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4427 EduLab

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-4-1.90%

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21.17億時価総額-0.68前年PER

EduLabの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

(FY)2019/09/30

(FY)2018/09/30

(FY)2017/09/30

(FY)2016/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-305.36%-31.9億

83.38%-7.87億

-900.51%-47.34億

-50.75%5.91億

37.94%12.01億

63.62%8.71億

131.83%5.32億

--2.3億

その他の非現金項目

-64.92%5.08億

438.96%14.49億

-53.48%2.69億

1,514.98%5.78億

115.22%3,579.4万

-341.04%-2.35億

-192.39%-5,332万

--5,771.2万

運転資金の増減額

14,980.02%9.06億

-98.90%601万

786.54%5.48億

111.62%6,186.7万

-53.84%-5.32億

-162.87%-3.46億

58.59%-1.32億

---3.18億

-売上債権増減額

1,898.61%9.3億

313.91%4,652.4万

101.95%1,124万

21.37%-5.77億

-115.77%-7.34億

-17.43%-3.4億

39.44%-2.9億

---4.78億

-棚卸資産増減額

-42.88%2.71億

186.10%4.74億

-1,017.49%-5.5億

-169.54%-4,924.1万

289.11%7,081.1万

-199.06%-3,744.4万

-71.23%3,779.8万

--1.31億

-前払費用増減額

----

----

----

----

----

----

200.16%1.99億

---1.99億

-その他流動資産の変動

-143.08%-6.02億

-2,287.61%-2.48億

71.32%-1,038.1万

---3,619.5万

----

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----

利息の支払額

30.15%-3,224.3万

5.84%-4,615.9万

-42.90%-4,902.2万

2.64%-3,430.4万

-0.52%-3,523.3万

11.62%-3,505.2万

-99.46%-3,966万

---1,988.4万

利息の受取額

-85.57%946.8万

25,426.46%6,560.3万

93.23%25.7万

-46.59%13.3万

-25.67%24.9万

37.30%33.5万

38.64%24.4万

--17.6万

法人税等の支払額

13.32%-4,259.5万

92.50%-4,914万

-9.19%-6.55億

-63.51%-6億

-46.32%-3.67億

-55.26%-2.51億

-128.22%-1.61億

---7,075.7万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

157.92%3.37億

12.62%-5.81億

-150.01%-6.65億

81.30%13.3億

217.54%7.34億

-14.41%2.31億

913.90%2.7億

--2,661.8万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-112.07%-3,193万

83.41%-1,505.6万

76.51%-9,075.6万

-109.67%-3.86億

-1,886.28%-1.84億

61.50%-927.8万

-419.31%-2,410.1万

---464.1万

無形資産取引の純額

103.33%3,635.5万

58.25%-10.93億

-163.82%-26.17億

-26.74%-9.92億

25.15%-7.83億

-99.48%-10.46億

-25.28%-5.24億

---4.18億

事業取引の純額

--5,510.9万

--0

----

---2,034.4万

----

----

----

----

投資商品取引の純額

169.48%13.49億

-1,438.68%-19.41億

39.78%-1.26億

24.22%-2.09億

-271.90%-2.76億

11.58%-7,433.2万

51.78%-8,406.7万

---1.74億

その他の投資活動純額

134.14%2,618.7万

66.50%-7,670.3万

35.39%-2.29億

-50.78%-3.54億

-2,113.96%-2.35億

118.25%1,167万

79.13%-6,395.2万

---3.06億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

145.89%14.34億

-2.04%-31.25億

-56.07%-30.63億

-32.75%-19.63億

-30.38%-14.78億

-62.86%-11.34億

22.95%-6.96億

---9.04億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

15.79%-26.49億

-335.77%-31.45億

-21.69%13.34億

388.69%17.04億

-58.04%3.49億

-17.26%8.31億

-26.44%10.04億

--13.65億

株式発行/消却（ネット）

265.71%5,971.7万

-99.72%1,632.9万

7,117.82%57.58億

-97.64%7,978万

589.56%33.79億

8.93%4.9億

--4.5億

----

配当金支払総額

----

----

-34.80%-2.72億

---2.02億

----

----

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

123.00%2,819.9万

-258.68%-1.23億

18.04%7,725.9万

-14.69%6,545.1万

--7,671.9万

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

21.25%-25.61億

-147.14%-32.52億

318.83%68.98億

-56.71%16.47億

188.03%38.04億

-9.15%13.21億

6.51%14.54億

--13.65億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-67.83%34.42億

42.19%106.98億

21.49%75.24億

98.17%61.93億

15.40%31.25億

61.74%27.08億

39.31%16.74億

--12.02億

現金及び現金同等物の純増減額

88.65%-7.9億

-319.54%-69.58億

212.55%31.69億

-66.85%10.14億

632.35%30.59億

-59.34%4.18億

110.63%10.27億

--4.88億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

90.22%-2,916.1万

-6,597.26%-2.98億

-26.23%459.1万

222.40%622.3万

-635.75%-508.4万

-110.81%-69.1万

141.77%639.4万

---1,530.8万

その他の現金調整外における現金変更

50.00%-1,000

---2,000

----

--3.1億

----

----

0.00%1,000

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-23.80%26.22億

-67.83%34.42億

42.19%106.98億

21.76%75.24億

97.73%61.79億

15.40%31.25億

61.74%27.08億

--16.74億

フリーキャッシュ・フロー

98.46%-2,597.2万

49.93%-16.89億

-6,841.42%-33.73億

79.19%-4,859.2万

71.66%-2.33億

-195.93%-8.24億

29.77%-2.78億

---3.96億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30	(FY)2019/09/30	(FY)2018/09/30	(FY)2017/09/30	(FY)2016/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-305.36%-31.9億	83.38%-7.87億	-900.51%-47.34億	-50.75%5.91億	37.94%12.01億	63.62%8.71億	131.83%5.32億	--2.3億
その他の非現金項目	-64.92%5.08億	438.96%14.49億	-53.48%2.69億	1,514.98%5.78億	115.22%3,579.4万	-341.04%-2.35億	-192.39%-5,332万	--5,771.2万
運転資金の増減額	14,980.02%9.06億	-98.90%601万	786.54%5.48億	111.62%6,186.7万	-53.84%-5.32億	-162.87%-3.46億	58.59%-1.32億	---3.18億
-売上債権増減額	1,898.61%9.3億	313.91%4,652.4万	101.95%1,124万	21.37%-5.77億	-115.77%-7.34億	-17.43%-3.4億	39.44%-2.9億	---4.78億
-棚卸資産増減額	-42.88%2.71億	186.10%4.74億	-1,017.49%-5.5億	-169.54%-4,924.1万	289.11%7,081.1万	-199.06%-3,744.4万	-71.23%3,779.8万	--1.31億
-前払費用増減額	----	----	----	----	----	----	200.16%1.99億	---1.99億
-その他流動資産の変動	-143.08%-6.02億	-2,287.61%-2.48億	71.32%-1,038.1万	---3,619.5万	----	----	----	----
利息の支払額	30.15%-3,224.3万	5.84%-4,615.9万	-42.90%-4,902.2万	2.64%-3,430.4万	-0.52%-3,523.3万	11.62%-3,505.2万	-99.46%-3,966万	---1,988.4万
利息の受取額	-85.57%946.8万	25,426.46%6,560.3万	93.23%25.7万	-46.59%13.3万	-25.67%24.9万	37.30%33.5万	38.64%24.4万	--17.6万
法人税等の支払額	13.32%-4,259.5万	92.50%-4,914万	-9.19%-6.55億	-63.51%-6億	-46.32%-3.67億	-55.26%-2.51億	-128.22%-1.61億	---7,075.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	157.92%3.37億	12.62%-5.81億	-150.01%-6.65億	81.30%13.3億	217.54%7.34億	-14.41%2.31億	913.90%2.7億	--2,661.8万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-112.07%-3,193万	83.41%-1,505.6万	76.51%-9,075.6万	-109.67%-3.86億	-1,886.28%-1.84億	61.50%-927.8万	-419.31%-2,410.1万	---464.1万
無形資産取引の純額	103.33%3,635.5万	58.25%-10.93億	-163.82%-26.17億	-26.74%-9.92億	25.15%-7.83億	-99.48%-10.46億	-25.28%-5.24億	---4.18億
事業取引の純額	--5,510.9万	--0	----	---2,034.4万	----	----	----	----
投資商品取引の純額	169.48%13.49億	-1,438.68%-19.41億	39.78%-1.26億	24.22%-2.09億	-271.90%-2.76億	11.58%-7,433.2万	51.78%-8,406.7万	---1.74億
その他の投資活動純額	134.14%2,618.7万	66.50%-7,670.3万	35.39%-2.29億	-50.78%-3.54億	-2,113.96%-2.35億	118.25%1,167万	79.13%-6,395.2万	---3.06億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	145.89%14.34億	-2.04%-31.25億	-56.07%-30.63億	-32.75%-19.63億	-30.38%-14.78億	-62.86%-11.34億	22.95%-6.96億	---9.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	15.79%-26.49億	-335.77%-31.45億	-21.69%13.34億	388.69%17.04億	-58.04%3.49億	-17.26%8.31億	-26.44%10.04億	--13.65億
株式発行/消却（ネット）	265.71%5,971.7万	-99.72%1,632.9万	7,117.82%57.58億	-97.64%7,978万	589.56%33.79億	8.93%4.9億	--4.5億	----
配当金支払総額	----	----	-34.80%-2.72億	---2.02億	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	123.00%2,819.9万	-258.68%-1.23億	18.04%7,725.9万	-14.69%6,545.1万	--7,671.9万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	21.25%-25.61億	-147.14%-32.52億	318.83%68.98億	-56.71%16.47億	188.03%38.04億	-9.15%13.21億	6.51%14.54億	--13.65億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-67.83%34.42億	42.19%106.98億	21.49%75.24億	98.17%61.93億	15.40%31.25億	61.74%27.08億	39.31%16.74億	--12.02億
現金及び現金同等物の純増減額	88.65%-7.9億	-319.54%-69.58億	212.55%31.69億	-66.85%10.14億	632.35%30.59億	-59.34%4.18億	110.63%10.27億	--4.88億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	90.22%-2,916.1万	-6,597.26%-2.98億	-26.23%459.1万	222.40%622.3万	-635.75%-508.4万	-110.81%-69.1万	141.77%639.4万	---1,530.8万
その他の現金調整外における現金変更	50.00%-1,000	---2,000	----	--3.1億	----	----	0.00%1,000	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-23.80%26.22億	-67.83%34.42億	42.19%106.98億	21.76%75.24億	97.73%61.79億	15.40%31.25億	61.74%27.08億	--16.74億
フリーキャッシュ・フロー	98.46%-2,597.2万	49.93%-16.89億	-6,841.42%-33.73億	79.19%-4,859.2万	71.66%-2.33億	-195.93%-8.24億	29.77%-2.78億	---3.96億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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