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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,418.08%-5.03億 | 129.72%3,815.1万 | 61.31%-1.28億 | -7,038.98%-3.32億 | -103.02%-464.8万 | 302.33%1.54億 | 44.10%-7,609.2万 | ---1.36億 |
| 株式ベースの報酬 | 186.41%1,647.8万 | -158.83%-1,906.9万 | 113.68%3,241.3万 | --1,516.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25,744.44%-7,908.4万 | 94.41%-30.6万 | -158.55%-547.7万 | 365.89%935.4万 | -198.60%-351.8万 | 328.57%356.8万 | -1,615.53%-156.1万 | --10.3万 |
| 運転資金の増減額 | 285.80%3.12億 | -1,343.26%-1.68億 | -112.97%-1,164.9万 | 154.28%8,978.7万 | -1.38%-1.65億 | -421.19%-1.63億 | 4,812.38%5,079.4万 | --103.4万 |
| -売掛金増減額 | 303.29%3.26億 | -1,529.81%-1.6億 | -110.35%-983.5万 | 157.80%9,498.7万 | 10.11%-1.64億 | -1,572.57%-1.83億 | -44.42%1,241.4万 | --2,233.5万 |
| -在庫増減額 | -113.59%-6.4万 | -96.43%47.1万 | 194.00%1,319万 | -87,800.00%-1,403.2万 | -98.90%1.6万 | 198.85%145.5万 | -397.30%-147.2万 | ---29.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,080万 | 147.75%1,080万 | ---2,261.8万 |
| 利息の支払額 | 62.26%-2万 | 38.37%-5.3万 | 25.86%-8.6万 | 18.31%-11.6万 | 55.76%-14.2万 | 45.87%-32.1万 | -429.46%-59.3万 | ---11.2万 |
| 利息の受取額 | -20.00%8,000 | -9.09%1万 | -21.43%1.1万 | -6.67%1.4万 | 114.29%1.5万 | 600.00%7,000 | -88.89%1,000 | --9,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -144.91%-561.1万 | -0.04%-229.1万 | -10.10%-229万 | -118.95%-208万 | -9.20%-95万 | -200.00%-87万 | 96.77%-29万 | ---898万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.77%-1.74億 | -18.93%-1.14億 | 13.54%-9,594.7万 | 34.07%-1.11億 | -9,865.72%-1.68億 | 92.85%-168.9万 | 82.94%-2,363.1万 | ---1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.06%-325.5万 | -1,423.35%-3,275.2万 | 58.41%-215万 | 81.22%-516.9万 | -747.06%-2,752.1万 | 65.04%-324.9万 | -275.97%-929.4万 | ---247.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8,113.2万 | --0 | 55.42%-1,736.6万 | -1.63%-3,895.3万 | -5,545.07%-3,833万 | -146.01%-67.9万 | 72.46%-27.6万 | ---100.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,503万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | 205.31%3,270万 | ---3,105万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 270.93%2,570.9万 | -161.05%-1,504.1万 | 148.50%2,463.7万 | -7,114.91%-5,079.3万 | -146.93%-70.4万 | 106.27%150万 | ---2,391.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.12%-1.14億 | 79.62%-704.3万 | -77.35%-3,455.7万 | 76.79%-1,948.5万 | -65.53%-8,394.4万 | -528.40%-5,071.2万 | 70.54%-807万 | ---2,739.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | -132.12%-714万 | 1.89%2,223.1万 | --2,181.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -93.77%2,720万 | --4.36億 | ---- | 2,565.40%10.12億 | --3,796.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21,888.06%3.48億 | ---159.9万 | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,004.92%3.41億 | -22.39%-873.9万 | -135.71%-714万 | -95.34%1,999.6万 | 6,110.64%4.29億 | -100.69%-714万 | 1,629.86%10.34億 | --5,978.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.52%8.31億 | -12.53%9.61億 | -9.14%10.98億 | 17.14%12.09億 | -5.46%10.32億 | 1,127.21%10.91億 | -54.41%8,893.9万 | --1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.45%5,253.9万 | 5.63%-1.3億 | -24.61%-1.38億 | -162.44%-1.1億 | 397.10%1.77億 | -105.94%-5,954.1万 | 1,044.35%10.03億 | ---1.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.32%8.83億 | -13.52%8.31億 | -12.53%9.61億 | -9.14%10.98億 | 17.14%12.09億 | -5.46%10.32億 | 1,127.21%10.91億 | --8,893.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.16%-2.59億 | -27.20%-1.47億 | 25.55%-1.15億 | 33.77%-1.55億 | -4,068.99%-2.34億 | 83.08%-561.7万 | 76.62%-3,320.1万 | ---1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
