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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.99%5.61億 | 140.18%2.89億 | 196.25%1.2億 | 64.47%-1.25億 | -281.65%-3.52億 | 63.69%-9,227万 | -18.76%-2.54億 | ---2.14億 |
| その他の非現金項目 | -49.50%5,100万 | 69.23%1.01億 | -52.32%5,967.6万 | 514.99%1.25億 | -131.89%-3,015.9万 | 238.84%9,457.7万 | 311.14%2,791.2万 | --678.9万 |
| 運転資金の増減額 | 111.15%7.51億 | -49.52%3.56億 | 48.79%7.05億 | 90.66%4.74億 | 53.57%2.48億 | 11.07%1.62億 | 82.75%1.46億 | --7,967.7万 |
| -売掛金増減額 | -11.67%4.54億 | 20.08%5.14億 | 19.97%4.28億 | 86.27%3.57億 | 2.84%1.92億 | 408.89%1.86億 | 265.68%3,660万 | ---2,209.1万 |
| -前払費用増減額 | 129.31%2,600万 | -781.75%-8,869.5万 | 81.29%-1,005.9万 | -127.13%-5,377.7万 | -450.24%-2,367.7万 | 75.35%-430.3万 | -172.20%-1,745.6万 | ---641.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 470.32%3,000万 | -117.03%-810.1万 | --4,755.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,161.4万 |
| 利息の支払額 | 49.58%-200万 | 23.19%-396.7万 | 0.00%-516.5万 | -139.90%-516.5万 | 3.50%-215.3万 | -113.70%-223.1万 | -52.41%-104.4万 | ---68.5万 |
| 利息の受取額 | --0 | 29.17%3.1万 | 14.29%2.4万 | 16.67%2.1万 | 157.14%1.8万 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.62%-8,700万 | -1,381.07%-8,316.2万 | -18.01%-561.5万 | -24.95%-475.8万 | -617.14%-380.8万 | 70.90%-53.1万 | -54.66%-182.5万 | ---118万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.04%13.88億 | -16.64%8.16億 | 155.21%9.79億 | 828.08%3.84億 | -130.17%-5,270.1万 | 330.98%1.75億 | 38.62%-7,562.6万 | ---1.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.52%-3,100万 | -130.42%-2,489.5万 | 95.76%-1,080.4万 | -2,230.69%-2.55億 | 76.27%-1,093.6万 | -176.57%-4,609万 | -7.14%-1,666.5万 | ---1,555.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,210.23%-700万 | -7.83%-30.3万 | ---28.1万 | --0 | 70.52%-459.7万 | -598.03%-1,559.4万 | ---223.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---6,195.1万 | --0 | -261.77%-7,452.4万 | ---2,060万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 659.93%2.65億 | -138.41%-4,732.7万 | -121.36%-1,985.1万 | 123.61%9,291.8万 | -2,439.25%-3.94億 | 113.66%1,682.2万 | -407.23%-1.23億 | ---2,427.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.11%-1.79億 | -334.69%-1.34億 | 86.92%-3,093.6万 | 44.96%-2.36億 | -857.69%-4.3億 | 68.40%-4,486.2万 | -256.43%-1.42億 | ---3,983万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 149.54%6,300万 | 0.00%-1.27億 | -206.81%-1.27億 | -64.06%1.19億 | 586.32%3.31億 | -143.81%-6,812万 | 1,114.81%1.55億 | --1,280万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.39%1,800万 | -83.26%986.9万 | 9.11%5,894.9万 | 1,026.01%5,402.6万 | -99.58%479.8万 | 186.51%11.42億 | 32.95%3.99億 | --3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---101.2万 | ---- | ---12万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168.20%8,000万 | -71.95%-1.17億 | -139.41%-6,821.5万 | -47.71%1.73億 | -69.05%3.31億 | 93.03%10.69億 | 77.21%5.54億 | --3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.92%34億 | 45.02%28.35億 | 19.59%19.55億 | -8.47%16.35億 | 204.30%17.86億 | 134.24%5.87億 | 148.11%2.51億 | --1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.34%12.89億 | -35.86%5.65億 | 174.77%8.8億 | 311.60%3.2億 | -112.62%-1.51億 | 256.49%11.99億 | 124.88%3.36億 | --1.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.90%46.88億 | 19.91%34億 | 45.02%28.35億 | 19.59%19.55億 | -8.47%16.35億 | 204.30%17.86億 | 134.24%5.87億 | --2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.65%13.5億 | -18.29%7.91億 | 651.55%9.68億 | 288.79%1.29億 | -160.39%-6,823.4万 | 219.54%1.13億 | 31.88%-9,452.5万 | ---1.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
