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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.73%25.88億 | -5.70%24.06億 | 24.65%73.05億 | 50.69%10.55億 | 5.12%15.37億 | 20.74%21.62億 | 33.71%25.51億 | -0.84%58.6億 | -47.16%7億 | -14.22%14.62億 |
| その他の非現金項目 | 1.80%-6.22億 | -96.45%834.8万 | 137.03%2.26億 | 10.88%2.34億 | 70.17%3.91億 | -895.59%-6.34億 | 183.52%2.35億 | -43.95%9,538.8万 | -64.57%2.11億 | 316.60%2.3億 |
| 運転資金の増減額 | -265.16%-7.65億 | 4,296.46%7.05億 | -63.38%4.55億 | -75.62%1.39億 | -145.27%-1.63億 | 199.00%4.63億 | -97.95%1,603.1万 | 12,968.68%12.42億 | 524.21%5.69億 | 187.20%3.6億 |
| -売上債権増減額 | -456.82%-11.3億 | 53.21%-4.53億 | -977.49%-1.97億 | -3.74%2.47億 | -46.91%2.07億 | 182.02%3.17億 | -306.09%-9.68億 | -90.39%2,242.2万 | -37.64%2.57億 | 263.34%3.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 8.11%-3億 | 6.63%17.74億 | 3.41%6.32億 | -141.86%-4.13億 | -159.44%-2.93億 | -430.77%-3.27億 | 74.02%16.64億 | 177.87%6.11億 | 21.92%-1.71億 | 24.60%-1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -43.02%-5.6億 | 20.36%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---3.91億 | 177.49%1.86億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.18%-1,428.8万 | 26.94%-1,323万 | 13.94%-6,815.2万 | 16.13%-1,629.6万 | 13.69%-1,628.6万 | 15.38%-1,746.2万 | 10.59%-1,810.8万 | 11.80%-7,919万 | 7.97%-1,943.1万 | 12.29%-1,887万 |
| 利息の受取額 | 12.86%5,688.8万 | 89.39%560.4万 | 94.76%1.01億 | 60.67%3,616.7万 | 852.10%1,180.6万 | 79.55%5,040.7万 | 1,315.79%295.9万 | 21.51%5,203.3万 | 32.71%2,251万 | 908.13%124万 |
| 法人税等の支払額 | -87.14%-1,775.2万 | -58.64%-13.19億 | -0.06%-17.91億 | -766.77%-1,158万 | -7.86%-9.39億 | -1,415.34%-948.6万 | 9.42%-8.31億 | -56.74%-17.9億 | 72.06%-133.6万 | -28.07%-8.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.70%16.66億 | -5.17%22.22億 | 14.11%78.4億 | 0.34%18.58億 | -18.91%12.35億 | 47.11%24.04億 | 25.84%23.43億 | 6.70%68.71億 | -22.61%18.52億 | 47.60%15.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.22%-1.41億 | -217.38%-5,222.8万 | -424.43%-4.89億 | 37.67%-1,499.2万 | -609.09%-2.42億 | -2,032.57%-2.15億 | 33.88%-1,645.6万 | 10.50%-9,316.2万 | -267.21%-2,405.2万 | -29.31%-3,413.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.23%-1.19億 | 56.06%-9,685.1万 | -24.93%-5.85億 | 49.96%-6,787.5万 | -71.48%-1.62億 | -4.20%-1.35億 | -102.68%-2.2億 | -19.66%-4.68億 | -18.41%-1.36億 | 46.38%-9,432.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --61.2万 | --0 | -27.11%-5.27億 | 80.12%-7,554.8万 | ---1.44億 | --0 | -786.88%-3.08億 | -248.27%-4.15億 | -375.00%-3.8億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -32.35%441.9万 | 40.73%-2,235.1万 | 99.97%-1.5万 | 168.92%3,108.8万 | -96.20%7.4万 | -38.06%653.2万 | -226.15%-3,770.9万 | -969.44%-4,417.6万 | -4,510,500.00%-4,510.6万 | 426.13%194.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.78%-2.55億 | 0.13%-5.81億 | -56.88%-16.01億 | 78.23%-1.27億 | -332.86%-5.48億 | -165.88%-3.44億 | -223.66%-5.82億 | -91.62%-10.2億 | -371.24%-5.85億 | 43.01%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -12.50%-22.5億 | -25.00%-12.5億 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-20億 | 0.00%-10億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.77%1,305万 | 18.49%865万 | 26.50%1.26億 | -75.98%1,268.4万 | 487.29%8,398.2万 | 3.12%2,166.7万 | -34.82%730万 | -94.23%9,931.1万 | 15.88%5,280万 | -87.04%1,430万 |
| 配当金支払総額 | -103.20%-406.8万 | -108.88%-15.58億 | -28.57%-19.01億 | 56.29%-377万 | -59.39%-11.49億 | 78.23%-200.2万 | -0.85%-7.46億 | -3.45%-14.78億 | ---862.6万 | -4.13%-7.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.38%-87.6万 | 0.11%-92.5万 | -514.35%-4,712.8万 | -2,160.41%-4,093.6万 | 43.51%-382.1万 | -265.14%-144.5万 | -104.85%-92.6万 | 265.87%1,137.4万 | 66.34%-181.1万 | -676,300.00%-676.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%-8.32億 | -99.24%-16.55億 | -19.62%-44.62億 | -32.46%-13.84億 | -45.33%-11.72億 | 0.30%-10.76億 | -3.82%-8.31億 | -78.94%-37.3億 | 0.59%-10.45億 | -19.65%-8.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.50%130.14億 | 16.20%129.87億 | 23.95%111.76億 | 15.24%126.45億 | 26.20%131.12億 | 21.79%121.07億 | 23.95%111.76億 | 74.39%90.17億 | 40.93%109.73億 | 35.92%103.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.16%5.79億 | -101.58%-1,469.8万 | -16.19%17.77億 | 56.15%3.46億 | -181.99%-4.84億 | 131.14%9.85億 | 5.46%9.3億 | -44.54%21.2億 | -81.79%2.22億 | 333.65%5.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -190.12%-1,859万 | 4,044.26%4,223万 | -13.29%3,412.7万 | 78.56%-392.8万 | 315.63%1,640.7万 | -10.01%2,062.9万 | -97.59%101.9万 | 63.54%3,935.8万 | -234.06%-1,832万 | -239.10%-760.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.53%135.75億 | 7.50%130.14億 | 16.20%129.87億 | 16.20%129.87億 | 15.24%126.45億 | 26.20%131.12億 | 21.79%121.07億 | 23.95%111.76億 | 23.95%111.76億 | 40.93%109.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%14.06億 | -1.58%20.73億 | 7.24%67.66億 | 4.91%17.75億 | -40.40%8.31億 | 37.44%20.54億 | 21.86%21.06億 | 6.15%63.09億 | -25.51%16.92億 | 68.12%13.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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