117.52%-340.2万 | 224.41%1,941.3万 | -0.19%-1,560.4万 | -511.22%-1,557.4万 | 66.69%-254.8万 | -42,594.44%-764.9万 | --1.8万 |
運転資金の増減額 | 155.21%4,858.2万 | -250.95%-8,799.2万 | 368.23%5,829.2万 | -820.32%-2,173.2万 | 130.39%301.7万 | 16.35%-992.8万 | ---1,186.8万 |
-売掛金増減額 | -752.69%-921.6万 | -93.27%141.2万 | 162.36%2,097.6万 | -279.70%-3,363.6万 | 265.46%1,871.8万 | -5,338.94%-1,131.3万 | ---20.8万 |
-前払費用増減額 | 182.29%7,367万 | -363.72%-8,952.2万 | 229.72%3,394.6万 | 36.45%-2,616.8万 | -71.64%-4,117.6万 | 20.79%-2,399万 | ---3,028.5万 |
-その他流動資産の変動 | -465.93%-1,383.2万 | -68.37%378万 | -30.94%1,195万 | -46.16%1,730.5万 | 138.30%3,214.2万 | 3.71%1,348.8万 | --1,300.5万 |
利息の支払額 | -6.73%-82.5万 | -214.23%-77.3万 | 24.31%-24.6万 | -4.17%-32.5万 | -38.05%-31.2万 | -85.25%-22.6万 | ---12.2万 |
利息の受取額 | -6.13%1,198.3万 | 53.62%1,276.6万 | -16.38%831万 | 60.19%993.8万 | 29.60%620.4万 | 59.57%478.7万 | --300万 |
支払済みの税金還付金 | -132.78%-3,832.7万 | 80.18%-1,646.5万 | -261.72%-8,309万 | 1.04%-2,297.1万 | -272.23%-2,321.2万 | -932.45%-623.6万 | ---60.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.43%1.14億 | -57.69%5,360.1万 | -24.22%1.27億 | 57.54%1.67億 | 64.27%1.06億 | 47.10%6,460.1万 | --4,391.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | 123.94%963.5万 | ---4,024.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | -75.76%-6,220.1万 | -19.55%-3,538.9万 | 36.41%-2,960.2万 | -4.45%-4,655.3万 | -14.12%-4,456.8万 | 17.93%-3,905.3万 | ---4,758.5万 |
投資商品取引の純額 | -148.65%-2,366.3万 | 268.06%4,863.8万 | 51.05%-2,894万 | -19.66%-5,912.6万 | -6.79%-4,941.2万 | -250.20%-4,627.1万 | --3,080.7万 |
その他の投資活動純額 | -99.42%3.4万 | 129.61%587.5万 | -1,983,900.00%-1,983.8万 | --1,000 | ---- | 99.96%-1,000 | ---250万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -289.14%-8,219.5万 | 73.05%-2,112.2万 | 25.83%-7,838万 | -12.45%-1.06億 | -10.14%-9,398万 | -342.60%-8,532.5万 | ---1,927.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -134.57%-1,143.6万 | 486.08%3,307.9万 | 7.69%-856.8万 | 46.68%-928.2万 | -135.20%-1,740.7万 | 471.29%4,945.6万 | ---1,332万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24万 | ---- |
配当金支払総額 | 9.52%-3,798.8万 | 23.64%-4,198.7万 | -120.00%-5,498.3万 | -66.67%-2,499.2万 | -49.95%-1,499.5万 | -100.00%-1,000万 | ---500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -454.83%-4,942.4万 | 85.98%-890.8万 | -85.42%-6,355.1万 | -5.78%-3,427.4万 | -182.62%-3,240.2万 | 314.06%3,921.6万 | ---1,832万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.56%8,028.6万 | -21.18%5,671.5万 | 60.86%7,195.8万 | -31.18%4,473.4万 | 39.76%6,499.7万 | 15.72%4,650.5万 | --4,018.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -175.31%-1,775.2万 | 254.63%2,357.1万 | -155.99%-1,524.3万 | 234.36%2,722.5万 | -209.57%-2,026.2万 | 192.69%1,849.2万 | --631.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.11%6,253.4万 | 41.56%8,028.6万 | -21.18%5,671.5万 | 60.86%7,195.8万 | -31.18%4,473.4万 | 39.76%6,499.7万 | --4,650.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 334.48%5,166.6万 | -122.70%-2,203.4万 | -19.51%9,708.6万 | 95.97%1.21億 | 140.93%6,155.2万 | 796.32%2,554.8万 | ---366.9万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし