三菱商事
8058
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
丸紅
8002
5
日産自動車
7201
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.26%3.5億 | 26.02%5.67億 | -25.13%4.5億 | 49.30%6.01億 | 4.29%4.03億 | 197.51%3.86億 | --1.3億 |
| その他の非現金項目 | 5,184.07%3.16億 | 157.17%597.1万 | -228.65%-1,044.5万 | 153.67%811.9万 | -308.19%-1,512.7万 | 223.66%726.6万 | ---587.6万 |
| 運転資金の増減額 | -138.32%-1.84億 | 552.26%4.81億 | -153.78%-1.06億 | -144.74%-4,194万 | 202.47%9,374.7万 | 596.86%3,099.4万 | ---623.8万 |
| -売上債権増減額 | -117.86%-2.44億 | -127.36%-1.12億 | 155.17%4.1億 | -1,198.26%-7.44億 | 289.31%6,769.9万 | 75.02%-3,576万 | ---1.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 202.80%1,597.1万 | -128.81%-1,553.6万 | -187.65%-679万 | 560.58%774.7万 | 86.61%-168.2万 | -10,659.66%-1,256.6万 | --11.9万 |
| -前払費用増減額 | -208.42%-10.3億 | -8,673.95%-3.34億 | 75.28%-380.8万 | ---1,540.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 184.72%12.26億 | 12,092.23%4.31億 | -120.64%-359.1万 | -62.31%1,739.9万 | -16.02%4,616.5万 | 104.45%5,497.1万 | --2,688.7万 |
| 利息の支払額 | -180.89%-101.4万 | ---36.1万 | --0 | ---- | ---- | 79.88%-6.9万 | ---34.3万 |
| 利息の受取額 | 133.33%7,000 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | -91.67%5,000 | -24.05%6万 | -32.48%7.9万 | --11.7万 |
| 法人税等の支払額 | 18.82%-7,610.3万 | 53.46%-9,375.1万 | -88.60%-2.01億 | 41.27%-1.07億 | -407.25%-1.82億 | 9.14%-3,585.2万 | ---3,946万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.75%1億 | 506.83%9.78億 | -66.27%1.61億 | 51.19%4.78億 | -18.33%3.16億 | 281.13%3.87億 | --1.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.72%-1,450.3万 | 80.80%-981.8万 | -479.32%-5,113.1万 | 32.51%-882.6万 | -245.43%-1,307.8万 | 65.04%-378.6万 | ---1,083.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.97%-1,520.4万 | -63.37%-1,550.9万 | ---949.3万 | --0 | ---- | 7.65%-211.4万 | ---228.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --356.6万 |
| その他の投資活動純額 | -159.11%-534.8万 | -114.92%-206.4万 | 2,868.03%1,383.1万 | 101.57%46.6万 | ---2,974.7万 | ---- | ---875.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.28%-3,650.6万 | 41.46%-2,739.1万 | -459.72%-4,679.3万 | 80.48%-836万 | -625.85%-4,282.5万 | 67.78%-590万 | ---1,831.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000万 | --3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.08%740.9万 | -20.40%1,810.5万 | 21.93%2,274.4万 | -88.04%1,865.3万 | -44.88%1.56億 | --2.83億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.08%740.8万 | -20.40%1,810.4万 | 21.93%2,274.3万 | -87.75%1,865.2万 | -39.32%1.52億 | 736.64%2.51億 | --3,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.00%30.71億 | 7.45%20.89億 | 33.30%19.44億 | 40.64%14.58億 | 157.28%10.37億 | 39.82%4.03億 | --2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.65%7,117.5万 | 606.51%9.69億 | -71.91%1.37億 | 14.71%4.88億 | -32.68%4.25億 | 458.27%6.32億 | --1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.02%1,598.2万 | 70.83%1,331.6万 | 421.58%779.5万 | 40.49%-242.4万 | -310.82%-407.3万 | 21.89%193.2万 | --158.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%31.58億 | 47.00%30.71億 | 7.45%20.89億 | 33.30%19.44億 | 40.64%14.58億 | 157.28%10.37億 | --4.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.59%7,056.6万 | 847.62%9.53億 | -78.56%1.01億 | 54.81%4.69億 | -20.50%3.03億 | 331.76%3.81億 | --8,824.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |