| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.20%22.41億 | 296.60%17.48億 | -0.56%4.41億 | -52.01%4.43億 | 41.73%9.24億 | 20.71%6.52億 | 274.41%5.4億 | --1.44億 |
| その他の非現金項目 | -254.89%-1.25億 | 121.91%8,100.2万 | -100.39%-3.7億 | -162.08%-1.84億 | -66.46%-7,038万 | 78.91%-4,228.1万 | -107.65%-2億 | ---9,653.5万 |
| 運転資金の増減額 | -20.03%12.55億 | 164.40%15.7億 | -388.43%-24.37億 | -250.38%-4.99億 | -1,656.32%-1.42億 | 117.88%915.1万 | 88.70%-5,117.5万 | ---4.53億 |
| -売上債権増減額 | -126.88%-3.23億 | 150.75%12.01億 | -255.95%-23.67億 | -193.27%-6.65億 | 6.88%-2.27億 | 10.88%-2.44億 | 66.48%-2.73億 | ---8.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 55.33%1.29億 | 74.02%8,300.1万 | 247.18%4,769.5万 | -120.15%-3,240.6万 | 220.31%1.61億 | -32.68%5,020.7万 | 138.21%7,458.3万 | --3,131万 |
| -その他流動資産の変動 | 149.22%9,039.1万 | 52.19%-1.84億 | -367.25%-3.84億 | -3,136.14%-8,219.8万 | -81.04%-254万 | 97.57%-140.3万 | -212.44%-5,785万 | --5,145万 |
| -その他流動負債の変動 | 13,020.34%5,271.5万 | -114.09%-40.8万 | 106.49%289.5万 | 105.31%140.2万 | -177.28%-2,641.9万 | 2,672.23%3,418.5万 | 97.18%-132.9万 | ---4,707.4万 |
| 利息の支払額 | 20.11%-921.2万 | -62.04%-1,153.1万 | -6.40%-711.6万 | 32.11%-668.8万 | 3.75%-985.1万 | 0.88%-1,023.5万 | -1.10%-1,032.6万 | ---1,021.4万 |
| 利息の受取額 | -11.77%206.1万 | 39.38%233.6万 | -51.88%167.6万 | 26.15%348.3万 | 14.23%276.1万 | -41.91%241.7万 | 12.01%416.1万 | --371.5万 |
| 法人税等の支払額 | -351.84%-8.07億 | -28.08%-1.79億 | 40.63%-1.39億 | 21.89%-2.35億 | -821.68%-3.01億 | -81.22%-3,261.6万 | -32.95%-1,799.8万 | ---1,353.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.74%28.99億 | 230.97%33.22億 | -468.60%-25.37億 | -212.58%-4.46億 | -46.53%3.96億 | 145.31%7.41億 | 174.75%3.02億 | ---4.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.54%-3,261.2万 | -119.12%-2,751.1万 | 698.27%1.44億 | -356.50%-2,404.4万 | 80.87%-526.7万 | 66.93%-2,753.7万 | -310.71%-8,327.2万 | ---2,027.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.23%-2.1億 | -25,516.83%-6.21億 | 60.76%-242.4万 | 43.69%-617.7万 | -3,393.63%-1,097万 | ---31.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4,375.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.18%-4,000 | 55,825.00%222.9万 | 80.95%-4,000 | -100.07%-2.1万 | 142,857.14%2,997.9万 | -100.06%-2.1万 | -41.08%3,748.9万 | --6,363万 |
| その他の投資活動純額 | -425.28%-8,338.3万 | -521.78%-1,587.4万 | 60.99%-255.3万 | -15.03%-654.5万 | -127.29%-569万 | 120.70%2,084.8万 | -8,263.37%-1.01億 | --123.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.20%-3.69億 | -576.79%-6.62億 | 477.49%1.39億 | -556.87%-3,678.7万 | 214.64%805.2万 | 95.21%-702.4万 | -428.60%-1.47億 | --4,458.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -202.56%-2.05億 | -81.82%2億 | 466.67%11億 | -200.00%-3億 | 0.00%-1億 | ---1億 | ---- | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.11%284.2万 | --3,195.2万 | --0 | -97.07%497.8万 | -81.17%1.7億 | --9.01億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.81%-9,670.8万 | -9.11%-8,807.1万 | -10.35%-8,071.4万 | ---7,314.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.57%1,000 | -109.01%-17.5万 | 2,384.71%194.2万 | 99.69%-8.5万 | -63.94%-2,752.7万 | ---1,679.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.05%-2.99億 | -85.93%1.44億 | 377.32%10.21億 | -972.55%-3.68億 | -94.62%4,220.4万 | --7.84億 | ---- | --2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.52%40.93億 | -51.64%12.89億 | -24.20%26.66億 | 14.54%35.17億 | 97.86%30.7億 | 11.15%15.52億 | -10.26%13.96億 | --15.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.45%22.3億 | 303.68%28.04億 | -61.73%-13.77億 | -290.62%-8.51億 | -70.59%4.47億 | 875.83%15.19億 | 197.49%1.56億 | ---1.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.50%63.23億 | 217.52%40.93億 | -51.64%12.89億 | -24.20%26.66億 | 14.54%35.17億 | 97.86%30.7億 | 11.15%15.52億 | --13.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.65%26.57億 | 204.33%26.74億 | -438.02%-25.63億 | -225.34%-4.76億 | -46.72%3.8億 | 238.46%7.13億 | 149.65%2.11億 | ---4.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
