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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.06%8.63億 | 8.66%6.59億 | 22.74%6.06億 | 18.66%4.94億 | 32.59%4.16億 | 27.60%3.14億 | --2.46億 |
| その他の非現金項目 | -2,257.01%-3.7億 | 170.11%1,716.4万 | -2,786.91%-2,448.1万 | -102.49%-84.8万 | 3,477.79%3,398.9万 | -93.36%95万 | --1,431.4万 |
| 運転資金の増減額 | -137.57%-1.98億 | 188.62%5.27億 | -537.04%-5.95億 | 575.91%1.36億 | -127.11%-2,860.8万 | 139.67%1.06億 | ---2.66億 |
| -売掛金増減額 | --0 | 117.25%5,575.9万 | -757.18%-3.23億 | 139.26%4,919.9万 | -188.42%-1.25億 | 174.34%1.42億 | ---1.91億 |
| -在庫増減額 | -103.41%-116.3万 | -58.18%3,411.8万 | 215.93%8,158万 | -19.47%-7,036.9万 | 52.65%-5,889.9万 | -365.82%-1.24億 | ---2,670.2万 |
| -前払費用増減額 | 161.83%983.2万 | -10.17%-1,590.2万 | -201.88%-1,443.4万 | 167.54%1,416.7万 | -270.17%-2,097.5万 | 582.62%1,232.6万 | ---255.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -66.90%1,426.9万 | 5,315.70%4,310.9万 | 127.11%79.6万 | -137.29%-293.6万 | --787.4万 |
| 利息の支払額 | 17.58%-651.7万 | -173.79%-790.7万 | -78.60%-288.8万 | 31.97%-161.7万 | 9.41%-237.7万 | 28.91%-262.4万 | ---369.1万 |
| 利息の受取額 | 9.67%258.7万 | 34.65%235.9万 | 32.63%175.2万 | -12.57%132.1万 | 5.96%151.1万 | 15.93%142.6万 | --123万 |
| 支払済みの税金還付金 | -312.48%-3.98億 | 16.14%-9,652.1万 | 57.35%-1.15億 | -176.57%-2.7億 | -43.52%-9,756.4万 | 54.32%-6,798万 | ---1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.96%1,271.6万 | 866.59%12.27億 | -137.48%-1.6億 | 14.84%4.27億 | -5.32%3.72億 | 382.03%3.93億 | ---1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.21%-1,193.1万 | 97.64%-6,350万 | -346.10%-26.94億 | -982.88%-6.04億 | -8,459.97%-5,576.1万 | 101.27%66.7万 | ---5,232.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.60%-1,901.5万 | -78.64%-2,740万 | 70.92%-1,533.8万 | -733.25%-5,274.5万 | 53.64%-633万 | 14.87%-1,365.3万 | ---1,603.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,521.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -101.57%-260万 | 17,319.06%1.65億 | -110.47%-96万 | 598.75%917.2万 | 7.49%-183.9万 | ---198.8万 |
| その他の投資活動純額 | -113.31%-258.8万 | 1,337.28%1,945万 | 73.19%-157.2万 | -3,707.14%-586.3万 | 99.13%-15.4万 | 14.71%-1,776.8万 | ---2,083.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.71%-3,353.4万 | 97.09%-7,405万 | -283.68%-25.45億 | -1,149.97%-6.63億 | -185.04%-5,307.3万 | 235.76%6,240.7万 | ---4,596.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 3.40%-3.06億 | -117.22%-3.16億 | 1,803.59%18.38億 | -97.55%-1.08億 | -207.63%-5,460.4万 | 136.63%5,073.2万 | ---1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.71億 | --0 | -64.87%3.53億 | --10.06億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.94%-7,585.4万 | -0.11%-7,369.1万 | -26.25%-7,360.7万 | -125.62%-5,830.1万 | 0.00%-2,584万 | 0.00%-2,584万 | ---2,584万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.67%-3.85億 | -132.03%-5.64億 | 850.11%17.61億 | -79.97%1.85億 | 3,617.60%9.25億 | 115.15%2,489.2万 | ---1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.53%18.82億 | -42.21%12.93億 | -2.23%22.37億 | 119.14%22.88億 | 85.07%10.44億 | -38.25%5.64億 | --9.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.00%-4.06億 | 162.35%5.89億 | -1,749.85%-9.44億 | -104.10%-5,104.8万 | 159.18%12.44億 | 237.32%4.8億 | ---3.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.59%14.76億 | 45.53%18.82億 | -42.21%12.93億 | -2.23%22.37億 | 119.14%22.88億 | 85.07%10.44億 | --5.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.60%-1,823万 | 135.15%11.36億 | -1,086.77%-32.32億 | -187.93%-2.72億 | -13.49%3.1億 | 272.45%3.58億 | ---2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
