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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.35%2.7億 | 47.54%2.24億 | 1,201.51%1.52億 | -96.13%1,167.7万 | 39.96%3.01億 | 45.98%2.15億 | 34.31%1.47億 | --1.1億 |
| 株式ベースの報酬 | 47.85%1,636.6万 | --1,106.9万 | --0 | ---- | -82.01%88万 | -44.91%489.1万 | 81.00%887.8万 | --490.5万 |
| その他の非現金項目 | -303.61%-1,668.1万 | -296.72%-413.3万 | -76.54%210.1万 | 274.36%895.7万 | -274.85%-513.7万 | 130.80%293.8万 | -154.20%-954万 | ---375.3万 |
| 運転資金の増減額 | 238.38%5,088.8万 | -119.98%-3,677.4万 | -30.81%1.84億 | 193.49%2.66億 | -366.93%-2.85億 | -895.22%-6,094.7万 | 47.50%-612.4万 | ---1,166.5万 |
| -売上債権増減額 | 116.27%1,402.4万 | -225.11%-8,619.2万 | -70.01%6,889.4万 | 187.95%2.3億 | -602.65%-2.61億 | -30.86%-3,717.5万 | 66.65%-2,840.8万 | ---8,518万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.78%277.4万 | 162.58%368.8万 | -141.57%-589.3万 | 758.43%1,417.6万 | -376.33%-215.3万 | 29.70%-45.2万 | -104.16%-64.3万 | --1,544万 |
| -前払費用増減額 | 155.17%147.7万 | -160.66%-267.7万 | 203.91%441.3万 | -108.80%-424.7万 | 86.15%-203.4万 | -201.81%-1,468.3万 | 165.79%1,442.2万 | --542.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.42%2,892.5万 | 661.63%5,834.1万 | -53.23%766万 | 178.37%1,637.7万 | -181.93%-2,089.8万 | 395.36%2,550.7万 | 55.60%-863.6万 | ---1,944.9万 |
| 利息の支払額 | 93.93%-2.8万 | 30.26%-46.1万 | -261.20%-66.1万 | -105.62%-18.3万 | 64.40%-8.9万 | 18.03%-25万 | -4.10%-30.5万 | ---29.3万 |
| 利息の受取額 | 2,388.24%42.3万 | 54.55%1.7万 | 37.50%1.1万 | 14.29%8,000 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | -75.00%2,000 | --8,000 |
| 法人税等の支払額 | -18.44%-9,968.8万 | -321.92%-8,416.9万 | 128.67%3,792.8万 | -106.42%-1.32億 | -60.55%-6,408.5万 | 44.42%-3,991.7万 | -42,595.27%-7,181.7万 | --16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.34%3.06億 | -58.44%1.93億 | 106.74%4.65億 | 1,624.62%2.25億 | -109.98%-1,474.6万 | 58.96%1.48億 | -16.64%9,290.9万 | --1.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,144.5万 | --0 | 98.64%-37.3万 | -113.34%-2,751.6万 | -857.54%-1,289.8万 | 86.55%-134.7万 | -87.47%-1,001.3万 | ---534.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.18%-1.39億 | -4.22%-1.1億 | 2.23%-1.06億 | -37.08%-1.08億 | -65.79%-7,885.1万 | -38.71%-4,756.2万 | -134.99%-3,429万 | ---1,459.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---6.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.87%37.4万 | -33.74%906.4万 | 20,517.91%1,368万 | 99.46%-6.7万 | -287.53%-1,233.5万 | 67.54%-318.3万 | -1,521.01%-980.5万 | --69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643.25%-7.51億 | -9.42%-1.01億 | 31.92%-9,236.9万 | -30.35%-1.36億 | -99.81%-1.04億 | 3.73%-5,209.2万 | -181.18%-5,410.8万 | ---1,924.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 78.58%-2,875万 | -292.40%-1.34億 | -117.88%-3,420万 | 1,375.72%1.91億 | 31.82%-1,499.6万 | -258.99%-2,199.6万 | 193.64%1,383.5万 | ---1,477.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.22%434万 | -927.50%-8,316.4万 | -19.84%1,005万 | -89.54%1,253.7万 | -77.22%1.2億 | 16,552.56%5.26億 | -94.96%316万 | --6,266万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 225.00%1.3万 | --4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.77%-2,441万 | -800.06%-2.17億 | -112.61%-2,415万 | 82.64%1.92億 | -79.20%1.05億 | 2,864.63%5.04億 | -64.49%1,700.8万 | --4,789万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.79%13億 | 32.33%14.26億 | 35.24%10.77億 | -1.72%7.97億 | 284.68%8.11億 | 36.03%2.11億 | 947.30%1.55億 | --1,479万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.01%-4.7億 | -135.97%-1.25億 | 24.08%3.48億 | 2,111.00%2.81億 | -102.33%-1,395.8万 | 974.78%6億 | -60.17%5,580.9万 | --1.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.13%8.31億 | -8.79%13億 | 32.33%14.26億 | 35.24%10.77億 | -1.72%7.97億 | 284.68%8.11億 | 36.03%2.11億 | --1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.22%1.55億 | -76.85%8,304.1万 | 302.10%3.59億 | 183.78%8,921.9万 | -207.81%-1.06億 | 103.23%9,878.2万 | -46.89%4,860.6万 | --9,152.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |