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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.27%16.64億 | 26.35%9.55億 | -10.75%7.56億 | 12.62%8.47億 | 83.91%7.52億 | 35.00%4.09億 | 94.11%3.03億 | --1.56億 |
| その他の非現金項目 | -85.81%2,095万 | 151.06%1.48億 | -2,208.65%-2.89億 | -66.52%1,371.1万 | -16.92%4,095万 | 923.06%4,929.1万 | 23.25%481.8万 | --390.9万 |
| 運転資金の増減額 | -5.15%-1,657.1万 | 81.28%-1,575.9万 | -208.56%-8,417.7万 | 441.98%7,753.7万 | -130.04%-2,267.3万 | -121.07%-985.6万 | 84.18%4,677.6万 | --2,539.7万 |
| -売掛金増減額 | -1,266.45%-6,232.4万 | 95.89%-456.1万 | -204.76%-1.11億 | 401.70%1.06億 | 196.12%2,113.8万 | -879.82%-2,199.1万 | 126.41%282万 | ---1,067.6万 |
| -在庫増減額 | -176.99%-2.44億 | 53.13%-8,816.6万 | -330.83%-1.88億 | 172.34%8,149.6万 | -179.48%-1.13億 | -2,026.05%-4,031万 | 90.11%-189.6万 | ---1,916.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.34%4,459.1万 | --1,154.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 60.87%-9,000 | 34.29%-2.3万 | 91.27%-3.5万 | 33.06%-40.1万 | 33.07%-59.9万 | ---89.5万 |
| 利息の受取額 | -76.47%4.4万 | 356.10%18.7万 | 32.26%4.1万 | 10.71%3.1万 | 12.00%2.8万 | 257.14%2.5万 | -12.50%7,000 | --8,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.08%-2.57億 | 33.69%-1.96億 | -2.77%-2.96億 | -178.79%-2.88億 | 18.63%-1.03億 | -119.86%-1.27億 | -11.39%-5,769.3万 | ---5,179.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.49%17.11億 | 342.37%9.86億 | -71.14%2.23億 | 5.82%7.73億 | 96.63%7.3億 | 14.15%3.71億 | 133.74%3.25億 | --1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -299.57%-2.77億 | -784.67%-6,936.7万 | ---784.1万 | ---- | 91.37%-449.8万 | -148.02%-5,209.1万 | -7.30%-2,100.3万 | ---1,957.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.16%-8,811.3万 | -11.98%-1.1億 | 1.23%-9,855.8万 | -71.99%-9,978.1万 | -25.52%-5,801.7万 | 28.81%-4,622万 | -33.36%-6,492.1万 | ---4,868.1万 |
| 事業取引の純額 | 75.83%-1,284.9万 | -176.99%-5,315万 | --6,903.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -12.68%-2,240.1万 | 0.91%-1,988万 | -0.32%-2,006.3万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.85%744.8万 | -114.04%-5,796.4万 | -261.65%-2,708.1万 | 113.09%1,675.3万 | -1,645.38%-1.28億 | 85.89%-733.1万 | -957.52%-5,195.6万 | ---491.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.50%-3.93億 | -267.69%-3.11億 | 17.98%-8,450.8万 | 45.91%-1.03億 | -80.30%-1.9億 | 23.38%-1.06億 | -88.44%-1.38億 | ---7,316.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.12%-9,641.4万 | 154.70%7,135.4万 | -1,118.70%-1.3億 | --1,280.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.97%884.4万 | -2,701.85%-4.48億 | 107.53%1,721.1万 | -4,601.93%-2.29億 | -99.74%508万 | --19.64億 | ---- | --1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -13,300.00%-13.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---64万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.97%884.4万 | -2,702.78%-4.48億 | 107.53%1,721万 | -150.40%-2.29億 | -104.51%-9,133.4万 | 1,653.73%20.27億 | -178.78%-1.3億 | --1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.71%39.57億 | -2.76%35.11億 | 13.91%36.11億 | 16.48%31.7億 | 534.57%27.22億 | 15.25%4.29億 | 163.03%3.72億 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 482.64%13.27億 | 46.30%2.28億 | -64.70%1.56億 | -1.66%4.41億 | -80.44%4.49億 | 3,918.80%22.93億 | -75.37%5,704.9万 | --2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.86%36.2万 | ---98.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | 21,841,300.00%2.18億 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.53%52.85億 | 5.06%39.57億 | 4.31%37.67億 | 13.91%36.11億 | 16.48%31.7億 | 533.58%27.22億 | 15.43%4.3億 | --3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.86%13.46億 | 591.91%8.07億 | -82.68%1.17億 | 0.78%6.73億 | 144.52%6.68億 | 14.05%2.73億 | 237.49%2.39億 | --7,095.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
