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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.45%37.67億 | 17.84%56.6億 | 63.31%48.03億 | -1.97%29.41億 | 11.19%30億 | 6.32%26.98億 | -5.49%25.38億 | 16.60%26.85億 | 22.29%23.03億 | 12.96%18.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.89%7,055.2万 | -46.01%717.8万 | -13.73%1,329.4万 |
| その他の非現金項目 | -19,500.00%-3.88億 | 100.87%200万 | -237.50%-2.31億 | -30.00%1.68億 | 329.68%2.4億 | -58,152.78%-1.04億 | 104.91%18万 | 90.66%-366.4万 | -181.19%-3,922.9万 | 19.08%4,831.7万 |
| 運転資金の増減額 | -76.16%1.69億 | 161.44%7.09億 | -619.82%-11.54億 | 175.51%2.22億 | -142.54%-2.94億 | -134.52%-1.21億 | 170.13%3.51億 | -628.64%-5.01億 | -56.13%9,471.9万 | 316.73%2.16億 |
| -売掛金増減額 | -80.25%3,200万 | 107.73%1.62億 | -22.66%-20.95億 | -259.58%-17.08億 | -124.28%-4.75億 | -119.11%-2.12億 | 506.03%11.08億 | -39.11%-2.73億 | -9.83%-1.96億 | 48.69%-1.79億 |
| -在庫増減額 | -138.26%-5,700万 | 138.11%1.49億 | -236.71%-3.91億 | 190.22%2.86億 | -698.09%-3.17億 | 171.42%5,300.2万 | --1,952.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.01%-1,764.9万 | 18.67%1.76億 | -33.32%1.49億 |
| -その他流動負債の変動 | -147.69%-1.24億 | -76.83%2.6億 | -29.08%11.22億 | 164.55%15.82億 | 193.76%5.98億 | 122.54%2.04億 | ---9.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000万 | 16.67%-1,000万 | 25.00%-1,200万 | -60.00%-1,600万 | -39.98%-1,000万 | -148.31%-714.4万 | -34.25%-287.7万 | -6.09%-214.3万 | -25.62%-202万 | 41.44%-160.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%900万 | 50.00%900万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | -36.63%700万 | 98.29%1,104.7万 | 81.29%557.1万 | -13.95%307.3万 | 9.54%357.1万 | 58.64%326万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.78%-26億 | -26.26%-21.35億 | -38.95%-16.91億 | -19.43%-12.17億 | 21.11%-10.19億 | 11.54%-12.92億 | -36.35%-14.6億 | -15.43%-10.71億 | -21.70%-9.28億 | -14.76%-7.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.64%25.25億 | 73.96%53.32億 | -16.33%30.65億 | 48.96%36.63億 | 53.68%24.59億 | -0.91%16億 | 17.81%16.15億 | -15.68%13.71億 | 7.80%16.26億 | 44.36%15.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.88%-1.84億 | 65.11%-1.27億 | -412.68%-3.64億 | -5.97%-7,100万 | -9.10%-6,700万 | -179.47%-6,141.4万 | 42.57%-2,197.5万 | -83.41%-3,826.2万 | 7.17%-2,086.1万 | -65.43%-2,247.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -48.40%-5.09億 | -1.48%-3.43億 | -83.70%-3.38億 | 7.07%-1.84億 | -28.28%-1.98億 | -277.44%-1.54億 | -328.95%-4,089.2万 | -479.16%-953.3万 | 77.05%-164.6万 | 78.86%-717.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,897.50%-39.95億 | 43.34%-2億 | ---3.53億 | ---- | ---30.24億 | ---- | ---22.22億 | ---- | ---1,200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -474.71%-3.26億 | -35.07%8,700万 | 151.34%1.34億 | -622.00%-2.61億 | 13.28%5,000万 | 121.01%4,414万 | -418.35%-2.1億 | 131.47%6,599.7万 | 52.99%-2.1億 | -225.37%-4.46億 |
| その他の投資活動純額 | -750.00%-7,800万 | 110.34%1,200万 | -673.33%-1.16億 | -7.14%-1,500万 | -13.01%-1,400万 | 71.93%-1,238.8万 | -239.58%-4,413.8万 | -12.54%-1,299.8万 | 70.24%-1,155万 | -1,018.62%-3,880.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717.24%-52.63億 | 46.91%-6.44億 | -128.44%-12.13億 | 84.49%-5.31億 | -1,760.81%-34.24億 | 92.92%-1.84億 | -3,284.98%-26億 | 73.13%-7,679.6万 | 59.26%-2.86億 | -346.33%-7.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,139.43%65.38億 | -9.20%-6.29億 | 28.80%-5.76億 | -138.80%-8.09億 | 87.72%20.85億 | -36.53%11.11億 | 1,850.00%17.5億 | -300.00%-1億 | 0.00%5,000万 | 110.00%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---9,900万 | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.53%-5.9億 | -25.33%-4.7億 | -3.59%-3.75億 | -26.57%-3.62億 | -14.20%-2.86億 | -3.62%-2.5億 | -17.42%-2.42億 | 0.10%-2.06億 | -7.14%-2.06億 | 30.63%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19,800.00%-1.99億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.89%-200万 | -87,037,000.00%-17.41億 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593.77%57.03億 | -14.93%-11.55億 | 22.51%-10.05億 | -172.82%-12.97億 | 298.51%17.81億 | -159.50%-8.97億 | 593.00%15.08億 | -95.99%-3.06億 | -9.65%-1.56億 | 81.69%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.03%131.49億 | 9.87%95.96億 | 28.52%87.34億 | 13.55%67.96億 | 10.09%59.85億 | 10.70%54.37億 | 25.19%49.11億 | 47.87%39.23億 | 33.39%26.53億 | 38.43%19.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.08%29.65億 | 317.12%35.33億 | -53.84%8.47億 | 124.88%18.35億 | 57.27%8.16億 | -0.81%5.19億 | -47.06%5.23億 | -16.53%9.88億 | 78.26%11.84億 | 20.28%6.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.26%-100万 | 18.75%1,900万 | 300.00%1,600万 | -33.33%-800万 | -134.38%-600万 | -197.64%-256万 | --262.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 700.00%800万 | 200.00%100万 | -100.90%-100万 | 11,000.00%1.11億 | -96.97%100万 | 1,650,900.00%3,302万 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | --8,620万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.60%161.21億 | 37.03%131.49億 | 9.87%95.96億 | 28.52%87.34億 | 13.53%67.96億 | 10.10%59.86億 | 10.70%54.37億 | 25.19%49.11億 | 47.87%39.23億 | 33.39%26.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.32%18.32億 | 105.76%48.62億 | -30.66%23.63億 | 55.33%34.08億 | 58.49%21.94億 | -10.80%13.84億 | 17.31%15.52億 | -17.47%13.23億 | 8.44%16.03億 | 48.26%14.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
